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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (05-09-2024) |
11,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (22 septembre 1989) : 5,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 4,51 % | 3,81 % | 4,17 % | 8,57 % | 3,54 % | 0,28 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,53 % | 2,54 % | 2,57 % | 2,89 % | 2,83 % |
| Référence | 3,07 % | 5,74 % | 5,32 % | 4,39 % | 9,28 % | 4,87 % | 0,91 % | 1,79 % | 2,93 % | 3,67 % | 3,76 % | 3,21 % | 3,36 % | 3,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,76 % | 5,69 % | 5,69 % | 5,28 % | 9,42 % | 5,32 % | 1,02 % | 2,20 % | 2,69 % | 3,00 % | 3,05 % | 2,76 % | 2,69 % | 2,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 344 / 421 | 377 / 421 | 417 / 421 | 370 / 420 | 329 / 418 | 386 / 415 | 307 / 390 | 143 / 361 | 203 / 350 | 231 / 309 | 222 / 294 | 190 / 282 | 143 / 256 | 162 / 246 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,60 % | -1,99 % | -0,79 % | 5,03 % | 2,68 % | 0,34 % | 0,20 % | 0,61 % | -1,47 % | 1,73 % | 0,35 % | 2,38 % |
| Référence | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % |
5,08 % (septembre 1998)
-7,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,08 % | 0,51 % | 7,08 % | 5,28 % | -3,08 % | 5,33 % | 6,89 % | 6,84 % | -10,55 % | 6,35 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 195/ 238 | 218/ 254 | 34/ 264 | 68/ 287 | 243/ 300 | 321/ 324 | 197/ 353 | 34/ 376 | 257/ 392 | 331/ 416 |
7,08 % (2016)
-10,55 % (2022)
Fonds d'obligations Tradex
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,78 % | 7,04 % | 5,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | -0,39 % | 0,11 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,51 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 65,08 % | 62,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,84 % | 6,78 % | 7,04 % | 5,37 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,83 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,53 % | -0,39 % | 0,11 % | 0,27 % |
| Sortino | 1,75 % | -0,51 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 90,68 % | - | 65,08 % | 62,17 % |
| Date de création | 22 septembre 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 24 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TMI002 |
L'objectif de placement est d'atteindre une combinaison de revenu d'intérêts et de préservation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations canadiennes de bonne qualité. De plus, jusqu'à 30% de la valeur comptable du portefeuille peut être investi dans des actions de sociétés qui produisent du revenu. La durée moyenne jusqu'à l'échéance des obligations du portefeuille doit être supérieure à trois ans.
Le gestionnaire du portefeuille utilise l'anticipation des variations des taux d'intérêt ainsi que des stratégies de secteur du crédit et de sélection de titres dans le cadre d'une approche de valeur orientée ascendante à long terme. L'approche pour les titres à revenu fixe est de nature conservatrice et est basée sur une prévision globale provenant à la fois d'une analyse macroéconomique et technique avec la sélection des obligations sur la base des caractéristiques optimales de risque/retour.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen P Copeland | 01-04-2011 |
| Robert J. Head | 01-04-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Tradex Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Foyston, Gordon and Payne, Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Tradex Management Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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