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Fonds d'obligations Tradex

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(21-05-2024)
11,01 $
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Au 30 avril 2024

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Légende

Fonds d'obligations Tradex

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 1989) : 5,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,47 % -0,67 % 7,50 % -0,32 % 2,18 % 1,14 % -0,21 % 2,67 % 1,88 % 1,92 % 1,66 % 2,49 % 2,32 % 2,55 %
Référence -1,91 % -0,39 % 7,36 % -1,27 % 1,47 % 1,84 % 0,31 % 1,64 % 2,23 % 3,01 % 2,60 % 3,00 % 2,70 % 3,22 %
Moyenne de la catégorie -1,88 % 7,70 % 7,70 % -0,11 % 2,53 % 2,31 % 0,16 % 2,04 % 1,83 % 2,33 % 1,97 % 2,54 % 2,14 % 2,52 %
Classement au sein de la catégorie 108 / 418 384 / 418 239 / 417 269 / 417 282 / 415 376 / 410 246 / 374 136 / 351 192 / 335 225 / 304 200 / 286 171 / 271 143 / 251 158 / 242
Quartile de classement 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,60 % 1,10 % -0,11 % -0,60 % -1,99 % -0,79 % 5,03 % 2,68 % 0,34 % 0,20 % 0,61 % -1,47 %
Référence -2,45 % 0,81 % -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 %

Best Monthly Return Since Inception

5,08 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,08 % 0,51 % 7,08 % 5,28 % -3,08 % 5,33 % 6,89 % 6,84 % -10,55 % 6,35 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 4 1 1 4 4 3 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 192/ 235 217/ 251 31/ 261 67/ 284 242/ 297 318/ 321 196/ 350 31/ 373 254/ 389 329/ 413

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,08 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations Tradex

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,65 % 6,94 % 5,31 %
Bêta 0,84 % 0,88 % 0,83 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,89 % 0,85 %
Sharpe -0,41 % 0,02 % 0,23 %
Sortino -0,61 % -0,17 % -0,09 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - 49,96 % 57,73 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % 6,65 % 6,94 % 5,31 %
Bêta 0,87 % 0,84 % 0,88 % 0,83 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,89 % 0,85 %
Sharpe -0,33 % -0,41 % 0,02 % 0,23 %
Sortino -0,14 % -0,61 % -0,17 % -0,09 %
Treynor -0,03 % -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 63,05 % - 49,96 % 57,73 %

Détails du fonds

Date de création 22 septembre 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 23 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TMI002

Objectif de placement

L'objectif de placement est d'atteindre une combinaison de revenu d'intérêts et de préservation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations canadiennes de bonne qualité. De plus, jusqu'à 30% de la valeur comptable du portefeuille peut être investi dans des actions de sociétés qui produisent du revenu. La durée moyenne jusqu'à l'échéance des obligations du portefeuille doit être supérieure à trois ans.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille utilise l'anticipation des variations des taux d'intérêt ainsi que des stratégies de secteur du crédit et de sélection de titres dans le cadre d'une approche de valeur orientée ascendante à long terme. L'approche pour les titres à revenu fixe est de nature conservatrice et est basée sur une prévision globale provenant à la fois d'une analyse macroéconomique et technique avec la sélection des obligations sur la base des caractéristiques optimales de risque/retour.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen P Copeland 01-04-2011
Robert J. Head 01-04-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Tradex Management Inc.
Conseiller Foyston, Gordon and Payne, Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Tradex Management Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,06 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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