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Fonds d'obligations Tradex

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(22-05-2025)
11,48 $
Variation
0,02 $ (0,14 %)

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 20205 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds d'obligations Tradex

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 1989) : 5,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,09 % -1,41 % 1,49 % -0,22 % 8,02 % 5,42 % 3,62 % 1,96 % 3,86 % 3,00 % 2,87 % 2,53 % 3,17 % 2,95 %
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 233 / 395 200 / 395 226 / 395 344 / 395 298 / 393 247 / 390 326 / 386 240 / 357 147 / 334 186 / 317 209 / 286 187 / 271 164 / 256 139 / 236
Quartile de classement 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,73 % 0,35 % 2,38 % 0,69 % 1,68 % -0,52 % 2,32 % -0,60 % 1,20 % 0,77 % -1,08 % -1,09 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

5,08 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,51 % 7,08 % 5,28 % -3,08 % 5,33 % 6,89 % 6,84 % -10,55 % 6,35 % 8,64 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 1 1 4 4 3 1 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 204/ 236 30/ 246 63/ 269 230/ 282 300/ 303 188/ 333 26/ 356 240/ 370 318/ 388 193/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,64 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Fonds d'obligations Tradex

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,44 % 5,96 % 5,42 %
Bêta 0,83 % 0,84 % 0,84 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,88 % 0,85 %
Sharpe -0,02 % 0,26 % 0,25 %
Sortino 0,18 % 0,24 % 0,01 %
Treynor 0,00 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 73,29 % 74,96 % 64,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,36 % 6,44 % 5,96 % 5,42 %
Bêta 0,78 % 0,83 % 0,84 % 0,84 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,79 % 0,91 % 0,88 % 0,85 %
Sharpe 0,94 % -0,02 % 0,26 % 0,25 %
Sortino 2,18 % 0,18 % 0,24 % 0,01 %
Treynor 0,05 % 0,00 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 89,57 % 73,29 % 74,96 % 64,38 %

Détails du fonds

Date de création 22 septembre 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 26 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TMI002

Objectif de placement

L'objectif de placement est d'atteindre une combinaison de revenu d'intérêts et de préservation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations canadiennes de bonne qualité. De plus, jusqu'à 30% de la valeur comptable du portefeuille peut être investi dans des actions de sociétés qui produisent du revenu. La durée moyenne jusqu'à l'échéance des obligations du portefeuille doit être supérieure à trois ans.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille utilise l'anticipation des variations des taux d'intérêt ainsi que des stratégies de secteur du crédit et de sélection de titres dans le cadre d'une approche de valeur orientée ascendante à long terme. L'approche pour les titres à revenu fixe est de nature conservatrice et est basée sur une prévision globale provenant à la fois d'une analyse macroéconomique et technique avec la sélection des obligations sur la base des caractéristiques optimales de risque/retour.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Foyston, Gordon and Payne, Inc.

  • Robert J. Head
  • Stephen P Copeland
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Tradex Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust

Distributeur

Tradex Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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