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Fonds d’obligations sans contraintes Invesco série A
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (03-07-2026) |
3,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 décembre 1994) : 4,36 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,68 % | -0,27 % | 0,86 % | 0,84 % | 4,12 % | 3,90 % | 4,70 % | 2,85 % | 0,31 % | 1,61 % | 1,42 % | 1,80 % | 1,52 % | 1,98 % |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 166 / 320 | 161 / 319 | 138 / 313 | 164 / 315 | 218 / 304 | 256 / 282 | 197 / 273 | 222 / 263 | 237 / 253 | 183 / 235 | 193 / 219 | 167 / 202 | 145 / 179 | 128 / 151 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 0,20 % | 0,41 % | 1,39 % | 0,38 % | -0,15 % | 0,03 % | 0,70 % | 0,40 % | -2,04 % | 1,12 % | 0,68 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,37 % (juin 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,87 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,91 % | 2,48 % | -2,19 % | 11,86 % | 3,65 % | -0,02 % | -13,51 % | 8,05 % | 3,90 % | 3,36 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 119 | 114/ 166 | 140/ 192 | 22/ 213 | 168/ 234 | 160/ 247 | 243/ 255 | 80/ 273 | 230/ 282 | 270/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,86 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 60,80 |
| Espèces et équivalents | 15,52 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,09 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,84 |
| Autres | 1,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 83,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,52 |
| Services financiers | 0,74 |
| Biens industriels | 0,39 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,60 |
| Europe | 4,62 |
| Asie | 3,79 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bd ETF (SJNK) | 4,25 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 12-Jun-2025 | 3,15 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.00% 12-Jun-2025 | 3,14 |
| France Government 3.20% 25-May-2035 | 2,30 |
| Japan Government Ten Year Bond (JPY 2.10% 20-Dec-2035 | 2,18 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 1,88 |
| Pershing Square Holdings Ltd 3.25% 15-Aug-2030 | 1,66 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.50% 17-Aug-2030 | 1,57 |
| AMERICAN ELETRICAL POWER5.8% DUE 5.80% 15-Mar-2056 | 1,39 |
| ALPHABET INC. (EUR)ALPHABET INC 4.50% 11-May-2045 | 1,29 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations sans contraintes Invesco série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,33 % | 6,00 % | 6,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 | 0,66 | 0,40 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,26 % | 0,43 % | 0,15 % |
| Sharpe | 0,26 | -0,40 | 0,04 |
| Sortino | 0,64 | -0,54 | -0,17 |
| Treynor | 0,02 | -0,04 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 64,85 % | - | 33,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,03 % | 4,33 % | 6,00 % | 6,17 % |
| Bêta | 0,34 | 0,48 | 0,66 | 0,40 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,21 % | 0,26 % | 0,43 % | 0,15 % |
| Sharpe | 0,57 | 0,26 | -0,40 | 0,04 |
| Sortino | 0,46 | 0,64 | -0,54 | -0,17 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | -0,04 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 65,01 % | 64,85 % | - | 33,14 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 décembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 34 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1641 | ||
| AIM1643 | ||
| AIM1645 | ||
| AIM1649 |
Objectif de placement
Le Fonds d'obligations sans contraintes Invesco cherche à générer un revenu assorti d'un potentiel de croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres émetteurs situés n'importe où dans le monde. Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être modifiés sans l'approbation de la majorité des investisseurs à une assemblée convoquée pour examiner le changement.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit principalement dans des titres de créance de qualité supérieure ou inférieure, mais l’équipe peut également investir dans des titres de créance de sociétés auxquelles aucune note n’a été attribuée. Les durées à l’échéance peuvent varier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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