Détails du fonds

VANPA (15-08-2025)	22,48 $
Variation	(0,02 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Sélect Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 1989) : 6,82 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,14 %	6,79 %	0,11 %	3,35 %	4,73 %	9,07 %	8,23 %	6,02 %	10,89 %	8,36 %	7,18 %	6,96 %	6,88 %	6,60 %
Référence	1,08 %	7,63 %	6,04 %	9,10 %	16,54 %	15,06 %	11,86 %	8,15 %	10,51 %	9,40 %	8,70 %	8,77 %	8,27 %	7,86 %
Moyenne de la catégorie	0,50 %	5,71 %	2,41 %	5,18 %	9,46 %	10,82 %	8,67 %	5,80 %	8,31 %	6,92 %	6,30 %	6,32 %	6,12 %	5,72 %
Classement au sein de la catégorie	53 / 389	151 / 388	343 / 369	334 / 369	352 / 369	315 / 365	267 / 363	199 / 354	48 / 327	89 / 325	118 / 310	140 / 284	121 / 267	99 / 252
Quartile de classement	1	2	4	4	4	4	3	3	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,41 %	2,17 %	-2,16 %	3,92 %	-2,85 %	3,24 %	-1,68 %	-3,21 %	-1,50 %	3,40 %	2,12 %	1,14 %
Référence	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

12,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,69 %	12,27 %	7,25 %	-9,62 %	15,16 %	4,89 %	24,76 %	-10,12 %	15,27 %	10,65 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	3	2	2	4	3	3	1	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	187/ 251	91/ 259	119/ 268	262/ 297	180/ 317	192/ 325	19/ 351	276/ 359	27/ 363	331/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,76 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,63
Obligations de sociétés canadiennes	20,10
Actions américaines	19,62
Actions internationales	9,75
Obligations du gouvernement canadien	9,69
Autres	2,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,25
Services financiers	25,57
Technologie	12,66
Services industriels	6,07
Biens de consommation	5,41
Autres	20,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,25
Europe	7,81
Asie	1,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,62
Brookfield Corp Cl A	4,55
Toronto-Dominion Bank	4,18
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,36
Ashtead Group PLC	2,22
Toromont Industries Ltd	2,20
Telus Corp	2,11
Power Corp of Canada	2,09
Assa Abloy AB Cl B	2,01
Richelieu Hardware Ltd	1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Sélect Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,91 %	11,83 %	11,35 %
Bêta	0,99 %	1,07 %	1,03 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,86 %
Sharpe	0,41 %	0,72 %	0,47 %
Sortino	0,84 %	1,20 %	0,52 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,81 %	98,00 %	98,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,99 %	10,91 %	11,83 %	11,35 %
Bêta	1,09 %	0,99 %	1,07 %	1,03 %
Alpha	-0,12 %	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,87 %	0,87 %	0,86 %
Sharpe	0,20 %	0,41 %	0,72 %	0,47 %
Sortino	0,34 %	0,84 %	1,20 %	0,52 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,47 %	98,81 %	98,00 %	98,15 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 décembre 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	591 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1571
AIM1573
AIM1575
AIM1579

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Sélect Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille met l’accent, pour la partie des actions du fonds, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Alan Mannik Clayton Zacharias Matthew Brill Michael Hyman Todd Schomberg Anthony Rago Invesco Advisers, Inc.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Invesco Canada Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,53 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré Sélect Invesco série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé