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Fonds équilibré Sélect Invesco série A

Équilibrés cdn d'actions

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(20-05-2025)
21,60 $
Variation
(0,09 $) (-0,40 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $0 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds équilibré Sélect Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 1989) : 6,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,50 % -6,26 % -2,30 % -3,23 % 5,11 % 7,34 % 5,49 % 5,64 % 10,68 % 7,06 % 6,66 % 5,86 % 6,43 % 5,59 %
Référence -0,27 % -1,48 % 3,84 % 1,37 % 15,62 % 10,87 % 8,05 % 7,70 % 10,70 % 8,17 % 8,26 % 7,48 % 7,96 % 6,75 %
Moyenne de la catégorie -0,87 % -3,11 % 1,35 % -0,50 % 10,15 % 7,98 % 6,36 % 5,49 % 8,38 % 5,95 % 5,94 % 5,27 % 5,95 % 5,03 %
Classement au sein de la catégorie 287 / 373 366 / 373 361 / 373 347 / 373 365 / 372 272 / 367 310 / 364 197 / 355 57 / 329 103 / 326 128 / 302 125 / 283 139 / 263 128 / 251
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 3 1 2 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,79 % 0,74 % 4,52 % 0,41 % 2,17 % -2,16 % 3,92 % -2,85 % 3,24 % -1,68 % -3,21 % -1,50 %
Référence 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

12,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -2,69 % 12,27 % 7,25 % -9,62 % 15,16 % 4,89 % 24,76 % -10,12 % 15,27 % 10,65 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 3 2 2 4 3 3 1 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 187/ 251 91/ 260 120/ 272 266/ 301 181/ 321 193/ 329 19/ 355 278/ 363 27/ 367 334/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,76 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 36,10
Obligations de sociétés canadiennes 21,79
Actions américaines 21,29
Obligations du gouvernement canadien 9,67
Actions internationales 8,37
Autres 2,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 31,94
Services financiers 25,68
Technologie 11,85
Services industriels 6,04
Soins de santé 6,03
Autres 18,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,73
Europe 6,31
Asie 2,06
Autres -0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 4,83
Brookfield Corp Cl A 4,15
Toronto-Dominion Bank 3,55
UnitedHealth Group Inc 2,46
Expeditors Intl of Washington Inc Cl A 2,33
Deere & Co 2,31
Berkshire Hathaway Inc Cl B 2,27
Aon PLC Cl A 2,26
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,16
Power Corp of Canada 2,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314150%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds équilibré Sélect Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,05 % 11,79 % 11,35 %
Bêta 1,01 % 1,06 % 1,03 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,86 %
Sharpe 0,18 % 0,72 % 0,39 %
Sortino 0,39 % 1,17 % 0,39 %
Treynor 0,02 % 0,08 % 0,04 %
Efficience fiscale 98,57 % 97,82 % 97,91 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,37 % 12,05 % 11,79 % 11,35 %
Bêta 1,06 % 1,01 % 1,06 % 1,03 %
Alpha -0,10 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,88 % 0,87 % 0,86 %
Sharpe 0,18 % 0,18 % 0,72 % 0,39 %
Sortino 0,41 % 0,39 % 1,17 % 0,39 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,08 % 0,04 %
Efficience fiscale 96,71 % 98,57 % 97,82 % 97,91 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A35,335,343,543,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A46,446,447,747,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A40,940,942,342,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A24,624,641,441,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 décembre 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 570 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM1571
AIM1573
AIM1575
AIM1579

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Sélect Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille met l’accent, pour la partie des actions du fonds, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Alan Mannik
  • Clayton Zacharias
  • Matthew Brill
  • Michael Hyman
  • Todd Schomberg
  • Anthony Rago

Invesco Advisers, Inc.

Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

Invesco Canada Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,53 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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