Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	24,07 $
Variation	0,06 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Sélect Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 1989) : 6,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,69 %	5,46 %	11,73 %	11,79 %	8,61 %	13,53 %	10,85 %	7,60 %	10,32 %	9,05 %	9,19 %	7,17 %	7,32 %	7,44 %
Référence	2,96 %	8,58 %	16,44 %	22,97 %	19,80 %	22,26 %	15,17 %	10,99 %	12,00 %	10,90 %	11,37 %	9,61 %	9,41 %	9,70 %
Moyenne de la catégorie	1,52 %	4,25 %	8,20 %	11,52 %	9,30 %	14,17 %	10,06 %	7,16 %	8,36 %	7,46 %	7,81 %	6,43 %	6,51 %	6,64 %
Classement au sein de la catégorie	198 / 388	192 / 388	105 / 387	241 / 368	266 / 368	267 / 364	206 / 362	199 / 358	89 / 350	84 / 324	97 / 314	141 / 296	117 / 268	116 / 259
Quartile de classement	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,85 %	3,24 %	-1,68 %	-3,21 %	-1,50 %	3,40 %	2,12 %	1,14 %	2,57 %	2,11 %	1,57 %	1,69 %
Référence	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %	2,96 %

Best Monthly Return Since Inception

12,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,69 %	12,27 %	7,25 %	-9,62 %	15,16 %	4,89 %	24,76 %	-10,12 %	15,27 %	10,65 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	3	2	2	4	3	3	1	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	186/ 250	90/ 259	119/ 268	261/ 296	179/ 316	191/ 324	19/ 350	276/ 358	27/ 362	330/ 364

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,76 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,05
Obligations de sociétés canadiennes	20,45
Actions américaines	20,04
Actions internationales	9,45
Obligations du gouvernement canadien	8,94
Autres	3,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,01
Services financiers	25,80
Technologie	11,01
Biens de consommation	5,99
Services industriels	5,40
Autres	21,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,62
Europe	7,28
Asie	2,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,88
Toronto-Dominion Bank	4,53
Brookfield Corp Cl A	4,49
Power Corp of Canada	2,33
Toromont Industries Ltd	2,10
Richelieu Hardware Ltd	2,04
Assa Abloy AB Cl B	1,98
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,98
Expeditors Intl of Washington Inc	1,92
Telus Corp	1,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Sélect Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,60 %	10,48 %	11,29 %
Bêta	0,90 %	0,98 %	1,02 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,84 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	0,72 %	0,74 %	0,53 %
Sortino	1,41 %	1,13 %	0,62 %
Treynor	0,08 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,12 %	98,12 %	98,42 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,19 %	9,60 %	10,48 %	11,29 %
Bêta	0,96 %	0,90 %	0,98 %	1,02 %
Alpha	-0,09 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,84 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	0,72 %	0,72 %	0,74 %	0,53 %
Sortino	1,05 %	1,41 %	1,13 %	0,62 %
Treynor	0,06 %	0,08 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,96 %	99,12 %	98,12 %	98,42 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 décembre 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	613 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1571
AIM1573
AIM1575
AIM1579

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Sélect Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille met l’accent, pour la partie des actions du fonds, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Alan Mannik Clayton Zacharias Matthew Brill Michael Hyman Todd Schomberg Anthony Rago Invesco Advisers, Inc.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Invesco Canada Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,53 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré Sélect Invesco série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata