Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	5,37 $
Variation	0,02 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 décembre 1994) : 4,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,83 %	1,28 %	4,42 %	1,84 %	8,29 %	6,22 %	1,02 %	-0,52 %	0,13 %	1,92 %	1,96 %	1,75 %	1,73 %	1,41 %
Référence	1,14 %	1,75 %	4,04 %	2,28 %	8,37 %	5,98 %	1,44 %	0,48 %	0,36 %	1,85 %	2,11 %	1,97 %	1,94 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	1,08 %	1,29 %	3,60 %	2,11 %	7,61 %	5,42 %	0,97 %	-0,21 %	0,15 %	1,36 %	1,46 %	1,32 %	1,44 %	1,07 %
Classement au sein de la catégorie	617 / 666	550 / 664	142 / 656	602 / 665	302 / 631	222 / 603	422 / 589	506 / 561	364 / 532	197 / 497	219 / 461	207 / 426	208 / 383	185 / 347
Quartile de classement	4	4	1	4	2	2	3	4	3	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,54 %	-1,82 %	1,75 %	0,93 %	2,05 %	0,25 %	1,95 %	-0,79 %	1,92 %	-0,54 %	1,00 %	0,83 %
Référence	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

5,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,84 %	0,97 %	2,05 %	-1,13 %	10,37 %	9,34 %	-2,11 %	-15,46 %	7,58 %	4,93 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	3	4	2	4	1	1	2	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	237/ 346	308/ 380	185/ 425	438/ 451	3/ 496	120/ 526	170/ 557	582/ 587	73/ 602	165/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	42,13
Obligations de sociétés étrangères	25,30
Obligations du gouvernement canadien	24,96
Obligations de gouvernements étrangers	3,12
Espèces et équivalents	1,67
Autres	2,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	97,59
Espèces et quasi-espèces	1,67
Services financiers	0,75
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,70
Europe	1,14
Amérique Latine	0,86
Afrique et Moyen Orient	0,31
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series PTF	3,95
Manitoba Province 3.40% 05-Sep-2048	2,54
Alberta Province 3.05% 01-Dec-2048	1,91
Toronto City - Debenture	1,58
Saskatchewan Province 3.30% 02-Jun-2048	1,49
Toronto City 5.20% 01-Jun-2040	1,38
Saskatchewan Province 3.40% 03-Feb-2042	1,36
Montreal City 2.40% 01-Dec-2041	1,17
Saskatchewan Province 3.10% 02-Jun-2050	1,16
Toronto-Dominion Bank 5.42% 17-Dec-2029	1,11

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,90 %	8,36 %	6,42 %
Bêta	1,08 %	1,19 %	1,11 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,81 %	0,81 %
Sharpe	-0,31 %	-0,23 %	-0,01 %
Sortino	-0,31 %	-0,40 %	-0,29 %
Treynor	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	12,59 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,24 %	7,90 %	8,36 %	6,42 %
Bêta	0,70 %	1,08 %	1,19 %	1,11 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,65 %	0,88 %	0,81 %	0,81 %
Sharpe	0,94 %	-0,31 %	-0,23 %	-0,01 %
Sortino	2,07 %	-0,31 %	-0,40 %	-0,29 %
Treynor	0,06 %	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	81,25 %	-	-	12,59 %

Aucune donnée disponible

Date de création	05 décembre 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	398 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1651
AIM1653
AIM1655
AIM1659

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations canadiennes de base plus Invesco cherche à offrir un rendement des placements supérieur à la moyenne grâce à une combinaison de revenu et de croissance du capital. Le fonds investit surtout dans les titres d’emprunt émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales et les sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres de créance de qualité supérieure. L’équipe réalise des recherches en profondeur afin de trouver des titres dont l’échéance varie et dont les valeurs fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes d’évaluation du crédit et leurs cours, tout en offrant des possibilités intéressantes par rapport au risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Michael Hyman Todd Schomberg Matthew Brill
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,44 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé