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Act principalement cdn
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|
VANPA (24-12-2024) |
41,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,39 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 août 1981) : 8,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,21 % | 4,93 % | 12,02 % | 17,68 % | 23,59 % | 15,92 % | 11,20 % | 15,98 % | 12,29 % | 12,50 % | 9,43 % | 9,88 % | 9,59 % | 6,67 % |
| Référence | 5,65 % | 9,52 % | 15,38 % | 25,41 % | 29,65 % | 16,68 % | 10,17 % | 12,71 % | 11,41 % | 11,85 % | 9,81 % | 10,12 % | 10,20 % | 9,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,42 % | 8,04 % | 13,13 % | 22,01 % | 25,95 % | 14,90 % | 9,25 % | 11,87 % | 10,63 % | 10,67 % | 8,64 % | 8,74 % | 8,57 % | 7,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 373 / 585 | 536 / 585 | 422 / 581 | 468 / 579 | 400 / 579 | 260 / 572 | 206 / 561 | 42 / 547 | 194 / 539 | 174 / 521 | 249 / 488 | 200 / 439 | 205 / 416 | 328 / 383 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,02 % | 0,09 % | 4,68 % | 2,34 % | -3,71 % | 1,75 % | 0,27 % | 5,74 % | 0,69 % | 2,50 % | -2,70 % | 5,21 % |
| Référence | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % |
15,05 % (novembre 2020)
-19,76 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,45 % | -19,00 % | 15,72 % | 9,98 % | -12,19 % | 20,72 % | 0,95 % | 36,24 % | -8,73 % | 20,87 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 354/ 359 | 378/ 383 | 148/ 416 | 169/ 439 | 397/ 489 | 240/ 525 | 431/ 539 | 11/ 547 | 230/ 561 | 121/ 572 |
36,24 % (2021)
-19,00 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,26 |
| Actions américaines | 28,26 |
| Actions internationales | 13,68 |
| Espèces et équivalents | 4,43 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,36 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 38,60 |
| Technologie | 14,23 |
| Soins de santé | 7,60 |
| Services industriels | 7,42 |
| Biens de consommation | 6,92 |
| Autres | 25,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,26 |
| Europe | 10,94 |
| Asie | 2,74 |
| Multi-National | 0,05 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,28 |
| Brookfield Corp Cl A | 6,24 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,81 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 4,75 |
| Deere & Co | 3,26 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 3,23 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,13 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,11 |
| Marriott International Inc Cl A | 3,08 |
| Power Corp of Canada | 3,07 |
Fonds canadien Invesco série FS
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 15,03 % | 17,49 % | 15,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,14 % | 1,18 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,55 % | 0,62 % | 0,39 % |
| Sortino | 0,95 % | 0,86 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,10 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,70 % | 99,38 % | 97,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,64 % | 15,03 % | 17,49 % | 15,31 % |
| Bêta | 1,27 % | 1,09 % | 1,14 % | 1,18 % |
| Alpha | -0,12 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,63 % | 0,55 % | 0,62 % | 0,39 % |
| Sortino | 3,82 % | 0,95 % | 0,86 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,57 % | 99,70 % | 99,38 % | 97,71 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 août 1981 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 344 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1523 |
Le Fonds canadien Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Advisers Inc. | 15-09-2008 |
| Alan Mannik | 01-12-2010 |
| Clayton Zacharias | 26-01-2016 |
| Anthony Rago | 29-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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