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Fonds canadien Invesco série FS

Act principalement cdn

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VANPA
(21-05-2024)
38,91 $
Variation
0,06 $ (0,15 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds canadien Invesco série FS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1981) : 8,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,71 % 3,15 % 16,64 % 3,24 % 14,18 % 9,05 % 10,49 % 17,91 % 10,39 % 9,57 % 8,64 % 9,55 % 5,48 % 4,30 %
Référence -1,88 % 4,85 % 17,19 % 5,71 % 11,43 % 7,58 % 7,04 % 12,66 % 8,52 % 8,55 % 7,89 % 9,07 % 7,46 % 7,73 %
Moyenne de la catégorie -2,50 % 15,76 % 15,76 % 5,24 % 11,06 % 7,67 % 6,32 % 12,34 % 8,20 % 7,72 % 6,96 % 7,89 % 6,30 % 6,41 %
Classement au sein de la catégorie 595 / 614 337 / 612 270 / 612 470 / 612 207 / 609 231 / 597 68 / 585 39 / 570 168 / 567 192 / 525 178 / 485 164 / 446 353 / 417 374 / 395
Quartile de classement 4 3 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,37 % 4,88 % 3,05 % -1,08 % -3,28 % -3,05 % 7,58 % 5,02 % 0,09 % 4,68 % 2,34 % -3,71 %
Référence -3,65 % 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

15,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,76 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -2,45 % -19,00 % 15,72 % 9,98 % -12,19 % 20,72 % 0,95 % 36,24 % -8,73 % 20,87 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 4 2 2 4 2 4 1 2 1
Classement au sein de la catégorie 378/ 383 403/ 408 157/ 441 182/ 467 428/ 520 268/ 556 462/ 570 11/ 578 244/ 592 122/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,24 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,00 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 52,08
Actions américaines 29,56
Actions internationales 13,73
Espèces et équivalents 4,61
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 35,68
Technologie 14,89
Biens de consommation 10,53
Soins de santé 7,45
Services industriels 6,80
Autres 24,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,25
Europe 10,03
Asie 3,70
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,62
Brookfield Corp Cl A 6,01
Toronto-Dominion Bank 4,67
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 4,58
Hyundai Motor Co - Pfd 3,44
Berkshire Hathaway Inc Cl B 2,99
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,87
Icon PLC 2,85
Marriott International Inc Cl A 2,82
Toromont Industries Ltd 2,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien Invesco série FS

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 14,83 % 17,66 % 15,53 %
Bêta 1,10 % 1,16 % 1,20 %
Alpha 0,03 % 0,01 % -0,04 %
R-carré 0,91 % 0,91 % 0,83 %
Sharpe 0,56 % 0,54 % 0,26 %
Sortino 0,88 % 0,70 % 0,22 %
Treynor 0,08 % 0,08 % 0,03 %
Efficience fiscale 99,64 % 99,21 % 96,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,50 % 14,83 % 17,66 % 15,53 %
Bêta 1,08 % 1,10 % 1,16 % 1,20 %
Alpha 0,02 % 0,03 % 0,01 % -0,04 %
R-carré 0,91 % 0,91 % 0,91 % 0,83 %
Sharpe 0,69 % 0,56 % 0,54 % 0,26 %
Sortino 1,62 % 0,88 % 0,70 % 0,22 %
Treynor 0,09 % 0,08 % 0,08 % 0,03 %
Efficience fiscale 99,25 % 99,64 % 99,21 % 96,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 août 1981
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 322 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM1523

Objectif de placement

Le Fonds canadien Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Advisers Inc. 15-09-2008
Alan Mannik 01-12-2010
Clayton Zacharias 26-01-2016
Anthony Rago 29-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,93 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,30 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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