Détails du fonds

VANPA (18-03-2025)	40,06 $
Variation	(0,10 $) (-0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien Invesco série FS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1981) : 8,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,59 %	-2,36 %	2,45 %	1,68 %	9,66 %	13,21 %	9,00 %	13,27 %	13,34 %	11,67 %	9,78 %	9,00 %	11,13 %	6,16 %
Référence	-0,67 %	0,74 %	10,33 %	2,92 %	21,53 %	17,09 %	10,36 %	11,45 %	12,58 %	11,16 %	10,15 %	9,68 %	10,93 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,98 %	0,14 %	8,18 %	2,54 %	16,18 %	14,81 %	9,43 %	10,60 %	11,73 %	10,20 %	8,91 %	8,38 %	9,45 %	7,18 %
Classement au sein de la catégorie	422 / 576	495 / 576	566 / 576	365 / 576	528 / 570	388 / 564	368 / 555	138 / 543	206 / 531	198 / 523	242 / 482	257 / 441	144 / 410	326 / 376
Quartile de classement	3	4	4	3	4	3	3	2	2	2	3	3	2	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,34 %	-3,71 %	1,75 %	0,27 %	5,74 %	0,69 %	2,50 %	-2,70 %	5,21 %	-3,97 %	4,38 %	-2,59 %
Référence	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

15,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,76 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-19,00 %	15,72 %	9,98 %	-12,19 %	20,72 %	0,95 %	36,24 %	-8,73 %	20,87 %	13,00 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	4	2	2	4	2	4	1	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	371/ 376	141/ 409	169/ 432	390/ 482	240/ 517	423/ 531	11/ 539	230/ 552	121/ 563	523/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,24 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,00 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	53,49
Actions américaines	28,13
Actions internationales	13,83
Espèces et équivalents	4,56
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,30
Technologie	14,89
Services industriels	7,87
Soins de santé	7,76
Biens de consommation	7,36
Autres	24,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,18
Europe	11,07
Asie	2,76
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,83
Brookfield Corp Cl A	6,55
Toronto-Dominion Bank	4,95
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	4,48
UnitedHealth Group Inc	3,08
Deere & Co	3,08
Aon PLC Cl A	2,91
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,90
Alphabet Inc Cl A	2,86
Telus Corp	2,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien Invesco série FS

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	15,18 %	17,45 %	15,29 %
Bêta	1,10 %	1,16 %	1,19 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,85 %
Sharpe	0,39 %	0,67 %	0,36 %
Sortino	0,71 %	0,95 %	0,39 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,20 %	99,36 %	99,01 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,91 %	15,18 %	17,45 %	15,29 %
Bêta	1,26 %	1,10 %	1,16 %	1,19 %
Alpha	-0,15 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,91 %	0,85 %
Sharpe	0,49 %	0,39 %	0,67 %	0,36 %
Sortino	0,97 %	0,71 %	0,95 %	0,39 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,10 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,88 %	99,20 %	99,36 %	99,01 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 août 1981
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	325 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1523

Objectif de placement

Le Fonds canadien Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Alan Mannik Clayton Zacharias Anthony Rago
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,30 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata