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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (28-03-2025) |
11,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,17 $)
(-1,51 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (22 octobre 1999) : 4,41 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,43 % | 3,52 % | 6,06 % | 1,82 % | 10,62 % | 17,96 % | 7,41 % | 1,93 % | 0,81 % | -0,32 % | -1,22 % | -0,10 % | 1,30 % | 0,43 % |
| Référence | -0,48 % | 2,93 % | 9,60 % | 2,77 % | 18,61 % | 17,79 % | 10,47 % | 8,79 % | 10,41 % | 9,84 % | 8,71 % | 9,07 % | 9,67 % | 8,55 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,62 % | 1,59 % | 6,79 % | 2,69 % | 14,35 % | 13,27 % | 7,37 % | 6,84 % | 8,16 % | 7,46 % | 6,40 % | 6,44 % | 7,17 % | 5,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 284 / 1 341 | 87 / 1 341 | 1 088 / 1 328 | 1 182 / 1 341 | 1 218 / 1 318 | 93 / 1 237 | 701 / 1 204 | 1 066 / 1 089 | 1 026 / 1 030 | 996 / 1 000 | 872 / 876 | 774 / 778 | 704 / 708 | 593 / 597 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,52 % | -2,26 % | 2,09 % | 2,40 % | 0,38 % | 0,16 % | 1,57 % | -0,62 % | 1,49 % | 1,67 % | 4,35 % | -2,43 % |
| Référence | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % |
9,04 % (mars 2002)
-15,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,82 % | 0,93 % | 10,95 % | -7,74 % | 7,39 % | -11,08 % | 0,20 % | -28,46 % | 26,38 % | 16,75 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 312/ 593 | 618/ 683 | 253/ 777 | 785/ 850 | 937/ 944 | 1 026/ 1 028 | 1 073/ 1 077 | 1 173/ 1 183 | 35/ 1 234 | 695/ 1 317 |
26,38 % (2023)
-28,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,42 |
| Actions internationales | 27,48 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,19 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,70 |
| Espèces et équivalents | 4,50 |
| Autres | 7,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,67 |
| Revenu fixe | 22,21 |
| Soins de santé | 7,59 |
| Services aux consommateurs | 6,43 |
| Biens industriels | 5,95 |
| Autres | 22,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,55 |
| Europe | 21,53 |
| Asie | 10,80 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,80 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 24,91 |
| Alphabet Inc Cl A | 8,41 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 6,77 |
| S&P Global Inc | 3,27 |
| Sap SE | 2,93 |
| DLF Ltd | 2,64 |
| Analog Devices Inc | 2,57 |
| Marvell Technology Inc | 2,55 |
| NVIDIA Corp | 2,51 |
| Visa Inc Cl A | 2,25 |
Fonds mondial équilibré Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 13,24 % | 14,56 % | 11,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | 1,25 % | 1,11 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,11 % | -0,08 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,75 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,32 % | -0,03 % | -0,05 % |
| Sortino | 0,60 % | -0,10 % | -0,21 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,18 % | 63,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,73 % | 13,24 % | 14,56 % | 11,78 % |
| Bêta | 0,88 % | 1,15 % | 1,25 % | 1,11 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,11 % | -0,08 % |
| R-carré | 0,59 % | 0,78 % | 0,75 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,93 % | 0,32 % | -0,03 % | -0,05 % |
| Sortino | 1,95 % | 0,60 % | -0,10 % | -0,21 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 92,18 % | 63,74 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 octobre 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 249 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1771 | ||
| AIM1773 | ||
| AIM1775 | ||
| AIM1779 |
Le Fonds mondial équilibré Invesco cherche à offrir un rendement global élevé des placements en combinant revenu et forte croissance du capital. Le fonds détient directement ou indirectement un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et de titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales, ou par des sociétés du monde entier.
Pour atteindre ces objectifs, quant au volet titres de capitaux propres du fonds, l’équipe de gestion de portefeuille combine une approche thématique de la production d’idées et une analyse fondamentale ascendante des sociétés pour sélectionner des sociétés de qualité qui affichent une croissance durable. L’équipe de gestion de portefeuille ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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