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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (10-06-2025) |
11,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,52 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (22 octobre 1999) : 4,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,73 % | -4,11 % | -0,73 % | -2,36 % | 4,71 % | 11,35 % | 11,16 % | 1,34 % | 1,25 % | -0,74 % | -1,25 % | -1,20 % | 0,47 % | -0,05 % |
| Référence | 3,76 % | -1,91 % | 0,97 % | 0,81 % | 13,00 % | 15,20 % | 12,40 % | 7,88 % | 9,38 % | 9,10 % | 8,37 % | 7,98 % | 8,93 % | 8,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | -0,97 % | 0,60 % | 1,69 % | 10,16 % | 12,29 % | 8,90 % | 5,49 % | 8,11 % | 7,11 % | 6,22 % | 5,82 % | 6,42 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 135 / 1 330 | 1 251 / 1 310 | 1 104 / 1 309 | 1 271 / 1 309 | 1 222 / 1 292 | 897 / 1 220 | 217 / 1 190 | 1 050 / 1 069 | 1 002 / 1 009 | 981 / 985 | 855 / 859 | 801 / 804 | 722 / 726 | 603 / 607 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,40 % | 0,38 % | 0,16 % | 1,57 % | -0,62 % | 1,49 % | 1,67 % | 4,35 % | -2,43 % | -5,91 % | -2,69 % | 4,73 % |
| Référence | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % |
9,04 % (mars 2002)
-15,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,82 % | 0,93 % | 10,95 % | -7,74 % | 7,39 % | -11,08 % | 0,20 % | -28,46 % | 26,38 % | 16,75 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 312/ 582 | 606/ 671 | 250/ 756 | 764/ 829 | 913/ 920 | 1 003/ 1 005 | 1 050/ 1 054 | 1 141/ 1 151 | 35/ 1 200 | 676/ 1 283 |
26,38 % (2023)
-28,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 42,47 |
| Actions internationales | 28,09 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,54 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,76 |
| Espèces et équivalents | 4,24 |
| Autres | 7,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 32,96 |
| Revenu fixe | 24,45 |
| Soins de santé | 8,10 |
| Services aux consommateurs | 7,12 |
| Services financiers | 6,60 |
| Autres | 20,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,40 |
| Europe | 22,95 |
| Asie | 11,51 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,85 |
| Multi-National | 0,09 |
| Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 28,03 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,89 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 5,81 |
| Sap SE | 3,43 |
| S&P Global Inc | 3,30 |
| DLF Ltd | 2,71 |
| Eli Lilly and Co | 2,53 |
| Visa Inc Cl A | 2,51 |
| NVIDIA Corp | 2,44 |
| Analog Devices Inc | 2,34 |
Fonds mondial équilibré Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,68 % | 12,83 % | 12,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 % | 1,15 % | 1,12 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,09 % | -0,09 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,74 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,59 % | -0,03 % | -0,09 % |
| Sortino | 1,14 % | -0,10 % | -0,25 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,00 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 94,75 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,49 % | 12,68 % | 12,83 % | 12,02 % |
| Bêta | 1,14 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,12 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,02 % | -0,09 % | -0,09 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,78 % | 0,74 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,15 % | 0,59 % | -0,03 % | -0,09 % |
| Sortino | 0,29 % | 1,14 % | -0,10 % | -0,25 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,07 % | 0,00 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 94,75 % | - |
| Date de création | 22 octobre 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 229 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1771 | ||
| AIM1773 | ||
| AIM1775 | ||
| AIM1779 |
Le Fonds mondial équilibré Invesco cherche à offrir un rendement global élevé des placements en combinant revenu et forte croissance du capital. Le fonds détient directement ou indirectement un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et de titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales, ou par des sociétés du monde entier.
Pour atteindre ces objectifs, quant au volet titres de capitaux propres du fonds, l’équipe de gestion de portefeuille combine une approche thématique de la production d’idées et une analyse fondamentale ascendante des sociétés pour sélectionner des sociétés de qualité qui affichent une croissance durable. L’équipe de gestion de portefeuille ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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