Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	42,17 $
Variation	0,31 $ (0,74 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'actions Sélect Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 1989) : 7,55 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,69 %	3,17 %	6,12 %	20,00 %	24,48 %	21,05 %	-0,81 %	1,62 %	4,11 %	6,53 %	5,32 %	6,52 %	6,31 %	7,08 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 933 / 2 106	1 820 / 2 080	1 833 / 2 051	1 290 / 2 013	1 143 / 2 013	329 / 1 896	1 704 / 1 739	1 562 / 1 583	1 434 / 1 469	1 279 / 1 376	1 091 / 1 181	942 / 1 041	792 / 880	629 / 755
Quartile de classement	4	4	4	3	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,73 %	3,93 %	6,87 %	1,79 %	-2,49 %	2,57 %	3,07 %	-0,08 %	-0,12 %	1,69 %	-0,23 %	1,69 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,79 % (décembre 1991)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,99 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,60 %	16,34 %	3,15 %	15,41 %	-6,89 %	30,07 %	14,21 %	7,59 %	-37,50 %	28,88 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	2	2	3	2	3	1	2	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	321/ 677	359/ 759	501/ 883	409/ 1 041	833/ 1 188	69/ 1 388	541/ 1 470	1 517/ 1 590	1 727/ 1 745	85/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-37,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,33
Actions internationales	39,77
Actions canadiennes	0,56
Espèces et équivalents	0,36
Obligations du gouvernement canadien	0,02
Autres	-0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	48,74
Soins de santé	11,22
Biens industriels	9,14
Services aux consommateurs	7,22
Immobilier	6,82
Autres	16,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,17
Europe	23,85
Asie	15,03
Afrique et Moyen Orient	0,98
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	11,11
Meta Platforms Inc Cl A	8,95
DLF Ltd	4,72
Analog Devices Inc	4,45
S&P Global Inc	4,09
Sap SE	3,74
NVIDIA Corp	3,64
Intuit Inc	3,25
JD.com Inc - ADR Cl A	2,84
Airbus SE	2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'actions Sélect Invesco série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,78 %	16,09 %	14,12 %
Bêta	1,13 %	1,05 %	1,06 %
Alpha	-0,12 %	-0,08 %	-0,05 %
R-carré	0,74 %	0,75 %	0,79 %
Sharpe	-0,18 %	0,19 %	0,44 %
Sortino	-0,19 %	0,20 %	0,48 %
Treynor	-0,03 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	-	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,48 %	16,78 %	16,09 %	14,12 %
Bêta	0,94 %	1,13 %	1,05 %	1,06 %
Alpha	-0,03 %	-0,12 %	-0,08 %	-0,05 %
R-carré	0,58 %	0,74 %	0,75 %	0,79 %
Sharpe	2,11 %	-0,18 %	0,19 %	0,44 %
Sortino	6,88 %	-0,19 %	0,20 %	0,48 %
Treynor	0,19 %	-0,03 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 avril 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 348 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1561
AIM1563
AIM1565
AIM1569

Objectif de placement

Le Fonds de sociétés diversifiées mondiales Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	07-12-2020
John Delano	28-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,65 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial d'actions Sélect Invesco série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata