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Fonds de croissance du revenu Invesco série FS

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(24-06-2024)
20,80 $
Variation
0,14 $ (0,68 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance du revenu Invesco série FS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1987) : 7,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,20 % -0,48 % 5,92 % 1,69 % 13,59 % 5,26 % 3,85 % 10,07 % 7,55 % 6,16 % 5,73 % 6,21 % 5,67 % 5,90 %
Référence 2,08 % 3,42 % 8,77 % 4,80 % 13,17 % 5,56 % 4,94 % 9,43 % 7,57 % 7,00 % 6,79 % 7,18 % 6,15 % 6,16 %
Moyenne de la catégorie 2,05 % 7,75 % 7,75 % 4,10 % 11,33 % 5,60 % 4,20 % 7,98 % 6,04 % 5,38 % 4,97 % 5,48 % 4,72 % 4,83 %
Classement au sein de la catégorie 343 / 368 349 / 366 318 / 365 356 / 365 104 / 363 231 / 360 223 / 353 57 / 326 69 / 325 120 / 299 108 / 280 105 / 259 89 / 248 83 / 230
Quartile de classement 4 4 4 4 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,14 % 2,24 % 0,83 % -3,87 % -2,39 % 6,45 % 4,17 % -0,27 % 2,46 % 1,86 % -3,45 % 1,20 %
Référence 2,51 % 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 %

Best Monthly Return Since Inception

12,16 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,57 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,26 % 1,74 % 10,99 % 7,95 % -8,82 % 16,41 % 4,48 % 26,71 % -16,13 % 18,00 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 3 2 2 2 4 2 3 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 122/ 222 73/ 248 116/ 256 99/ 268 240/ 297 106/ 317 198/ 325 8/ 351 354/ 359 3/ 363

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,71 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 42,16
Actions américaines 20,43
Obligations de sociétés canadiennes 20,27
Actions internationales 7,57
Obligations du gouvernement canadien 7,03
Autres 2,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,53
Services financiers 25,17
Technologie 9,65
Soins de santé 8,30
Biens de consommation 6,11
Autres 23,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,43
Europe 7,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Brookfield Corp Cl A 5,62
Royal Bank of Canada 3,70
UnitedHealth Group Inc 3,50
Canadian Natural Resources Ltd 3,16
Icon PLC 3,06
Toronto-Dominion Bank 2,91
Aon PLC Cl A 2,88
Telus Corp 2,87
Berkshire Hathaway Inc Cl B 2,24
Alphabet Inc Cl C 2,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance du revenu Invesco série FS

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,65 % 14,50 % 11,40 %
Bêta 1,06 % 1,10 % 1,04 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 0,13 % 0,44 % 0,43 %
Sortino 0,18 % 0,53 % 0,42 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 80,73 % 92,48 % 93,11 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,99 % 12,65 % 14,50 % 11,40 %
Bêta 1,04 % 1,06 % 1,10 % 1,04 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,87 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 0,78 % 0,13 % 0,44 % 0,43 %
Sortino 1,68 % 0,18 % 0,53 % 0,42 %
Treynor 0,08 % 0,02 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 93,71 % 80,73 % 92,48 % 93,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 août 1987
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 467 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM1543

Objectif de placement

Le Fonds de croissance du revenu Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Hyman 07-11-2016
Matthew Brill 29-03-2018
Todd Schomberg 29-03-2018
Invesco Asset Management Limited 07-12-2020
Invesco Advisers Inc. 09-03-2021
Anthony Rago 29-07-2022
Clayton Zacharias 03-11-2023
Alan Mannik 03-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,30 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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