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Fonds de croissance du revenu Invesco série FS
Équilibrés cdn d'actions
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (17-06-2026) |
22,32 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,72 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 1987) : 7,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,73 % | 1,10 % | 3,59 % | 2,98 % | 12,23 % | 9,01 % | 10,52 % | 7,12 % | 5,88 % | 9,71 % | 7,96 % | 6,87 % | 6,45 % | 6,76 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 305 / 361 | 241 / 359 | 275 / 356 | 278 / 359 | 267 / 355 | 291 / 335 | 279 / 330 | 282 / 327 | 270 / 320 | 211 / 316 | 224 / 315 | 238 / 292 | 212 / 273 | 200 / 255 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,29 % | 0,62 % | 2,53 % | 0,98 % | 0,38 % | 1,28 % | 0,60 % | -0,45 % | 2,31 % | -4,17 % | 3,71 % | 1,73 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,16 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,57 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,99 % | 7,95 % | -8,82 % | 16,41 % | 4,48 % | 26,71 % | -16,13 % | 18,00 % | 7,93 % | 8,71 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 118/ 252 | 100/ 261 | 232/ 290 | 109/ 310 | 196/ 315 | 10/ 318 | 321/ 326 | 5/ 330 | 326/ 332 | 270/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,71 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,87 |
| Actions américaines | 24,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,40 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,49 |
| Actions internationales | 5,63 |
| Autres | 4,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,62 |
| Services financiers | 20,19 |
| Soins de santé | 8,12 |
| Services aux consommateurs | 7,08 |
| Biens industriels | 6,78 |
| Autres | 31,21 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,36 |
| Europe | 5,63 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Brookfield Corp Cl A | 4,50 |
| Royal Bank of Canada | 4,04 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 2,91 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,86 |
| Premium Brands Holdings Corp | 2,55 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,51 |
| Telus Corp | 2,50 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,16 |
| Colliers International Group Inc | 2,09 |
| CCL Industries Inc Cl B | 2,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance du revenu Invesco série FS
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,29 % | 11,12 % | 11,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,98 | 1,03 |
| Alpha | -0,06 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,80 % | 0,83 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,74 | 0,31 | 0,46 |
| Sortino | 1,35 | 0,45 | 0,52 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 86,31 % | 81,08 % | 89,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,86 % | 9,29 % | 11,12 % | 11,64 % |
| Bêta | 0,66 | 0,93 | 0,98 | 1,03 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,68 % | 0,80 % | 0,83 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,38 | 0,74 | 0,31 | 0,46 |
| Sortino | 1,97 | 1,35 | 0,45 | 0,52 |
| Treynor | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 85,09 % | 86,31 % | 81,08 % | 89,18 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 939 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1543 |
Objectif de placement
Le Fonds de croissance du revenu Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. Invesco Canada Ltd. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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