Détails du fonds

VANPA (22-05-2025)	20,77 $
Variation	0,02 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance du revenu Invesco série FS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1987) : 7,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,73 %	-6,09 %	-2,92 %	-3,37 %	3,79 %	6,67 %	4,51 %	4,13 %	9,04 %	6,11 %	5,72 %	5,29 %	6,02 %	5,48 %
Référence	-0,27 %	-1,48 %	3,84 %	1,37 %	15,62 %	10,87 %	8,05 %	7,70 %	10,70 %	8,17 %	8,26 %	7,48 %	7,96 %	6,75 %
Moyenne de la catégorie	-0,87 %	-3,11 %	1,35 %	-0,50 %	10,15 %	7,98 %	6,36 %	5,49 %	8,38 %	5,95 %	5,94 %	5,27 %	5,95 %	5,03 %
Classement au sein de la catégorie	314 / 373	347 / 373	365 / 373	352 / 373	367 / 372	309 / 367	349 / 364	309 / 355	157 / 329	207 / 326	220 / 302	188 / 283	178 / 263	136 / 251
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,20 %	-0,25 %	5,73 %	-0,78 %	2,36 %	-1,36 %	3,81 %	-3,22 %	2,90 %	-1,51 %	-2,98 %	-1,73 %
Référence	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

12,16 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,57 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,74 %	10,99 %	7,95 %	-8,82 %	16,41 %	4,48 %	26,71 %	-16,13 %	18,00 %	7,93 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	2	2	2	4	2	3	1	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	73/ 251	118/ 260	100/ 272	243/ 301	108/ 321	200/ 329	8/ 355	358/ 363	3/ 367	364/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,71 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	39,41
Obligations de sociétés canadiennes	21,56
Actions américaines	20,78
Actions internationales	7,68
Obligations du gouvernement canadien	6,72
Autres	3,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,69
Services financiers	22,68
Technologie	8,74
Soins de santé	8,61
Télécommunications	4,64
Autres	26,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,27
Europe	7,68
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Corp Cl A	4,39
Royal Bank of Canada	3,81
Toronto-Dominion Bank	3,15
Telus Corp	3,11
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	2,98
UnitedHealth Group Inc	2,93
Icon PLC	2,82
Aon PLC Cl A	2,82
Canadian Natural Resources Ltd	2,72
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance du revenu Invesco série FS

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,53 %	12,42 %	11,69 %
Bêta	1,05 %	1,12 %	1,06 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,86 %	0,86 %
Sharpe	0,10 %	0,56 %	0,37 %
Sortino	0,26 %	0,87 %	0,37 %
Treynor	0,01 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	80,73 %	89,99 %	89,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,81 %	12,53 %	12,42 %	11,69 %
Bêta	1,14 %	1,05 %	1,12 %	1,06 %
Alpha	-0,13 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,86 %	0,86 %
Sharpe	0,05 %	0,10 %	0,56 %	0,37 %
Sortino	0,20 %	0,26 %	0,87 %	0,37 %
Treynor	0,00 %	0,01 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	59,81 %	80,73 %	89,99 %	89,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 août 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 282 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1543

Objectif de placement

Le Fonds de croissance du revenu Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Clayton Zacharias Alan Mannik Matthew Brill Michael Hyman Todd Schomberg Anthony Rago Invesco Advisers, Inc.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Invesco Canada Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,30 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata