Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	26,29 $
Variation	(0,02 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds franchises américaines Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 1999) : 7,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,60 %	6,41 %	16,64 %	31,32 %	45,36 %	30,67 %	8,28 %	11,79 %	11,70 %	12,73 %	11,69 %	12,92 %	11,05 %	11,85 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	50 / 1 326	116 / 1 310	110 / 1 298	109 / 1 281	84 / 1 275	103 / 1 182	696 / 1 108	869 / 1 057	713 / 993	535 / 912	490 / 847	386 / 760	415 / 685	327 / 625
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,00 %	1,55 %	6,18 %	8,58 %	1,50 %	-3,79 %	5,20 %	5,99 %	-1,69 %	0,02 %	2,69 %	3,60 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

13,98 % (mars 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,27 % (septembre 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	25,74 %	15,36 %	-1,85 %	21,82 %	-0,35 %	27,13 %	16,45 %	9,89 %	-27,66 %	35,51 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	1	3	4	1	3	1	2	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	33/ 547	346/ 638	618/ 686	115/ 762	435/ 848	229/ 920	436/ 997	1 039/ 1 062	1 002/ 1 119	127/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,51 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-27,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,35
Actions internationales	4,78
Actions canadiennes	1,45
Espèces et équivalents	0,40
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	52,80
Services aux consommateurs	15,32
Services financiers	9,02
Soins de santé	8,58
Biens industriels	5,51
Autres	8,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,20
Europe	2,53
Asie	1,14
Amérique Latine	1,11
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	10,87
Microsoft Corp	9,49
Apple Inc	9,13
Amazon.com Inc	7,36
Meta Platforms Inc Cl A	5,25
Alphabet Inc Cl A	3,80
Broadcom Inc	3,74
KKR & Co Inc	2,97
Eli Lilly and Co	2,94
Blackstone Inc	2,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds franchises américaines Invesco série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,16 %	16,47 %	14,92 %
Bêta	1,12 %	1,06 %	1,09 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,83 %	0,84 %	0,87 %
Sharpe	0,35 %	0,62 %	0,72 %
Sortino	0,55 %	0,89 %	0,97 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	92,46 %	91,56 %	94,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,70 %	17,16 %	16,47 %	14,92 %
Bêta	1,37 %	1,12 %	1,06 %	1,09 %
Alpha	-0,07 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,82 %	0,83 %	0,84 %	0,87 %
Sharpe	2,50 %	0,35 %	0,62 %	0,72 %
Sortino	7,99 %	0,55 %	0,89 %	0,97 %
Treynor	0,25 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	92,46 %	91,56 %	94,90 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 octobre 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	708 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1741
AIM1743
AIM1745
AIM1749

Objectif de placement

Le Fonds de sociétés américaines Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	15-09-2008
Invesco Canada Ltd.	15-09-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,64 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds franchises américaines Invesco série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata