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Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Act principalement cdn

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VANPA
(14-03-2025)
47,88 $
Variation
0,63 $ (1,34 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1976) : 9,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,62 % 2,06 % 8,48 % 4,45 % 12,33 % 10,75 % 8,31 % 8,96 % 10,21 % 9,67 % 8,79 % 9,51 % 10,55 % 9,21 %
Référence -0,67 % 0,74 % 10,33 % 2,92 % 21,53 % 17,09 % 10,36 % 11,45 % 12,58 % 11,16 % 10,15 % 9,68 % 10,93 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie -0,98 % 0,14 % 8,18 % 2,54 % 16,18 % 14,81 % 9,43 % 10,60 % 11,73 % 10,20 % 8,91 % 8,38 % 9,45 % 7,18 %
Classement au sein de la catégorie 87 / 576 118 / 576 308 / 576 93 / 576 473 / 570 508 / 564 418 / 555 426 / 543 449 / 531 379 / 523 341 / 482 213 / 441 186 / 410 125 / 376
Quartile de classement 1 1 3 1 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,01 % -3,29 % 1,42 % 1,89 % 3,18 % -0,59 % 1,77 % -0,18 % 4,63 % -2,29 % 3,81 % 0,62 %
Référence 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

10,97 % (janvier 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,61 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,78 % 9,15 % 14,20 % -2,60 % 21,58 % 10,76 % 22,46 % -10,92 % 10,00 % 12,88 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 1 4 1 1 2 2 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 9/ 376 355/ 409 89/ 432 80/ 482 190/ 517 187/ 531 306/ 539 326/ 552 438/ 563 524/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 53,35
Actions américaines 28,81
Actions internationales 16,10
Espèces et équivalents 1,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,12
Technologie 17,71
Services industriels 13,25
Services aux consommateurs 9,90
Biens industriels 8,98
Autres 21,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,91
Europe 16,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,26
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 4,89
Stantec Inc 4,70
Aon PLC Cl A 4,43
Intact Financial Corp 4,01
Microsoft Corp 3,91
Loblaw Cos Ltd 3,74
Roper Technologies Inc 3,39
Waste Connections Inc 3,26
TMX Group Ltd 3,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 12,19 % 13,40 % 11,63 %
Bêta 0,85 % 0,84 % 0,86 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,82 % 0,80 % 0,77 %
Sharpe 0,40 % 0,62 % 0,67 %
Sortino 0,77 % 0,88 % 0,85 %
Treynor 0,06 % 0,10 % 0,09 %
Efficience fiscale 92,12 % 92,28 % 89,64 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,13 % 12,19 % 13,40 % 11,63 %
Bêta 0,79 % 0,85 % 0,84 % 0,86 %
Alpha -0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,74 % 0,82 % 0,80 % 0,77 %
Sharpe 0,97 % 0,40 % 0,62 % 0,67 %
Sortino 2,02 % 0,77 % 0,88 % 0,85 %
Treynor 0,10 % 0,06 % 0,10 % 0,09 %
Efficience fiscale 95,29 % 92,12 % 92,28 % 89,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 1976
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 5 561 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1645
MFC274
MFC3198
MFC378
MFC474
MFC584
MFC640
MFC650
MFC961

Objectif de placement

Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • David Arpin
  • Shah Khan
  • Tyler Hewlett
  • David Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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