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Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Act principalement cdn

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(01-08-2025)
50,37 $
Variation
(0,68 $) (-1,34 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1976) : 9,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,28 % 4,24 % 5,00 % 5,00 % 11,87 % 9,52 % 11,86 % 6,52 % 10,00 % 8,24 % 8,03 % 8,62 % 9,84 % 9,09 %
Référence 3,11 % 7,42 % 7,77 % 7,77 % 21,93 % 18,45 % 16,53 % 9,94 % 13,83 % 11,39 % 10,20 % 10,24 % 10,57 % 9,37 %
Moyenne de la catégorie 2,56 % 6,54 % 5,90 % 5,90 % 16,70 % 15,06 % 14,40 % 8,63 % 12,89 % 10,22 % 8,93 % 8,72 % 9,05 % 7,77 %
Classement au sein de la catégorie 595 / 600 461 / 578 371 / 578 371 / 578 516 / 577 547 / 571 474 / 560 466 / 553 502 / 542 476 / 531 401 / 497 311 / 472 205 / 416 184 / 392
Quartile de classement 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,18 % -0,59 % 1,77 % -0,18 % 4,63 % -2,29 % 3,81 % 0,62 % -3,56 % -0,54 % 4,51 % 0,28 %
Référence 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 % 5,40 % 3,11 %

Best Monthly Return Since Inception

10,97 % (janvier 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,61 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,78 % 9,15 % 14,20 % -2,60 % 21,58 % 10,76 % 22,46 % -10,92 % 10,00 % 12,88 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 1 4 1 1 2 2 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 9/ 379 358/ 412 89/ 435 80/ 485 190/ 520 187/ 534 307/ 542 329/ 554 437/ 565 525/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 57,03
Actions américaines 28,55
Actions internationales 12,89
Espèces et équivalents 1,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,89
Services industriels 16,67
Technologie 13,68
Services aux consommateurs 12,20
Soins de santé 8,10
Autres 20,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,11
Europe 12,88
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,29
Stantec Inc 4,80
Waste Connections Inc 4,37
TMX Group Ltd 4,20
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 4,06
Loblaw Cos Ltd 3,99
Intact Financial Corp 3,97
Aon PLC Cl A 3,76
Roper Technologies Inc 3,68
Thomson Reuters Corp 3,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618-5%0%5%10%15%20%25%30%

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,67 % 11,99 % 11,73 %
Bêta 0,89 % 0,86 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,81 % 0,75 % 0,78 %
Sharpe 0,68 % 0,65 % 0,66 %
Sortino 1,38 % 0,99 % 0,83 %
Treynor 0,09 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 94,23 % 92,19 % 89,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,18 % 11,67 % 11,99 % 11,73 %
Bêta 0,84 % 0,89 % 0,86 % 0,86 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,86 % 0,81 % 0,75 % 0,78 %
Sharpe 0,90 % 0,68 % 0,65 % 0,66 %
Sortino 1,83 % 1,38 % 0,99 % 0,83 %
Treynor 0,10 % 0,09 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 95,14 % 94,23 % 92,19 % 89,57 %

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 1976
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 5 153 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1645
MFC274
MFC3198
MFC378
MFC474
MFC584
MFC640
MFC650
MFC961

Objectif de placement

Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • David Arpin
  • Shah Khan
  • Tyler Hewlett
  • David Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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