Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	49,23 $
Variation	0,08 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1976) : 9,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,18 %	0,99 %	7,69 %	10,41 %	19,81 %	10,86 %	3,68 %	9,23 %	8,94 %	9,40 %	8,20 %	9,45 %	9,14 %	9,96 %
Référence	0,77 %	4,44 %	12,29 %	18,70 %	31,59 %	16,81 %	7,84 %	13,90 %	10,95 %	11,16 %	9,09 %	9,60 %	9,57 %	8,75 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,63 %	9,97 %	15,74 %	27,30 %	14,96 %	6,69 %	13,18 %	10,27 %	9,92 %	7,93 %	8,37 %	8,00 %	7,24 %
Classement au sein de la catégorie	454 / 585	540 / 585	530 / 580	540 / 578	528 / 578	519 / 571	484 / 560	520 / 546	446 / 537	387 / 519	315 / 487	191 / 423	201 / 414	108 / 377
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,05 %	2,32 %	1,00 %	3,92 %	1,01 %	-3,29 %	1,42 %	1,89 %	3,18 %	-0,59 %	1,77 %	-0,18 %
Référence	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

10,97 % (janvier 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,61 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	22,43 %	13,78 %	9,15 %	14,20 %	-2,60 %	21,58 %	10,76 %	22,46 %	-10,92 %	10,00 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	1	1	4	1	1	2	2	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	7/ 358	9/ 382	361/ 415	89/ 438	80/ 488	190/ 524	187/ 538	313/ 546	328/ 560	446/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	50,62
Actions américaines	25,73
Actions internationales	19,44
Espèces et équivalents	4,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,98
Technologie	15,92
Services industriels	14,11
Biens industriels	11,30
Services aux consommateurs	11,24
Autres	24,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,56
Europe	19,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,34
Intact Financial Corp	4,88
Stantec Inc	4,61
Loblaw Cos Ltd	4,13
Cash and Cash Equivalents	3,97
Aon PLC Cl A	3,97
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	3,64
Microsoft Corp	3,63
Schneider Electric SE	3,60
Accenture PLC Cl A	3,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,91 %	13,56 %	11,67 %
Bêta	0,90 %	0,84 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,78 %	0,81 %	0,77 %
Sharpe	0,07 %	0,53 %	0,74 %
Sortino	0,17 %	0,72 %	0,94 %
Treynor	0,01 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	84,86 %	90,87 %	88,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,15 %	12,91 %	13,56 %	11,67 %
Bêta	0,84 %	0,90 %	0,84 %	0,87 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,75 %	0,78 %	0,81 %	0,77 %
Sharpe	1,70 %	0,07 %	0,53 %	0,74 %
Sortino	4,23 %	0,17 %	0,72 %	0,94 %
Treynor	0,17 %	0,01 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	96,58 %	84,86 %	90,87 %	88,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 janvier 1976
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 484 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC1645
MFC274
MFC3198
MFC378
MFC474
MFC584
MFC640
MFC650
MFC961

Objectif de placement

Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dina DeGeer	04-08-1995
David Arpin	31-12-2012
Shah Khan	14-05-2019
Tyler Hewlett	03-02-2023
David Taylor	03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,47 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata