Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	30,42 $
Variation	0,31 $ (0,97 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de ressources Mackenzie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1978) : 8,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,27 %	3,88 %	2,74 %	14,90 %	14,88 %	7,39 %	13,80 %	21,38 %	17,57 %	13,70 %	9,17 %	6,35 %	9,43 %	6,15 %
Référence	0,96 %	5,52 %	6,49 %	25,38 %	23,99 %	9,18 %	12,92 %	14,72 %	10,79 %	11,17 %	7,30 %	5,87 %	8,42 %	5,12 %
Moyenne de la catégorie	2,13 %	4,00 %	1,38 %	13,20 %	14,31 %	5,69 %	11,22 %	16,58 %	14,32 %	11,46 %	7,26 %	5,67 %	8,30 %	5,07 %
Classement au sein de la catégorie	76 / 118	86 / 117	53 / 116	66 / 116	67 / 116	55 / 115	65 / 110	41 / 109	44 / 108	50 / 108	52 / 105	60 / 96	52 / 91	56 / 80
Quartile de classement	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,02 %	-3,15 %	2,67 %	7,25 %	2,40 %	2,41 %	-3,96 %	4,86 %	-1,80 %	0,69 %	0,88 %	2,27 %
Référence	-1,11 %	-2,35 %	0,51 %	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %	0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

31,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-30,81 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-16,37 %	-22,60 %	51,85 %	-10,10 %	-22,50 %	8,51 %	3,37 %	46,03 %	16,66 %	4,61 %
Référence	-5,59 %	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %
Moyenne de la catégorie	-12,08 %	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %
Quartile de classement	4	3	2	4	3	4	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	60/ 76	55/ 80	31/ 91	89/ 96	66/ 106	82/ 108	69/ 108	39/ 109	64/ 111	40/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,85 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,60 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	45,27
Actions internationales	39,77
Actions américaines	12,53
Les Marchandises	1,19
Espèces et équivalents	0,65
Autres	0,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	41,68
Matériaux de base	34,63
Fonds commun de placement	9,28
Biens industriels	3,74
Immobilier	2,20
Autres	8,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,65
Europe	23,29
Multi-National	9,28
Afrique et Moyen Orient	2,77
Amérique Latine	2,70
Autres	3,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund	9,28
Tourmaline Oil Corp	3,55
Shell PLC - ADR	3,49
TotalEnergies SE - ADR	3,07
Endeavour Mining PLC	2,83
Advantage Energy Ltd	2,74
Whitecap Resources Inc	2,69
Glencore PLC	2,53
Agnico Eagle Mines Ltd	2,47
Lundin Gold Inc	2,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de ressources Mackenzie série A

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	16,31 %	25,43 %	22,35 %
Bêta	0,83 %	1,09 %	1,07 %
Alpha	0,03 %	0,06 %	0,01 %
R-carré	0,83 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	0,66 %	0,68 %	0,31 %
Sortino	1,03 %	1,00 %	0,37 %
Treynor	0,13 %	0,16 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,36 %	94,11 %	92,08 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,08 %	16,31 %	25,43 %	22,35 %
Bêta	0,69 %	0,83 %	1,09 %	1,07 %
Alpha	-0,01 %	0,03 %	0,06 %	0,01 %
R-carré	0,83 %	0,83 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	0,90 %	0,66 %	0,68 %	0,31 %
Sortino	1,99 %	1,03 %	1,00 %	0,37 %
Treynor	0,14 %	0,13 %	0,16 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,24 %	94,36 %	94,11 %	92,08 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1978
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	314 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC1646
MFC3199
MFC643
MFC653

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance supérieure à la moyenne en effectuant des placements principalement dans des titres de sociétés qui sont actives dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Les placements effectués dans des sociétés canadiennes constitueront la majorité du portefeuille du Fonds.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés qui sont actives dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Benoit Gervais	30-06-2003
Onno Rutten	30-09-2013
Scott Prieur	12-09-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,48 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de ressources Mackenzie série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata