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Fonds mondial de ressources Mackenzie série A
Act ressources naturelles
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (08-10-2026) |
54,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,67 $
(1,24 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 1978) : 9,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,48 % | 8,45 % | 2,91 % | 22,29 % | 36,54 % | 32,97 % | 25,58 % | 23,04 % | 21,05 % | 26,76 % | 21,09 % | 15,13 % | 13,89 % | 11,42 % |
| Référence | -5,87 % | 8,24 % | -1,04 % | 19,24 % | 26,64 % | 34,43 % | 28,89 % | 23,25 % | 20,95 % | 20,56 % | 16,48 % | 14,59 % | 12,18 % | 10,45 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,17 % | 7,65 % | 1,65 % | 19,43 % | 31,47 % | 29,86 % | 22,81 % | 20,70 % | 18,61 % | 22,40 % | 18,02 % | 13,19 % | 11,88 % | 10,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 118 | 67 / 117 | 43 / 114 | 57 / 114 | 45 / 112 | 55 / 110 | 47 / 108 | 40 / 107 | 39 / 102 | 35 / 101 | 35 / 100 | 40 / 98 | 38 / 95 | 40 / 86 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,00 % | 7,63 % | 2,71 % | 8,29 % | 8,54 % | 1,09 % | 0,66 % | 0,72 % | -6,40 % | 5,48 % | 7,64 % | -4,48 % |
| Référence | -2,92 % | 9,29 % | 0,11 % | 9,70 % | 15,01 % | -4,50 % | -1,66 % | 1,51 % | -8,41 % | 1,92 % | 12,82 % | -5,87 % |
Best Monthly Return Since Inception
31,79 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-30,81 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 51,85 % | -10,10 % | -22,50 % | 8,51 % | 3,37 % | 46,03 % | 16,66 % | 4,61 % | 11,15 % | 44,86 % |
| Référence | 36,74 % | -1,69 % | -15,86 % | 20,06 % | -7,01 % | 21,57 % | 12,86 % | -0,78 % | 19,24 % | 51,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 40,92 % | -2,18 % | -21,77 % | 9,95 % | 5,03 % | 32,84 % | 13,19 % | 2,62 % | 7,76 % | 44,14 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 81 | 79/ 86 | 64/ 96 | 80/ 98 | 65/ 100 | 33/ 101 | 62/ 103 | 38/ 107 | 60/ 108 | 63/ 110 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
51,85 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,50 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 37,00 |
| Actions canadiennes | 30,58 |
| Actions américaines | 23,12 |
| Espèces et équivalents | 6,50 |
| Les Marchandises | 2,04 |
| Autres | 0,76 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 43,11 |
| Matériaux de base | 32,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,50 |
| Fonds commun de placement | 6,47 |
| Biens industriels | 3,71 |
| Autres | 7,68 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,46 |
| Europe | 22,29 |
| Amérique Latine | 7,59 |
| Multi-National | 6,47 |
| Asie | 0,82 |
| Autres | 2,37 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,50 |
| Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund | 6,47 |
| TotalEnergies SE | 3,40 |
| Cenovus Energy Inc | 3,06 |
| Phillips 66 | 3,04 |
| Shell PLC - ADR | 2,74 |
| Ovintiv Inc | 2,63 |
| First Quantum Minerals Ltd | 2,50 |
| HF Sinclair Corp | 2,39 |
| Advantage Energy Ltd | 2,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de ressources Mackenzie série A
Médiane
Autres - Act ressources naturelles
3 A annualisé
| Écart type | 14,24 % | 16,06 % | 21,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,73 | 0,99 |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| R-carré | 0,79 % | 0,81 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,45 | 1,09 | 0,52 |
| Sortino | 2,91 | 1,79 | 0,72 |
| Treynor | 0,32 | 0,24 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 93,64 % | 94,27 % | 93,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,16 % | 14,24 % | 16,06 % | 21,41 % |
| Bêta | 0,59 | 0,65 | 0,73 | 0,99 |
| Alpha | 0,17 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| R-carré | 0,85 % | 0,79 % | 0,81 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,79 | 1,45 | 1,09 | 0,52 |
| Sortino | 3,66 | 2,91 | 1,79 | 0,72 |
| Treynor | 0,52 | 0,32 | 0,24 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 95,84 % | 93,64 % | 94,27 % | 93,03 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 1978 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 622 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC1646 | DSC | Open |
| MFC643 | DSC | Open |
| MFC653 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir une croissance supérieure à la moyenne en effectuant des placements principalement dans des titres de sociétés qui sont actives dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Les placements effectués dans des sociétés canadiennes constitueront la majorité du portefeuille du Fonds.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés qui sont actives dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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