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2016, 2014, 2013
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|
VANPA (23-06-2026) |
12,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,36 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 décembre 1993) : 5,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,92 % | -1,52 % | -1,69 % | -0,55 % | 3,42 % | 8,02 % | 8,30 % | 8,00 % | 4,91 % | 6,28 % | 5,93 % | 5,85 % | 4,74 % | 5,34 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 145 / 1 290 | 1 267 / 1 288 | 1 271 / 1 284 | 1 271 / 1 284 | 1 232 / 1 260 | 1 136 / 1 221 | 1 104 / 1 149 | 1 023 / 1 120 | 921 / 1 001 | 873 / 942 | 857 / 920 | 736 / 804 | 700 / 748 | 628 / 673 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,69 % | 0,36 % | 1,36 % | 1,05 % | 0,18 % | 1,46 % | -1,15 % | -0,57 % | 1,58 % | -5,16 % | 1,88 % | 1,92 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,26 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,49 % (février 2001)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,03 % | 5,39 % | -0,05 % | 10,13 % | 9,93 % | 6,47 % | -10,23 % | 9,45 % | 16,38 % | 5,91 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 393/ 626 | 676/ 704 | 78/ 774 | 819/ 854 | 344/ 938 | 951/ 986 | 394/ 1 083 | 886/ 1 131 | 714/ 1 212 | 1 144/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,38 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,23 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,69 |
| Actions internationales | 25,72 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,36 |
| Actions canadiennes | 2,62 |
| Autres | 3,08 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 22,15 |
| Services aux consommateurs | 15,26 |
| Services financiers | 13,68 |
| Soins de santé | 12,36 |
| Technologie | 12,32 |
| Autres | 24,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,12 |
| Europe | 25,92 |
| Asie | 6,19 |
| Amérique Latine | 3,00 |
| Multi-National | 0,74 |
| Autres | 2,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,24 |
| Johnson & Johnson | 2,92 |
| Danaher Corp | 2,68 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,65 |
| Amazon.com Inc | 2,62 |
| Compass Group PLC | 2,59 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2,47 |
| Union Pacific Corp | 2,47 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,46 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,58 % | 8,86 % | 8,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,80 | 0,83 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,74 % | 0,81 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,26 | 0,44 |
| Sortino | 1,03 | 0,36 | 0,44 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,70 % | 82,35 % | 84,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,82 % | 7,58 % | 8,86 % | 8,32 % |
| Bêta | 0,61 | 0,76 | 0,80 | 0,83 |
| Alpha | -0,10 | -0,05 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,69 % | 0,74 % | 0,81 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,18 | 0,62 | 0,26 | 0,44 |
| Sortino | 0,10 | 1,03 | 0,36 | 0,44 |
| Treynor | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 44,27 % | 88,70 % | 82,35 % | 84,58 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 décembre 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 079 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC086 | ||
| MFC129 | ||
| MFC130 | ||
| MFC144 | ||
| MFC146 | ||
| MFC148 | ||
| MFC157 | ||
| MFC1624 | ||
| MFC529 | ||
| MFC530 | ||
| MFC544 | ||
| MFC546 | ||
| MFC548 | ||
| MFC557 | ||
| MFC616 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation étrangers (accordant une grande importance aux sociétés qui exercent des activités à l’échelle mondiale) et des titres à revenu fixe étrangers, tels que des titres de créance de sociétés et d’État.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira environ 50 % de son actif dans des titres de participation et 50 % dans des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage inférieur ou supérieur de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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