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Équilibrés mond d'actions
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2016, 2014, 2013
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|
VANPA (06-09-2024) |
12,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (06 décembre 1993) : 5,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,86 % | 7,56 % | 8,81 % | 11,01 % | 13,58 % | 10,99 % | 3,72 % | 5,57 % | 5,76 % | 5,44 % | 5,53 % | 5,05 % | 4,88 % | 6,01 % |
| Référence | 3,06 % | 7,62 % | 12,82 % | 14,02 % | 18,66 % | 15,18 % | 6,34 % | 8,71 % | 8,89 % | 8,17 % | 8,82 % | 8,69 % | 8,02 % | 9,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,90 % | 10,06 % | 10,06 % | 11,09 % | 14,53 % | 10,89 % | 4,11 % | 7,38 % | 6,69 % | 5,94 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,44 % | 5,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 145 / 1 384 | 167 / 1 378 | 1 128 / 1 374 | 775 / 1 374 | 913 / 1 328 | 705 / 1 288 | 747 / 1 158 | 928 / 1 088 | 832 / 1 067 | 670 / 930 | 674 / 869 | 666 / 808 | 529 / 696 | 347 / 556 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | -4,28 % | -0,13 % | 5,08 % | 1,56 % | 2,02 % | 2,42 % | 1,33 % | -2,52 % | 1,79 % | 1,74 % | 3,86 % |
| Référence | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % |
7,26 % (janvier 2015)
-8,49 % (février 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,02 % | 10,88 % | 4,03 % | 5,39 % | -0,05 % | 10,13 % | 9,93 % | 6,47 % | -10,23 % | 9,45 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 347/ 541 | 127/ 614 | 462/ 715 | 779/ 810 | 79/ 889 | 936/ 979 | 376/ 1 073 | 1 089/ 1 122 | 459/ 1 240 | 996/ 1 291 |
10,88 % (2015)
-10,23 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,79 |
| Actions internationales | 28,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,98 |
| Autres | 8,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,92 |
| Technologie | 15,65 |
| Soins de santé | 14,55 |
| Services financiers | 12,34 |
| Biens de consommation | 11,47 |
| Autres | 25,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,95 |
| Europe | 23,88 |
| Asie | 7,79 |
| Amérique Latine | 2,44 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,43 |
| Autres | 0,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Colgate-Palmolive Co | 3,20 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,20 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,01 |
| Danaher Corp | 2,98 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,91 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,82 |
| Johnson & Johnson | 2,51 |
| Oracle Corp | 2,26 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 2,23 |
| Compass Group PLC | 2,23 |
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,98 % | 9,47 % | 8,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,88 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,10 % | 0,41 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,17 % | 0,48 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,08 % | 85,65 % | 87,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,83 % | 9,98 % | 9,47 % | 8,73 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,94 % | 0,10 % | 0,41 % | 0,54 % |
| Sortino | 1,91 % | 0,17 % | 0,48 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,20 % | 91,08 % | 85,65 % | 87,67 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 décembre 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 220 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC086 | ||
| MFC129 | ||
| MFC130 | ||
| MFC144 | ||
| MFC146 | ||
| MFC148 | ||
| MFC157 | ||
| MFC1624 | ||
| MFC3182 | ||
| MFC529 | ||
| MFC530 | ||
| MFC544 | ||
| MFC546 | ||
| MFC548 | ||
| MFC557 | ||
| MFC616 | ||
| MFC7000 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation étrangers (accordant une grande importance aux sociétés qui exercent des activités à l’échelle mondiale) et des titres à revenu fixe étrangers, tels que des titres de créance de sociétés et d’État.
En général, le Fonds investira environ 50 % de son actif dans des titres de participation et 50 % dans des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage inférieur ou supérieur de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Musson | 15-05-2001 |
| Matt Moody | 02-01-2009 |
| Robert McKee | 25-07-2012 |
| Steve Locke | 01-05-2013 |
| Konstantin Boehmer | 01-07-2013 |
| Hussein Sunderji | 31-03-2014 |
| Adam Gofton | 01-01-2020 |
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Jason Miller | 01-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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