Détails du fonds

VANPA (11-06-2025)	12,77 $
Variation	(0,02 $) (-0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 1993) : 5,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,50 %	-2,97 %	0,77 %	1,85 %	12,84 %	10,83 %	9,57 %	5,28 %	6,86 %	6,35 %	6,20 %	4,91 %	5,56 %	5,31 %
Référence	3,76 %	-1,91 %	0,97 %	0,81 %	13,00 %	15,20 %	12,40 %	7,88 %	9,38 %	9,10 %	8,37 %	7,98 %	8,93 %	8,30 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	-0,97 %	0,60 %	1,69 %	10,16 %	12,29 %	8,90 %	5,49 %	8,11 %	7,11 %	6,22 %	5,82 %	6,42 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	1 231 / 1 330	1 152 / 1 310	626 / 1 309	615 / 1 309	248 / 1 292	986 / 1 220	548 / 1 190	650 / 1 069	784 / 1 009	746 / 985	499 / 859	659 / 804	593 / 726	422 / 607
Quartile de classement	4	4	2	2	1	4	2	3	4	4	3	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,74 %	3,86 %	1,56 %	1,36 %	-0,11 %	3,05 %	-1,06 %	4,24 %	0,70 %	-2,57 %	-2,84 %	2,50 %
Référence	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

7,26 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,49 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,88 %	4,03 %	5,39 %	-0,05 %	10,13 %	9,93 %	6,47 %	-10,23 %	9,45 %	16,38 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	3	4	1	4	2	4	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	131/ 582	417/ 671	725/ 756	79/ 829	880/ 920	387/ 1 005	1 017/ 1 054	405/ 1 151	943/ 1 200	729/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,94
Actions internationales	24,26
Obligations de gouvernements étrangers	17,31
Obligations de sociétés étrangères	3,77
Espèces et équivalents	2,40
Autres	5,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	23,97
Services financiers	14,14
Soins de santé	13,96
Technologie	13,94
Services aux consommateurs	9,65
Autres	24,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,34
Europe	27,96
Asie	4,20
Multi-National	0,36
Amérique Latine	0,28
Autres	0,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,96
Compass Group PLC	2,91
Johnson & Johnson	2,87
Marsh & McLennan Cos Inc	2,67
Alphabet Inc Cl A	2,66
Microsoft Corp	2,58
Germany Government 2.30% 15-Feb-2033	2,44
Cash and Cash Equivalents	2,40
Colgate-Palmolive Co	2,37
Roper Technologies Inc	2,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,41 %	9,01 %	8,53 %
Bêta	0,89 %	0,87 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	0,60 %	0,51 %	0,45 %
Sortino	1,14 %	0,70 %	0,44 %
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,66 %	86,69 %	86,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,03 %	9,41 %	9,01 %	8,53 %
Bêta	0,91 %	0,89 %	0,87 %	0,85 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,90 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	1,11 %	0,60 %	0,51 %	0,45 %
Sortino	2,15 %	1,14 %	0,70 %	0,44 %
Treynor	0,10 %	0,06 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,72 %	96,66 %	86,69 %	86,89 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 décembre 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 236 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC086
MFC129
MFC130
MFC144
MFC146
MFC148
MFC157
MFC1624
MFC3182
MFC529
MFC530
MFC544
MFC546
MFC548
MFC557
MFC616

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation étrangers (accordant une grande importance aux sociétés qui exercent des activités à l’échelle mondiale) et des titres à revenu fixe étrangers, tels que des titres de créance de sociétés et d’État.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira environ 50 % de son actif dans des titres de participation et 50 % dans des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage inférieur ou supérieur de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Paul Musson Matt Moody Robert McKee Steve Locke Konstantin Boehmer Hussein Sunderji Nelson Arruda Adam Gofton Jason Miller
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,33 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata