Détails du fonds

VANPA (06-05-2025)	38,92 $
Variation	(0,17 $) (-0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 octobre 2003) : 4,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,16 %	-1,55 %	5,01 %	-1,55 %	13,43 %	12,37 %	7,91 %	6,20 %	11,29 %	7,60 %	6,54 %	6,32 %	6,82 %	5,96 %
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,87 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	1 286 / 1 329	1 119 / 1 328	96 / 1 315	1 119 / 1 328	105 / 1 305	434 / 1 226	351 / 1 209	518 / 1 087	288 / 1 029	351 / 998	422 / 875	379 / 778	371 / 723	297 / 599
Quartile de classement	4	4	1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,65 %	3,07 %	2,08 %	0,13 %	2,43 %	1,77 %	2,52 %	6,08 %	-1,91 %	5,41 %	-1,53 %	-5,16 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

9,31 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,51 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,93 %	3,75 %	7,28 %	-5,44 %	11,89 %	12,35 %	11,21 %	-9,17 %	6,01 %	25,18 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	3	4	3	4	1	3	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	129/ 592	448/ 682	654/ 776	520/ 849	829/ 941	209/ 1 026	725/ 1 075	291/ 1 172	1 167/ 1 221	55/ 1 304

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,18 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,07
Actions internationales	23,60
Espèces et équivalents	13,72
Obligations de gouvernements étrangers	12,85
Obligations de sociétés étrangères	6,24
Autres	4,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	21,21
Technologie	18,37
Espèces et quasi-espèces	13,72
Services financiers	11,62
Services aux consommateurs	9,84
Autres	25,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,71
Europe	21,60
Asie	7,88
Amérique Latine	2,63
Afrique et Moyen Orient	0,21
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	60,06
AGF Total Return Bond Fund MF Series	24,99
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	8,42
Cash and Cash Equivalents	4,17
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL)	2,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,18 %	10,48 %	9,50 %
Bêta	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,77 %	0,76 %	0,82 %
Sharpe	0,39 %	0,85 %	0,48 %
Sortino	0,73 %	1,33 %	0,51 %
Treynor	0,05 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	99,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,26 %	11,18 %	10,48 %	9,50 %
Bêta	1,28 %	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,68 %	0,77 %	0,76 %	0,82 %
Sharpe	0,83 %	0,39 %	0,85 %	0,48 %
Sortino	1,60 %	0,73 %	1,33 %	0,51 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,77 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 octobre 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	495 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF253
AGF684
AGF780
AGF784

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.

Stratégie de placement

Le Fonds emploie une méthode de répartition de l'actif afin de rajuster ses placements entre les actions et les titres à revenu fixe. La pondération « neutre » hors liquidités cible est de 70% en actions et 30% en titres à revenu fixe. Le portefeuilliste applique au volet actions une méthode ascendante axée sur la valeur qui repose sur une analyse détaillée des forces de chaque société afin de déceler des actions qui se vendent à un cours fortement inférieur à leur valeur intrinsèque estimée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. David Stonehouse
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,58 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata