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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (04-02-2026) |
43,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,46 $)
(-1,03 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (06 octobre 2003) : 5,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,12 % | -1,58 % | 3,16 % | 10,54 % | 10,54 % | 17,63 % | 13,62 % | 7,44 % | 8,18 % | 8,86 % | 9,29 % | 7,33 % | 7,32 % | 6,96 % |
| Référence | -1,10 % | 0,84 % | 8,95 % | 13,15 % | 13,15 % | 17,29 % | 16,54 % | 8,63 % | 9,16 % | 9,66 % | 10,58 % | 9,30 % | 9,60 % | 8,99 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,47 % | 1,26 % | 7,36 % | 11,72 % | 11,72 % | 13,84 % | 13,03 % | 6,22 % | 7,43 % | 7,54 % | 8,59 % | 6,72 % | 7,01 % | 6,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 249 / 1 282 | 1 208 / 1 265 | 1 163 / 1 259 | 885 / 1 246 | 885 / 1 246 | 185 / 1 219 | 556 / 1 138 | 398 / 1 090 | 441 / 993 | 270 / 945 | 360 / 860 | 353 / 777 | 356 / 707 | 338 / 627 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,41 % | -1,53 % | -5,16 % | -0,54 % | 6,07 % | 3,17 % | 1,18 % | -0,19 % | 3,81 % | 1,75 % | -1,18 % | -2,12 % |
| Référence | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % |
9,31 % (avril 2009)
-10,51 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,75 % | 7,28 % | -5,44 % | 11,89 % | 12,35 % | 11,21 % | -9,17 % | 6,01 % | 25,18 % | 10,54 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 412/ 627 | 597/ 707 | 484/ 777 | 755/ 860 | 182/ 945 | 683/ 993 | 283/ 1 090 | 1 087/ 1 138 | 55/ 1 219 | 885/ 1 246 |
25,18 % (2024)
-9,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 42,90 |
| Actions internationales | 20,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,48 |
| Espèces et équivalents | 9,18 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,87 |
| Autres | 8,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,22 |
| Revenu fixe | 23,11 |
| Services financiers | 11,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,18 |
| Soins de santé | 7,47 |
| Autres | 25,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,56 |
| Asie | 13,01 |
| Europe | 12,42 |
| Multi-National | 4,18 |
| Amérique Latine | 1,93 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 57,15 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 24,31 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 9,13 |
| Kensington Private Equity Fund Class A | 3,72 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,60 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 2,09 |
Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,44 % | 10,16 % | 9,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,00 % | 0,56 % | 0,57 % |
| Sortino | 2,05 % | 0,85 % | 0,67 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,81 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,49 % | 9,44 % | 10,16 % | 9,48 % |
| Bêta | 1,22 % | 1,03 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,72 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,70 % | 1,00 % | 0,56 % | 0,57 % |
| Sortino | 1,20 % | 2,05 % | 0,85 % | 0,67 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,81 % |
| Date de création | 06 octobre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 597 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF253 | ||
| AGF684 | ||
| AGF780 | ||
| AGF784 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.
Le Fonds emploie une méthode de répartition de l'actif afin de rajuster ses placements entre les actions et les titres à revenu fixe. La pondération « neutre » hors liquidités cible est de 70% en actions et 30% en titres à revenu fixe. Le portefeuilliste applique au volet actions une méthode ascendante axée sur la valeur qui repose sur une analyse détaillée des forces de chaque société afin de déceler des actions qui se vendent à un cours fortement inférieur à leur valeur intrinsèque estimée.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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