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Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

Équilibrés mond d'actions

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

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VANPA
(14-08-2025)
42,84 $
Variation
0,11 $ (0,25 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 octobre 2003) : 5,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,18 % 10,73 % 2,84 % 8,41 % 20,55 % 17,99 % 13,55 % 7,86 % 10,45 % 9,10 % 7,92 % 7,72 % 7,30 % 6,71 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 867 / 1 355 67 / 1 354 480 / 1 333 79 / 1 333 12 / 1 319 78 / 1 260 172 / 1 222 191 / 1 105 122 / 1 043 186 / 1 022 226 / 891 271 / 825 304 / 768 263 / 669
Quartile de classement 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,43 % 1,77 % 2,52 % 6,08 % -1,91 % 5,41 % -1,53 % -5,16 % -0,54 % 6,07 % 3,17 % 1,18 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

9,31 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,51 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 10,93 % 3,75 % 7,28 % -5,44 % 11,89 % 12,35 % 11,21 % -9,17 % 6,01 % 25,18 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 3 4 3 4 1 3 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 129/ 597 457/ 688 653/ 770 523/ 848 817/ 942 209/ 1 028 715/ 1 077 289/ 1 173 1 170/ 1 223 55/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,18 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 40,61
Actions internationales 24,14
Obligations de sociétés étrangères 9,40
Espèces et équivalents 8,60
Obligations de gouvernements étrangers 8,44
Autres 8,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,43
Revenu fixe 20,69
Services financiers 11,26
Espèces et quasi-espèces 8,60
Services aux consommateurs 6,91
Autres 29,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,47
Europe 19,84
Asie 8,43
Multi-National 4,83
Amérique Latine 3,21
Autres 0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series 59,92
AGF Total Return Bond Fund MF Series 21,83
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series 8,56
Kensington Private Equity Fund Class A 4,45
Cash and Cash Equivalents 3,66
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) 1,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,69 % 10,47 % 9,55 %
Bêta 0,88 % 0,95 % 0,94 %
Alpha 0,01 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,69 % 0,75 % 0,81 %
Sharpe 0,95 % 0,76 % 0,55 %
Sortino 1,93 % 1,20 % 0,62 %
Treynor 0,10 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,97 % 9,69 % 10,47 % 9,55 %
Bêta 1,29 % 0,88 % 0,95 % 0,94 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,75 % 0,69 % 0,75 % 0,81 %
Sharpe 1,36 % 0,95 % 0,76 % 0,55 %
Sortino 2,68 % 1,93 % 1,20 % 0,62 %
Treynor 0,13 % 0,10 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,81 %

Détails du fonds

Date de création 06 octobre 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 555 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF253
AGF684
AGF780
AGF784

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.

Stratégie de placement

Le Fonds emploie une méthode de répartition de l'actif afin de rajuster ses placements entre les actions et les titres à revenu fixe. La pondération « neutre » hors liquidités cible est de 70% en actions et 30% en titres à revenu fixe. Le portefeuilliste applique au volet actions une méthode ascendante axée sur la valeur qui repose sur une analyse détaillée des forces de chaque société afin de déceler des actions qui se vendent à un cours fortement inférieur à leur valeur intrinsèque estimée.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • David Stonehouse
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,59 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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