Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	35,92 $
Variation	0,07 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juin 2000) : 6,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,95 %	-3,79 %	2,11 %	10,00 %	22,52 %	14,46 %	-1,82 %	5,11 %	3,54 %	4,14 %	1,66 %	4,04 %	2,66 %	5,31 %
Référence	-3,03 %	-1,05 %	4,33 %	11,34 %	23,45 %	20,30 %	6,38 %	12,16 %	7,94 %	8,48 %	6,20 %	8,15 %	6,63 %	7,63 %
Moyenne de la catégorie	-2,75 %	-0,26 %	5,70 %	10,03 %	22,88 %	18,58 %	3,28 %	8,73 %	5,57 %	5,86 %	3,92 %	5,55 %	4,23 %	5,42 %
Classement au sein de la catégorie	98 / 102	101 / 102	84 / 102	41 / 102	49 / 102	94 / 102	91 / 101	91 / 101	94 / 99	94 / 96	89 / 90	78 / 82	70 / 73	44 / 69
Quartile de classement	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,87 %	3,25 %	-0,13 %	4,36 %	4,19 %	-0,79 %	4,97 %	-3,87 %	5,17 %	-0,12 %	0,29 %	-3,95 %
Référence	7,87 %	2,78 %	0,64 %	2,87 %	3,63 %	-0,53 %	4,15 %	-2,07 %	3,38 %	1,39 %	0,64 %	-3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

11,09 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,17 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,00 %	32,27 %	-9,70 %	18,45 %	-14,35 %	15,24 %	7,34 %	15,46 %	-22,83 %	8,73 %
Référence	3,06 %	17,20 %	-3,54 %	18,15 %	-7,68 %	19,54 %	3,59 %	15,26 %	-10,82 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	-0,81 %	17,33 %	-5,77 %	14,98 %	-9,04 %	15,21 %	3,84 %	11,84 %	-15,77 %	16,91 %
Quartile de classement	1	1	4	2	4	3	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	4/ 61	4/ 71	59/ 73	22/ 83	88/ 91	63/ 96	55/ 99	27/ 101	88/ 102	101/ 102

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,27 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	95,45
Espèces et équivalents	4,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	15,39
Services aux consommateurs	13,08
Biens industriels	12,16
Soins de santé	8,57
Biens de consommation	8,23
Autres	42,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	99,80
Amérique Du Nord	0,21
Asie	0,00
Afrique et Moyen Orient	0,00
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Diploma PLC	2,86
Segro PLC	2,77
Publicis Groupe SA	2,59
Danske Bank A/S	2,59
Taylor Wimpey PLC	2,57
AerCap Holdings NV	2,56
Swiss Life Holding AG Cl N	2,53
Smith & Nephew PLC	2,53
Next PLC	2,50
AIB Group PLC	2,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type	17,37 %	17,56 %	15,18 %
Bêta	1,14 %	1,09 %	1,03 %
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	-0,22 %	0,16 %	0,31 %
Sortino	-0,27 %	0,16 %	0,31 %
Treynor	-0,03 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	-	69,37 %	86,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,97 %	17,37 %	17,56 %	15,18 %
Bêta	1,22 %	1,14 %	1,09 %	1,03 %
Alpha	-0,05 %	-0,09 %	-0,05 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	1,28 %	-0,22 %	0,16 %	0,31 %
Sortino	3,04 %	-0,27 %	0,16 %	0,31 %
Treynor	0,14 %	-0,03 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,58 %	-	69,37 %	86,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 juin 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 089 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI144

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des entreprises européennes à capitalisation boursière moyenne.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés européennes à capitalisation moyenne qui présentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. Le Fonds prend ses décisions de placement à partir d'une évaluation des critères suivants : les bénéfices, les flux de trésorerie, la solidité financière de la société, la qualité de la gestion, ainsi que la dynamique du secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bryan Mattei	31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	Mackenzie Investments Europe Limited
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,93 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie série C

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata