Détails du fonds

VANPA (05-11-2024)	10,86 $
Variation	(0,01 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel obligataire du gouvernement canadien RBC série DZ

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 2000) : 3,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,60 %	4,18 %	4,87 %	3,55 %	10,43 %	3,92 %	-0,64 %	-1,54 %	-0,12 %	1,04 %	0,92 %	0,21 %	0,58 %	0,99 %
Référence	1,82 %	4,54 %	5,56 %	4,21 %	12,78 %	5,31 %	-0,07 %	-1,04 %	0,55 %	2,05 %	2,01 %	1,33 %	1,88 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	4,46 %	5,19 %	4,02 %	12,41 %	5,32 %	-0,66 %	-1,18 %	0,24 %	1,46 %	1,32 %	0,83 %	1,29 %	1,40 %
Classement au sein de la catégorie	613 / 658	577 / 645	569 / 634	592 / 630	598 / 625	593 / 604	403 / 583	463 / 549	456 / 518	432 / 480	408 / 445	401 / 419	353 / 365	307 / 330
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,38 %	3,33 %	2,81 %	-1,26 %	-0,48 %	0,49 %	-1,74 %	1,44 %	0,99 %	2,17 %	0,36 %	1,60 %
Référence	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

3,99 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,09 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,34 %	3,10 %	-0,62 %	-0,37 %	1,89 %	3,19 %	6,68 %	-3,30 %	-9,87 %	4,53 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	4	1	4	4	1	4	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	256/ 317	68/ 347	381/ 381	419/ 426	28/ 452	496/ 499	504/ 529	464/ 560	39/ 589	601/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	89,87
Espèces et équivalents	7,06
Obligations de gouvernements étrangers	3,06
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,93
Espèces et quasi-espèces	7,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 2.65% 15-Dec-2028	9,03
Canada Housing Trust No 1 1.90% 15-Sep-2026	7,31
Canada Government 1.25% 01-Jun-2030	6,51
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	6,01
Canada Government 4.00% 01-May-2026	5,58
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026	5,46
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	4,59
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	4,08
Canada Housing Trust No 1 0.95% 15-Jun-2025	3,63
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	3,22

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel obligataire du gouvernement canadien RBC série DZ

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,19 %	5,25 %	4,43 %
Bêta	0,85 %	0,75 %	0,76 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,82 %	0,86 %
Sharpe	-0,62 %	-0,42 %	-0,11 %
Sortino	-0,72 %	-0,72 %	-0,57 %
Treynor	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	34,19 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,35 %	6,19 %	5,25 %	4,43 %
Bêta	0,74 %	0,85 %	0,75 %	0,76 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,93 %	0,82 %	0,86 %
Sharpe	1,00 %	-0,62 %	-0,42 %	-0,11 %
Sortino	2,72 %	-0,72 %	-0,72 %	-0,57 %
Treynor	0,07 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	92,30 %	-	-	34,19 %

Aucune donnée disponible

Date de création	05 juin 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	138 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN9763
RBF563

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • reproduire le rendement d’un indice de rendement du marché obligataire canadien généralement reconnu, en l’occurrence l’indice DEX Federal Bond, ou l’indice le remplaçant, avant déduction des frais; • procurer un rendement global composé à la fois d’un revenu et d’une croissance modérée du capital. Le fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : a recours à une stratégie de placement passive, c’est-à-dire qu’il se concentre sur la diversification et la reproduction des caractéristiques générales de l’indice DEX Federal Bond; gère le fonds de sorte que le profil du rendement, des taux d’intérêt, des risques et des échéances du fonds ressemblera à celui du repère; a recours à l’échantillonnage.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Suzanne Michele Gaynor	30-06-2003
Joanne Lee	01-01-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,61 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,10 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds indiciel obligataire du gouvernement canadien RBC série DZ

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé