Détails du fonds

VANPA (09-02-2026)	10,88 $
Variation	0,01 $ (0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel obligataire du gouvernement canadien RBC série DZ

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 2000) : 3,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,30 %	-0,80 %	1,63 %	0,30 %	0,74 %	3,09 %	2,30 %	0,32 %	-0,72 %	-0,06 %	0,65 %	0,98 %	0,76 %	0,51 %
Référence	0,63 %	-0,48 %	2,46 %	0,63 %	1,90 %	4,28 %	3,55 %	1,02 %	-0,10 %	0,58 %	1,74 %	1,96 %	1,96 %	1,85 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	-0,45 %	2,28 %	0,57 %	1,78 %	3,90 %	3,16 %	0,66 %	-0,48 %	0,31 %	1,29 %	1,35 %	1,34 %	1,38 %
Classement au sein de la catégorie	472 / 488	463 / 487	465 / 484	472 / 488	452 / 471	414 / 436	401 / 412	365 / 405	322 / 391	323 / 368	335 / 353	300 / 330	290 / 304	263 / 269
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,03 %	-0,12 %	-0,50 %	-0,40 %	-0,06 %	-0,82 %	0,49 %	1,49 %	0,46 %	0,11 %	-1,21 %	0,30 %
Référence	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %	0,63 %

Best Monthly Return Since Inception

3,99 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,09 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,62 %	-0,37 %	1,89 %	3,19 %	6,68 %	-3,30 %	-9,87 %	4,53 %	2,93 %	1,63 %
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %	2,23 %
Quartile de classement	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	269/ 269	296/ 303	26/ 324	350/ 353	348/ 365	305/ 387	18/ 404	407/ 412	394/ 435	434/ 471

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	95,78
Espèces et équivalents	3,49
Obligations de sociétés canadiennes	0,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,51
Espèces et quasi-espèces	3,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 2.65% 15-Dec-2028	9,06
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	5,87
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	5,57
Canada Government 1.25% 01-Jun-2030	4,82
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	4,48
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	4,25
Canada Government 2.75% 01-Sep-2030	4,13
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	4,05
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028	3,55
Inter-American Developmnt Bank 4.40% 26-Jan-2026	2,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel obligataire du gouvernement canadien RBC série DZ

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	4,63 %	5,16 %	4,29 %
Bêta	0,83 %	0,84 %	0,76 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,85 %
Sharpe	-0,31 %	-0,65 %	-0,29 %
Sortino	-0,19 %	-0,86 %	-0,70 %
Treynor	-0,02 %	-0,04 %	-0,02 %
Efficience fiscale	65,95 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,63 %	4,63 %	5,16 %	4,29 %
Bêta	0,84 %	0,83 %	0,84 %	0,76 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,93 %	0,85 %
Sharpe	-0,67 %	-0,31 %	-0,65 %	-0,29 %
Sortino	-1,05 %	-0,19 %	-0,86 %	-0,70 %
Treynor	-0,02 %	-0,02 %	-0,04 %	-0,02 %
Efficience fiscale	-	65,95 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	05 juin 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	134 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN9763
RBF563

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • reproduire le rendement d’un indice de rendement du marché obligataire canadien généralement reconnu, en l’occurrence l’indice DEX Federal Bond, ou l’indice le remplaçant, avant déduction des frais; • procurer un rendement global composé à la fois d’un revenu et d’une croissance modérée du capital. Le fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : a recours à une stratégie de placement passive, c’est-à-dire qu’il se concentre sur la diversification et la reproduction des caractéristiques générales de l’indice DEX Federal Bond; gère le fonds de sorte que le profil du rendement, des taux d’intérêt, des risques et des échéances du fonds ressemblera à celui du repère; a recours à l’échantillonnage.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Joanne Lee
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	RBC Global Asset Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,61 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,10 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds indiciel obligataire du gouvernement canadien RBC série DZ

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé