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Fonds Scotia d'actions américaines série A

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Actions américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024, 2023

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VANPA
(08-08-2025) 		44,08 $
Variation
0,40 $ (0,92 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 1990janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $Période

Légende

Fonds Scotia d'actions américaines série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 janvier 1987) : 5,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,73 % 7,14 % -0,41 % -0,41 % 10,85 % 22,76 % 24,33 % 14,35 % 16,63 % 17,49 % 16,60 % 16,93 % 16,53 % 14,21 %
Référence 4,21 % 5,29 % 0,70 % 0,70 % 14,79 % 21,58 % 22,01 % 13,98 % 16,67 % 15,87 % 14,97 % 15,11 % 15,47 % 14,65 %
Moyenne de la catégorie 4,11 % 5,46 % 0,47 % 0,47 % 10,63 % 16,88 % 17,15 % 9,34 % 13,21 % 11,82 % 11,14 % 11,32 % 11,70 % 10,63 %
Classement au sein de la catégorie 821 / 1 341 422 / 1 312 700 / 1 295 700 / 1 295 648 / 1 274 200 / 1 208 143 / 1 157 59 / 1 087 77 / 1 020 42 / 975 35 / 878 57 / 816 62 / 740 88 / 650
Quartile de classement 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,23 % 0,53 % 2,19 % 1,40 % 6,17 % 0,88 % 3,79 % -2,86 % -7,80 % -3,16 % 6,66 % 3,73 %
Référence 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 %

Best Monthly Return Since Inception

13,41 % (juillet 1997)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,03 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 19,13 % -4,89 % 17,15 % 5,41 % 26,59 % 25,85 % 34,63 % -24,68 % 35,52 % 39,41 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 2 4 2 1 2 1 1 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 174/ 632 657/ 680 263/ 757 163/ 842 270/ 914 200/ 989 9/ 1 054 916/ 1 104 125/ 1 167 180/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

39,41 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 99,73
Espèces et équivalents 0,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 52,28
Services financiers 15,38
Services aux consommateurs 10,61
Services industriels 7,38
Soins de santé 6,71
Autres 7,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 9,29
Microsoft Corp 9,11
Alphabet Inc Cl C 7,54
Meta Platforms Inc Cl A 6,92
Apple Inc 6,85
Progressive Corp 6,03
Intuitive Surgical Inc 5,70
Amazon.com Inc 4,96
Republic Services Inc 3,95
Costco Wholesale Corp 3,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

Fonds Scotia d'actions américaines série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,57 % 16,90 % 15,09 %
Bêta 1,07 % 1,16 % 1,07 %
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,85 % 0,86 %
Sharpe 1,23 % 0,85 % 0,85 %
Sortino 2,30 % 1,31 % 1,22 %
Treynor 0,18 % 0,12 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,28 % 15,57 % 16,90 % 15,09 %
Bêta 1,03 % 1,07 % 1,16 % 1,07 %
Alpha -0,04 % 0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,85 % 0,85 % 0,86 %
Sharpe 0,55 % 1,23 % 0,85 % 0,85 %
Sortino 0,89 % 2,30 % 1,31 % 1,22 %
Treynor 0,08 % 0,18 % 0,12 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A81,6​81,661,5​61,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A89,0​89,062,4​62,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,9​60,955,3​55,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A63,7​63,764,7​64,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 01 janvier 1987
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 652 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS353

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un large éventail de titres de participation des États-Unis.

Stratégie de placement

Le Fonds met l’accent sur d’importantes sociétés bien établies qui sont des chefs de file dans leur secteur. Le sous-conseiller investit surtout dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés situées aux États-Unis. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement ciblée qui met l’accent sur un portefeuille composé de 35 à 60 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Vishal Patel
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.
Distributeur

Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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