Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	20,52 $
Variation	0,19 $ (0,93 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds américain de valeur MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 août 2000) : 5,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,23 %	0,55 %	-1,42 %	-1,42 %	6,62 %	14,07 %	15,02 %	8,75 %	11,86 %	8,30 %	7,74 %	8,01 %	8,77 %	8,25 %
Référence	4,21 %	5,29 %	0,70 %	0,70 %	14,79 %	21,58 %	22,01 %	13,98 %	16,67 %	15,87 %	14,97 %	15,11 %	15,47 %	14,65 %
Moyenne de la catégorie	4,11 %	5,46 %	0,47 %	0,47 %	10,63 %	16,88 %	17,15 %	9,34 %	13,21 %	11,82 %	11,14 %	11,32 %	11,70 %	10,63 %
Classement au sein de la catégorie	973 / 1 341	1 017 / 1 312	920 / 1 295	920 / 1 295	1 052 / 1 274	876 / 1 208	824 / 1 157	691 / 1 087	732 / 1 020	861 / 975	799 / 878	734 / 816	646 / 740	555 / 650
Quartile de classement	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	2,97 %	-1,18 %	1,77 %	0,82 %	6,39 %	-2,62 %	3,67 %	-1,23 %	-4,26 %	-6,19 %	3,83 %	3,23 %
Référence	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %

Best Monthly Return Since Inception

9,97 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,92 %	9,03 %	8,61 %	-1,06 %	17,19 %	-1,27 %	20,24 %	-7,70 %	12,87 %	24,06 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	3	1	4	3	4	4	4	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	357/ 632	138/ 680	677/ 757	484/ 842	841/ 914	963/ 989	791/ 1 054	191/ 1 104	979/ 1 167	844/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,06 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	85,79
Actions internationales	10,75
Espèces et équivalents	2,59
Actions canadiennes	0,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,93
Services financiers	18,96
Soins de santé	13,76
Services aux consommateurs	10,34
Biens de consommation	9,01
Autres	23,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,26
Europe	9,01
Asie	1,50
Amérique Latine	0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,40
Microsoft Corp	4,24
Apple Inc	3,05
Charles Schwab Corp	2,85
Booking Holdings Inc	2,53
Ferguson Enterprises Inc	2,49
Capital One Financial Corp	2,15
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 02-Jul-2025	2,12
Aramark	2,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - ADR	2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de valeur MD série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,99 %	12,26 %	12,35 %
Bêta	0,83 %	0,84 %	0,88 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,04 %
R-carré	0,86 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	0,90 %	0,77 %	0,57 %
Sortino	1,73 %	1,21 %	0,67 %
Treynor	0,13 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	98,49 %	95,29 %	85,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,96 %	11,99 %	12,26 %	12,35 %
Bêta	0,91 %	0,83 %	0,84 %	0,88 %
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,04 %
R-carré	0,89 %	0,86 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	0,30 %	0,90 %	0,77 %	0,57 %
Sortino	0,49 %	1,73 %	1,21 %	0,67 %
Treynor	0,04 %	0,13 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	98,49 %	95,29 %	85,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 août 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	35 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MDM270

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est la croissance à long terme du capital tout en accordant une importance particulière à la préservation du capital, l’obtention d’un revenu étant un objectif secondaire. L’actif du Fonds est investi dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation américains de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une méthode à gestionnaires multiples qui cherche à fournir des rendements excédentaires (comparativement à l’indice de référence) et à procurer une diversification (en évitant la concentration excessive dans un seul style, secteur ou dans une seule tendance du marché). Les conseillers en valeurs ou le gestionnaire peuvent convertir jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds en liquidités si les conditions du marché le justifient.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P.
Sub-Advisor	Fiduciary Management Inc. (Fiduciary) Pzena Investment Management, LLC 1832 Asset Management L.P.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MD Financial Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	MD Financial Management Inc.
Distributeur	MD Management Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	3 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,44 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds américain de valeur MD série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata