Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
VANPA (20-01-2025) |
20,78 $ |
---|---|
Variation |
(0,23 $)
(-1,09 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (11 août 2000) : 5,28 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,62 % | 4,45 % | 8,16 % | 24,06 % | 24,06 % | 18,33 % | 8,93 % | 11,65 % | 8,94 % | 10,27 % | 8,58 % | 8,58 % | 8,63 % | 9,24 % |
Référence | 0,26 % | 9,12 % | 14,00 % | 36,01 % | 36,01 % | 29,51 % | 13,64 % | 17,10 % | 16,90 % | 18,24 % | 16,09 % | 15,80 % | 14,98 % | 15,55 % |
Moyenne de la catégorie | -1,71 % | 5,54 % | 10,11 % | 26,96 % | 26,96 % | 22,84 % | 8,90 % | 12,32 % | 12,65 % | 14,27 % | 11,75 % | 11,96 % | 11,30 % | 11,21 % |
Classement au sein de la catégorie | 982 / 1 332 | 912 / 1 332 | 1 004 / 1 309 | 870 / 1 285 | 870 / 1 285 | 878 / 1 188 | 653 / 1 124 | 706 / 1 069 | 893 / 1 004 | 851 / 928 | 752 / 856 | 698 / 770 | 616 / 693 | 551 / 645 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,64 % | 4,60 % | 4,74 % | -1,75 % | 3,44 % | 1,34 % | 2,97 % | -1,18 % | 1,77 % | 0,82 % | 6,39 % | -2,62 % |
Référence | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % | 0,26 % |
9,97 % (novembre 2020)
-13,95 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 14,92 % | 9,03 % | 8,61 % | -1,06 % | 17,19 % | -1,27 % | 20,24 % | -7,70 % | 12,87 % | 24,06 % |
Référence | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % |
Moyenne de la catégorie | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,96 % |
Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 364/ 645 | 140/ 693 | 685/ 770 | 490/ 856 | 848/ 928 | 973/ 1 004 | 805/ 1 069 | 199/ 1 124 | 993/ 1 188 | 870/ 1 285 |
24,06 % (2024)
-7,70 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 87,21 |
Actions internationales | 9,67 |
Espèces et équivalents | 2,65 |
Actions canadiennes | 0,52 |
Autres | -0,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 28,02 |
Services financiers | 14,82 |
Services aux consommateurs | 9,77 |
Soins de santé | 9,28 |
Biens industriels | 6,94 |
Autres | 31,17 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,38 |
Europe | 6,22 |
Asie | 1,48 |
Amérique Latine | 0,15 |
Autres | 1,77 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Apple Inc | 5,30 |
Microsoft Corp | 4,51 |
NVIDIA Corp | 4,50 |
Alphabet Inc Cl A | 3,32 |
Charles Schwab Corp | 2,40 |
Booking Holdings Inc | 2,26 |
Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,24 |
CSX Corp Sr 9 | 1,97 |
MD USD SCOTIA CONNECT ACCOUNT 5.05% 31-Dec-2049 | 1,84 |
FERGUSON ENTERPRISES INC | 1,77 |
Fonds américain de valeur MD série A
Médiane
Autres - Actions américaines
Écart type | 12,48 % | 14,00 % | 12,21 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,82 % | 0,89 % | 0,88 % |
Alpha | -0,02 % | -0,05 % | -0,04 % |
R-carré | 0,86 % | 0,83 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,46 % | 0,52 % | 0,65 % |
Sortino | 0,81 % | 0,68 % | 0,80 % |
Treynor | 0,07 % | 0,08 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 97,72 % | 94,01 % | 87,33 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,57 % | 12,48 % | 14,00 % | 12,21 % |
Bêta | 0,89 % | 0,82 % | 0,89 % | 0,88 % |
Alpha | -0,06 % | -0,02 % | -0,05 % | -0,04 % |
R-carré | 0,74 % | 0,86 % | 0,83 % | 0,86 % |
Sharpe | 1,86 % | 0,46 % | 0,52 % | 0,65 % |
Sortino | 5,07 % | 0,81 % | 0,68 % | 0,80 % |
Treynor | 0,20 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 97,72 % | 94,01 % | 87,33 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 11 août 2000 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Restricted |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 42 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MDM270 |
L’objectif de placement du Fonds est la croissance à long terme du capital tout en accordant une importance particulière à la préservation du capital, l’obtention d’un revenu étant un objectif secondaire. L’actif du Fonds est investi dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation américains de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation.
Le Fonds utilise une méthode à gestionnaires multiples qui cherche à fournir des rendements excédentaires (comparativement à l’indice de référence) et à procurer une diversification (en évitant la concentration excessive dans un seul style, secteur ou dans une seule tendance du marché). Les conseillers en valeurs ou le gestionnaire peuvent convertir jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds en liquidités si les conditions du marché le justifient.
Nom | Date de création |
---|---|
1832 Asset Management L.P. | 01-01-2022 |
Columbia Management Investment Advisors LLC | 01-01-2022 |
Fiduciary Management Inc. (Fiduciary) | 01-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | MD Financial Management Inc. |
---|---|
Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | MD Financial Management Inc. |
Distributeur | MD Management Limited |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 3 000 |
CPA subséquentes | 1 000 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,77 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,44 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.