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Fonds américain de valeur MD série A

Actions américaines

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VANPA
(20-01-2025)
20,78 $
Variation
(0,23 $) (-1,09 %)

Au 31 décembre 2024

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Date
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Fonds américain de valeur MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 août 2000) : 5,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,62 % 4,45 % 8,16 % 24,06 % 24,06 % 18,33 % 8,93 % 11,65 % 8,94 % 10,27 % 8,58 % 8,58 % 8,63 % 9,24 %
Référence 0,26 % 9,12 % 14,00 % 36,01 % 36,01 % 29,51 % 13,64 % 17,10 % 16,90 % 18,24 % 16,09 % 15,80 % 14,98 % 15,55 %
Moyenne de la catégorie -1,71 % 5,54 % 10,11 % 26,96 % 26,96 % 22,84 % 8,90 % 12,32 % 12,65 % 14,27 % 11,75 % 11,96 % 11,30 % 11,21 %
Classement au sein de la catégorie 982 / 1 332 912 / 1 332 1 004 / 1 309 870 / 1 285 870 / 1 285 878 / 1 188 653 / 1 124 706 / 1 069 893 / 1 004 851 / 928 752 / 856 698 / 770 616 / 693 551 / 645
Quartile de classement 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 1,64 % 4,60 % 4,74 % -1,75 % 3,44 % 1,34 % 2,97 % -1,18 % 1,77 % 0,82 % 6,39 % -2,62 %
Référence 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 %

Best Monthly Return Since Inception

9,97 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 14,92 % 9,03 % 8,61 % -1,06 % 17,19 % -1,27 % 20,24 % -7,70 % 12,87 % 24,06 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,96 %
Quartile de classement 3 1 4 3 4 4 4 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 364/ 645 140/ 693 685/ 770 490/ 856 848/ 928 973/ 1 004 805/ 1 069 199/ 1 124 993/ 1 188 870/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,06 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 87,21
Actions internationales 9,67
Espèces et équivalents 2,65
Actions canadiennes 0,52
Autres -0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,02
Services financiers 14,82
Services aux consommateurs 9,77
Soins de santé 9,28
Biens industriels 6,94
Autres 31,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,38
Europe 6,22
Asie 1,48
Amérique Latine 0,15
Autres 1,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 5,30
Microsoft Corp 4,51
NVIDIA Corp 4,50
Alphabet Inc Cl A 3,32
Charles Schwab Corp 2,40
Booking Holdings Inc 2,26
Berkshire Hathaway Inc Cl B 2,24
CSX Corp Sr 9 1,97
MD USD SCOTIA CONNECT ACCOUNT 5.05% 31-Dec-2049 1,84
FERGUSON ENTERPRISES INC 1,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de valeur MD série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 12,48 % 14,00 % 12,21 %
Bêta 0,82 % 0,89 % 0,88 %
Alpha -0,02 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,86 % 0,83 % 0,86 %
Sharpe 0,46 % 0,52 % 0,65 %
Sortino 0,81 % 0,68 % 0,80 %
Treynor 0,07 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,72 % 94,01 % 87,33 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,57 % 12,48 % 14,00 % 12,21 %
Bêta 0,89 % 0,82 % 0,89 % 0,88 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,74 % 0,86 % 0,83 % 0,86 %
Sharpe 1,86 % 0,46 % 0,52 % 0,65 %
Sortino 5,07 % 0,81 % 0,68 % 0,80 %
Treynor 0,20 % 0,07 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 97,72 % 94,01 % 87,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 11 août 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 42 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MDM270

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est la croissance à long terme du capital tout en accordant une importance particulière à la préservation du capital, l’obtention d’un revenu étant un objectif secondaire. L’actif du Fonds est investi dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation américains de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une méthode à gestionnaires multiples qui cherche à fournir des rendements excédentaires (comparativement à l’indice de référence) et à procurer une diversification (en évitant la concentration excessive dans un seul style, secteur ou dans une seule tendance du marché). Les conseillers en valeurs ou le gestionnaire peuvent convertir jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds en liquidités si les conditions du marché le justifient.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
1832 Asset Management L.P. 01-01-2022
Columbia Management Investment Advisors LLC 01-01-2022
Fiduciary Management Inc. (Fiduciary) 01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds MD Financial Management Inc.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres MD Financial Management Inc.
Distributeur MD Management Limited
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 3 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,44 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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