Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	11,56 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2000) : 6,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,75 %	2,63 %	6,17 %	9,45 %	15,15 %	9,52 %	4,27 %	5,18 %	5,03 %	4,97 %	4,58 %	4,94 %	5,59 %	4,95 %
Référence	2,26 %	3,80 %	8,78 %	13,90 %	17,70 %	14,40 %	6,03 %	4,76 %	4,75 %	5,41 %	4,78 %	4,95 %	5,71 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-0,34 %	1,96 %	5,58 %	6,30 %	13,32 %	8,38 %	1,37 %	2,95 %	2,78 %	3,24 %	2,70 %	3,06 %	3,36 %	2,90 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 304	63 / 303	94 / 302	51 / 302	79 / 302	111 / 296	39 / 287	60 / 277	41 / 271	49 / 259	38 / 237	32 / 225	25 / 195	24 / 182
Quartile de classement	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,24 %	2,91 %	0,81 %	0,72 %	1,14 %	0,38 %	1,20 %	0,72 %	1,48 %	0,57 %	1,29 %	0,75 %
Référence	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

7,29 % (novembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,97 %	-2,97 %	17,53 %	5,98 %	0,75 %	6,30 %	7,50 %	4,70 %	-4,75 %	8,10 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	2	3	1	2	1	4	1	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	60/ 171	94/ 183	17/ 199	63/ 227	35/ 238	225/ 263	37/ 273	108/ 278	24/ 287	213/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,53 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	76,07
Obligations de sociétés étrangères	11,53
Espèces et équivalents	11,10
Obligations du gouvernement canadien	1,18
Actions canadiennes	0,14
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,77
Espèces et quasi-espèces	11,10
Autres	0,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Props Retl Hldg LLC 5.75% 15-May-2026	6,94
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025	5,22
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081	4,44
Royal Bank of Canada 4.00% 24-Jan-2026	4,16
Bank of Nova Scotia 7.02% 27-Jun-2027	4,15
Brookfield Proprty Finance ULC 7.13% 13-Feb-2028	4,10
Bank of Montreal 4.30% 26-Oct-2025	4,07
Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079	3,92
Toronto-Dominion Bank 7.28% 01-Oct-2027	3,35
Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079	3,09

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	3,93 %	5,37 %	4,92 %
Bêta	0,43 %	0,57 %	0,35 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,03 %
R-carré	0,54 %	0,59 %	0,25 %
Sharpe	0,20 %	0,52 %	0,69 %
Sortino	0,52 %	0,49 %	0,55 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,10 %
Efficience fiscale	51,82 %	60,84 %	57,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,55 %	3,93 %	5,37 %	4,92 %
Bêta	0,15 %	0,43 %	0,57 %	0,35 %
Alpha	0,12 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %
R-carré	0,05 %	0,54 %	0,59 %	0,25 %
Sharpe	3,76 %	0,20 %	0,52 %	0,69 %
Sortino	-	0,52 %	0,49 %	0,55 %
Treynor	0,63 %	0,02 %	0,05 %	0,10 %
Efficience fiscale	86,21 %	51,82 %	60,84 %	57,36 %

Aucune donnée disponible

Date de création	27 juillet 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	10 584 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN280
RBF1280

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un niveau élevé de revenu et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et/ou étrangers.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes et/ou étrangères de qualité moyenne, des obligations convertibles et des actions privilégiées et des obligations de gouvernements émises ou négociées en dollars canadiens et en dollars américains. De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Hanif Mamdani	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,86 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,15 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série D

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé