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Équil mondiaux neutres
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VANPA (12-08-2025) |
11,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,30 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (01 mars 1999) : 7,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,23 % | 6,96 % | 3,02 % | 6,73 % | 12,95 % | 13,71 % | 11,29 % | 6,77 % | 8,10 % | 8,26 % | 8,12 % | 8,35 % | 8,07 % | 7,35 % |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 79 | 17 / 72 | 12 / 72 | 9 / 72 | 4 / 68 | 8 / 64 | 12 / 63 | 12 / 53 | 17 / 43 | 8 / 42 | 5 / 41 | 5 / 36 | 5 / 35 | 4 / 27 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | 2,31 % | 0,25 % | 3,88 % | -1,17 % | 3,60 % | 0,02 % | -2,29 % | -1,46 % | 3,66 % | 1,94 % | 1,23 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
7,66 % (avril 2020)
-8,01 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,82 % | 6,03 % | 9,37 % | -1,06 % | 17,05 % | 10,86 % | 11,69 % | -9,25 % | 11,71 % | 15,93 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 26 | 17/ 28 | 14/ 36 | 6/ 39 | 2/ 41 | 9/ 42 | 21/ 51 | 27/ 57 | 22/ 64 | 14/ 65 |
17,05 % (2019)
-9,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 32,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,73 |
| Actions américaines | 16,96 |
| Actions internationales | 13,28 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,09 |
| Autres | 3,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,24 |
| Services financiers | 15,92 |
| Technologie | 13,93 |
| Énergie | 5,72 |
| Services aux consommateurs | 4,97 |
| Autres | 25,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,28 |
| Europe | 9,73 |
| Asie | 3,17 |
| Amérique Latine | 0,95 |
| Autres | 0,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| MFS Canadian Fixed Income Fund | 35,21 |
| MFS Canadian Research Equity Fund | 32,68 |
| MFS Global Research Fund | 31,15 |
| MFS Canadian Money Market Fund | 0,96 |
| US DOLLARS | 0,00 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,00 |
MFS Balanced Fund
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,47 % | 8,63 % | 8,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,00 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,86 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,84 % | 0,65 % | 0,70 % |
| Sortino | 1,77 % | 0,98 % | 0,84 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 80,36 % | 70,93 % | 63,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,24 % | 8,47 % | 8,63 % | 8,15 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,05 % | 1,00 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,86 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,28 % | 0,84 % | 0,65 % | 0,70 % |
| Sortino | 2,81 % | 1,77 % | 0,98 % | 0,84 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 79,59 % | 80,36 % | 70,93 % | 63,99 % |
| Date de création | 01 mars 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MBP128 |
L'objectif : dépasser le rendement de l'indice de référence du Fonds sur un cycle complet du marché. L'indice de référence est calculé mensuellement en dollars canadiens et est constitué des indices suivants : 30 % indice S&P/TSX composé plafonné; 30 % indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Monde tous pays (dividendes nets réinvestis); 35 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada; et 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada.
La stratégie est de procurer un rendement réel supérieur au moyen de revenus et d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Investment Management |
| Gestionnaire de fonds |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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