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Équilibrés mond d'actions
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2022
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|
VANPA (27-01-2025) |
18,75 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,36 $)
(-1,88 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (21 septembre 2000) : 8,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,70 % | 6,88 % | 15,33 % | 23,49 % | 23,49 % | 14,23 % | 8,99 % | 13,77 % | 9,24 % | 10,85 % | 7,87 % | 7,21 % | 7,56 % | 6,69 % |
| Référence | 0,16 % | 4,17 % | 9,89 % | 21,57 % | 21,57 % | 18,27 % | 7,16 % | 8,19 % | 8,97 % | 10,16 % | 8,76 % | 9,16 % | 8,53 % | 9,36 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,07 % | 1,97 % | 7,43 % | 15,99 % | 15,99 % | 13,68 % | 4,44 % | 6,38 % | 6,72 % | 8,08 % | 6,03 % | 6,43 % | 6,26 % | 6,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 1 348 | 26 / 1 335 | 5 / 1 334 | 91 / 1 324 | 91 / 1 324 | 582 / 1 241 | 46 / 1 190 | 14 / 1 076 | 133 / 1 027 | 92 / 944 | 173 / 850 | 318 / 777 | 204 / 683 | 296 / 593 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,45 % | 2,82 % | 3,53 % | -2,85 % | 1,78 % | 1,26 % | 5,39 % | 0,98 % | 1,39 % | 1,81 % | 4,26 % | 0,70 % |
| Référence | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % |
8,61 % (novembre 2005)
-8,39 % (avril 2004)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,78 % | 10,38 % | 2,70 % | -8,43 % | 19,30 % | -7,17 % | 29,44 % | -0,79 % | 5,66 % | 23,49 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 563/ 593 | 49/ 683 | 769/ 777 | 814/ 850 | 59/ 944 | 1 002/ 1 027 | 4/ 1 076 | 9/ 1 190 | 1 195/ 1 241 | 91/ 1 324 |
29,44 % (2021)
-8,43 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,11 |
| Actions canadiennes | 30,56 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,96 |
| Actions internationales | 5,31 |
| Autres | 0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 22,51 |
| Technologie | 18,91 |
| Énergie | 14,88 |
| Soins de santé | 13,68 |
| Immobilier | 9,03 |
| Autres | 20,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,74 |
| Amérique Latine | 4,07 |
| Europe | 1,24 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) | 7,62 |
| Broadcom Inc | 6,98 |
| Morgan Stanley | 6,63 |
| International Business Machines Corp | 4,97 |
| Wintrust Financial Corp | 4,70 |
| Microsoft Corp | 4,13 |
| Lazard Ltd Cl A | 4,07 |
| TransAlta Corp | 4,05 |
| Abbvie Inc | 4,02 |
| Tourmaline Oil Corp | 4,01 |
Catégorie revenu Plus Middlefield série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,00 % | 10,55 % | 9,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,77 % | 0,72 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,56 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,51 % | 0,67 % | 0,57 % |
| Sortino | 0,88 % | 0,93 % | 0,63 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 75,80 % | 76,31 % | 69,62 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,29 % | 11,00 % | 10,55 % | 9,36 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,86 % | 0,77 % | 0,72 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,69 % | 0,56 % | 0,52 % |
| Sharpe | 2,35 % | 0,51 % | 0,67 % | 0,57 % |
| Sortino | - | 0,88 % | 0,93 % | 0,63 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 90,25 % | 75,80 % | 76,31 % | 69,62 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 septembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 105 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID800 | ||
| MID849 | ||
| MID850 |
L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu stable tout en accordant la priorité à la préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de participation qui peut comporter des fiducies de revenu.
Afin d'établir quels placements particuliers seront effectués au sein du portefeuille, le gestionnaire étudiera : le bilan, les caractéristiques du flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future, et le savoir-faire de la direction. L'ampleur des placements dans les titres d'une entreprise est en général proportionnelle aux cours boursiers de ceux-ci par rapport à leur valeur intrinsèque et au potentiel de croissance du bénéfice.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert F. Lauzon | 01-11-2005 |
| Dean C. Orrico | 16-06-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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