Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Catégorie revenu Plus Middlefield série A

Équilibrés mond d'actions

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2022

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(23-07-2025)
18,05 $
Variation
0,11 $ (0,59 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie revenu Plus Middlefield série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 septembre 2000) : 8,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,15 % -0,24 % -1,99 % -1,99 % 13,03 % 11,86 % 9,50 % 9,10 % 11,40 % 8,64 % 7,91 % 6,98 % 7,13 % 6,43 %
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 130 / 1 327 1 262 / 1 307 1 302 / 1 306 1 302 / 1 306 507 / 1 291 844 / 1 221 1 059 / 1 187 74 / 1 069 84 / 1 006 211 / 980 218 / 860 343 / 800 377 / 732 309 / 611
Quartile de classement 1 4 4 4 2 3 4 1 1 1 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,39 % 0,98 % 1,39 % 1,81 % 4,26 % 0,70 % 2,66 % -0,92 % -3,42 % -5,71 % 2,57 % 3,15 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (novembre 2005)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,39 % (avril 2004)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,78 % 10,38 % 2,70 % -8,43 % 19,30 % -7,17 % 29,44 % -0,79 % 5,66 % 23,49 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 1 4 4 1 4 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 551/ 581 47/ 670 745/ 753 788/ 824 56/ 915 975/ 1 000 4/ 1 049 9/ 1 146 1 151/ 1 196 92/ 1 279

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,44 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,43 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 37,97
Actions canadiennes 26,16
Unités de fiducies de revenu 19,99
Obligations de sociétés étrangères 9,84
Actions internationales 3,58
Autres 2,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 20,56
Services financiers 18,22
Énergie 16,10
Soins de santé 13,97
Revenu fixe 11,92
Autres 19,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,43
Multi-National 2,15
Europe 1,29
Asie 0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) 7,91
Morgan Stanley 4,97
First Horizon Corp 4,86
Wintrust Financial Corp 4,37
Dream Industrial REIT - Units 4,36
Microsoft Corp 4,21
International Business Machines Corp 4,16
Guardian Capital Group Ltd Cl A 4,02
Topaz Energy Corp 3,91
Tourmaline Oil Corp 3,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718-5%0%5%10%15%20%25%

Catégorie revenu Plus Middlefield série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,88 % 10,45 % 9,68 %
Bêta 1,05 % 0,88 % 0,78 %
Alpha -0,06 % 0,03 % 0,00 %
R-carré 0,83 % 0,65 % 0,56 %
Sharpe 0,52 % 0,85 % 0,51 %
Sortino 0,97 % 1,26 % 0,56 %
Treynor 0,05 % 0,10 % 0,06 %
Efficience fiscale 76,77 % 79,40 % 68,11 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,90 % 10,88 % 10,45 % 9,68 %
Bêta 1,20 % 1,05 % 0,88 % 0,78 %
Alpha -0,03 % -0,06 % 0,03 % 0,00 %
R-carré 0,82 % 0,83 % 0,65 % 0,56 %
Sharpe 0,87 % 0,52 % 0,85 % 0,51 %
Sortino 1,39 % 0,97 % 1,26 % 0,56 %
Treynor 0,08 % 0,05 % 0,10 % 0,06 %
Efficience fiscale 83,50 % 76,77 % 79,40 % 68,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A56,356,349,349,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A31,631,648,948,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,836,848,748,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A94,394,350,450,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 septembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 101 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID800
MID849
MID850

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu stable tout en accordant la priorité à la préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de participation qui peut comporter des fiducies de revenu.

Stratégie de placement

Afin d'établir quels placements particuliers seront effectués au sein du portefeuille, le gestionnaire étudiera : le bilan, les caractéristiques du flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future, et le savoir-faire de la direction. L'ampleur des placements dans les titres d'une entreprise est en général proportionnelle aux cours boursiers de ceux-ci par rapport à leur valeur intrinsèque et au potentiel de croissance du bénéfice.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation (MCC)

  • Robert F. Lauzon
  • Dean C. Orrico
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,97 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables