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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (07-10-2025) |
19,02 $ |
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Variation |
(0,07 $)
(-0,37 %)
|
Au 31 août 2025
Au 31 août 2025
Rendement depuis création (21 septembre 2000) : 8,32 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,52 % | 7,30 % | 0,22 % | 1,95 % | 10,48 % | 12,70 % | 9,52 % | 8,48 % | 11,83 % | 9,02 % | 8,07 % | 7,61 % | 7,23 % | 7,05 % |
Référence | 1,67 % | 6,94 % | 4,89 % | 7,80 % | 14,97 % | 16,65 % | 15,68 % | 7,62 % | 9,56 % | 9,89 % | 8,97 % | 9,44 % | 9,27 % | 9,10 % |
Moyenne de la catégorie | 1,59 % | 5,19 % | 4,16 % | 6,96 % | 11,24 % | 13,45 % | 11,94 % | 5,41 % | 7,83 % | 7,59 % | 6,67 % | 6,78 % | 6,66 % | 6,48 % |
Classement au sein de la catégorie | 21 / 1 295 | 140 / 1 293 | 1 168 / 1 273 | 1 194 / 1 272 | 898 / 1 259 | 848 / 1 204 | 1 014 / 1 161 | 107 / 1 048 | 40 / 982 | 239 / 962 | 217 / 842 | 317 / 776 | 325 / 726 | 303 / 637 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,39 % | 1,81 % | 4,26 % | 0,70 % | 2,66 % | -0,92 % | -3,42 % | -5,71 % | 2,57 % | 3,15 % | 0,48 % | 3,52 % |
Référence | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % |
8,61 % (novembre 2005)
-8,39 % (avril 2004)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,78 % | 10,38 % | 2,70 % | -8,43 % | 19,30 % | -7,17 % | 29,44 % | -0,79 % | 5,66 % | 23,49 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 530/ 560 | 46/ 648 | 720/ 728 | 763/ 798 | 50/ 881 | 942/ 966 | 4/ 1 015 | 9/ 1 112 | 1 117/ 1 162 | 92/ 1 245 |
29,44 % (2021)
-8,43 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 33,34 |
Actions canadiennes | 23,26 |
Unités de fiducies de revenu | 20,64 |
Espèces et équivalents | 10,78 |
Obligations de sociétés étrangères | 8,47 |
Autres | 3,51 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Immobilier | 20,98 |
Services financiers | 14,72 |
Énergie | 14,10 |
Espèces et quasi-espèces | 10,78 |
Revenu fixe | 10,50 |
Autres | 28,92 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 98,52 |
Europe | 1,33 |
Asie | 0,15 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 10,78 |
Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) | 7,63 |
Morgan Stanley | 5,10 |
First Horizon Corp | 4,97 |
H&R REIT - Units | 4,80 |
Canadian Natural Resources Ltd | 4,72 |
Topaz Energy Corp | 4,70 |
Wintrust Financial Corp | 4,65 |
Dream Industrial REIT - Units | 4,32 |
Microsoft Corp | 4,12 |
Catégorie revenu Plus Middlefield série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 10,18 % | 10,51 % | 9,66 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,01 % | 0,88 % | 0,80 % |
Alpha | -0,06 % | 0,03 % | 0,00 % |
R-carré | 0,80 % | 0,65 % | 0,56 % |
Sharpe | 0,55 % | 0,88 % | 0,57 % |
Sortino | 0,99 % | 1,32 % | 0,66 % |
Treynor | 0,06 % | 0,10 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 77,15 % | 80,40 % | 71,05 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,24 % | 10,18 % | 10,51 % | 9,66 % |
Bêta | 1,15 % | 1,01 % | 0,88 % | 0,80 % |
Alpha | -0,06 % | -0,06 % | 0,03 % | 0,00 % |
R-carré | 0,80 % | 0,80 % | 0,65 % | 0,56 % |
Sharpe | 0,73 % | 0,55 % | 0,88 % | 0,57 % |
Sortino | 1,06 % | 0,99 % | 1,32 % | 0,66 % |
Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 80,28 % | 77,15 % | 80,40 % | 71,05 % |
Date de création | 21 septembre 2000 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 105 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MID800 | ||
MID849 | ||
MID850 |
L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu stable tout en accordant la priorité à la préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de participation qui peut comporter des fiducies de revenu.
Afin d'établir quels placements particuliers seront effectués au sein du portefeuille, le gestionnaire étudiera : le bilan, les caractéristiques du flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future, et le savoir-faire de la direction. L'ampleur des placements dans les titres d'une entreprise est en général proportionnelle aux cours boursiers de ceux-ci par rapport à leur valeur intrinsèque et au potentiel de croissance du bénéfice.
Portfolio Manager |
Middlefield Limited
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Middlefield Limited |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,97 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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