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Fonds des marchés émergents NEI série A
Actions marchés émergents
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021
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|
VANPA (24-07-2026) |
11,90 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,29 $)
(-2,34 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mai 2013) : 6,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,34 % | 32,05 % | 35,45 % | 35,45 % | 56,29 % | 31,22 % | 25,27 % | 19,18 % | 4,19 % | 9,60 % | 9,34 % | 7,88 % | 8,03 % | 9,14 % |
| Référence | 1,35 % | 14,95 % | 13,67 % | 13,67 % | 27,65 % | 21,10 % | 19,94 % | 15,90 % | 7,82 % | 10,72 % | 9,15 % | 8,29 % | 8,52 % | 9,87 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,17 % | 24,95 % | 28,91 % | 28,91 % | 48,79 % | 30,12 % | 24,18 % | 19,71 % | 8,76 % | 12,55 % | 10,36 % | 9,09 % | 8,88 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 84 / 316 | 33 / 308 | 47 / 306 | 47 / 306 | 103 / 301 | 150 / 293 | 144 / 271 | 182 / 265 | 221 / 248 | 199 / 230 | 160 / 220 | 149 / 196 | 118 / 176 | 102 / 161 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,61 % | 2,38 % | 8,02 % | 4,36 % | -2,58 % | 1,00 % | 6,99 % | 7,29 % | -10,65 % | 13,02 % | 13,06 % | 3,34 % |
| Référence | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % | 5,08 % | 1,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,06 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,37 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,31 % | 34,32 % | -15,72 % | 21,87 % | 32,14 % | -9,39 % | -30,05 % | 5,81 % | 15,59 % | 22,69 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 126/ 137 | 12/ 167 | 164/ 179 | 15/ 214 | 16/ 230 | 211/ 234 | 253/ 253 | 198/ 268 | 95/ 278 | 248/ 297 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,32 % (2017)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-30,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,68 |
| Espèces et équivalents | 0,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,10 |
| Services financiers | 21,14 |
| Biens industriels | 7,99 |
| Biens de consommation | 6,15 |
| Soins de santé | 4,47 |
| Autres | 14,15 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 84,36 |
| Amérique Latine | 7,82 |
| Afrique et Moyen Orient | 5,46 |
| Europe | 1,41 |
| Amérique Du Nord | 0,31 |
| Autres | 0,64 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 9,46 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,93 |
| SK Hynix Inc | 6,10 |
| Samsung Electronics Co Ltd - Pfd | 2,29 |
| Delta Electronics Inc | 1,92 |
| Tencent Holdings Ltd | 1,87 |
| SK Square Co Ltd | 1,82 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1,35 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,27 |
| China Construction Bank Corp Cl H | 1,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds des marchés émergents NEI série A
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
3 A annualisé
| Écart type | 16,70 % | 17,55 % | 16,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,24 | 1,20 | 1,16 |
| Alpha | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| R-carré | 0,79 % | 0,82 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,23 | 0,15 | 0,50 |
| Sortino | 2,55 | 0,23 | 0,66 |
| Treynor | 0,17 | 0,02 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 99,90 % | 99,74 % | 99,57 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,77 % | 16,70 % | 17,55 % | 16,39 % |
| Bêta | 1,44 | 1,24 | 1,20 | 1,16 |
| Alpha | 0,11 | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,79 % | 0,82 % | 0,84 % |
| Sharpe | 2,00 | 1,23 | 0,15 | 0,50 |
| Sortino | 3,98 | 2,55 | 0,23 | 0,66 |
| Treynor | 0,32 | 0,17 | 0,02 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,90 % | 99,74 % | 99,57 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 618 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT130 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant son actif principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés sur des marchés émergents. Le Fonds pourra effectuer des placements dans n'importe quel secteur et dans des sociétés à grande et à petite capitalisations. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est néces
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs adopte une démarche d'investissement quantitative rigoureuse qui est basée sur des données probantes et axée sur un processus ascendant de sélection des titres, principalement parmi les titres de capitaux propres liquides de sociétés actives sur les marchés émergents. La stratégie s'articule autour de plusieurs facteurs tels que la valeur, le momentum, la qualité, les révisions des analystes et les indices à court terme dans le but de générer un coefficient alpha st
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Robeco Institutional Asset Management B.V.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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