Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	7,47 $
Variation	0,05 $ (0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds des marchés émergents NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2013) : 3,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,14 %	4,35 %	8,09 %	13,98 %	24,34 %	14,12 %	-6,56 %	-3,33 %	1,43 %	4,14 %	0,68 %	3,37 %	3,92 %	3,32 %
Référence	-0,88 %	6,59 %	11,90 %	20,80 %	27,53 %	20,03 %	4,32 %	5,73 %	6,22 %	7,50 %	4,81 %	6,52 %	7,29 %	6,48 %
Moyenne de la catégorie	-1,52 %	2,79 %	6,69 %	13,04 %	21,35 %	16,89 %	0,15 %	2,89 %	4,08 %	5,32 %	2,59 %	4,58 %	5,27 %	4,02 %
Classement au sein de la catégorie	32 / 341	97 / 339	143 / 335	199 / 322	92 / 322	239 / 304	273 / 284	255 / 264	226 / 261	166 / 232	163 / 197	137 / 184	127 / 154	113 / 140
Quartile de classement	1	2	2	3	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,52 %	1,46 %	-2,74 %	5,13 %	2,38 %	0,74 %	0,21 %	5,58 %	-2,09 %	-0,57 %	4,79 %	0,14 %
Référence	4,87 %	0,67 %	-2,21 %	5,63 %	1,24 %	3,23 %	0,38 %	3,25 %	1,30 %	-0,40 %	7,98 %	-0,88 %

Best Monthly Return Since Inception

10,63 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,20 %	2,91 %	-0,31 %	34,32 %	-15,72 %	21,87 %	32,14 %	-9,39 %	-30,05 %	5,81 %
Référence	8,76 %	2,69 %	7,90 %	26,42 %	-6,05 %	15,55 %	11,45 %	0,08 %	-12,38 %	7,03 %
Moyenne de la catégorie	2,91 %	-3,92 %	6,53 %	28,88 %	-11,86 %	15,06 %	17,52 %	-3,30 %	-17,32 %	8,68 %
Quartile de classement	4	2	4	1	4	1	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	119/ 130	45/ 143	143/ 154	12/ 184	183/ 197	14/ 241	23/ 261	242/ 264	284/ 284	226/ 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,32 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-30,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	99,50
Actions américaines	0,46
Espèces et équivalents	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	39,12
Services financiers	21,95
Biens industriels	10,85
Services aux consommateurs	6,66
Soins de santé	6,21
Autres	15,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	82,09
Amérique Latine	9,84
Europe	7,29
Afrique et Moyen Orient	0,62
Amérique Du Nord	0,18
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	9,24
Tencent Holdings Ltd	5,52
SK Hynix Inc	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	3,67
ICICI Bank Ltd - ADR	3,57
Max Healthcare Institute Ltd	3,35
Eurobank Ergasias Services Hldgs SA Cl R	3,18
Bank Central Asia Tbk PT	2,91
Trip.com Group Ltd - ADR	2,77
Bharti Airtel Ltd	2,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds des marchés émergents NEI série A

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type	15,01 %	17,44 %	15,32 %
Bêta	1,03 %	1,14 %	1,06 %
Alpha	-0,11 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,82 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	-0,61 %	0,04 %	0,19 %
Sortino	-0,77 %	-0,01 %	0,13 %
Treynor	-0,09 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	93,83 %	98,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,21 %	15,01 %	17,44 %	15,32 %
Bêta	0,87 %	1,03 %	1,14 %	1,06 %
Alpha	0,01 %	-0,11 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,64 %	0,82 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	1,60 %	-0,61 %	0,04 %	0,19 %
Sortino	5,03 %	-0,77 %	-0,01 %	0,13 %
Treynor	0,21 %	-0,09 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	99,58 %	-	93,83 %	98,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 mai 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	215 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT130
NWT231
NWT331
NWT630
NWT830

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés sur des marchés émergents. Le Fonds pourra effectuer des placements dans n'importe quel secteur et dans des sociétés à grande et petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs utilise une approche axée sur la valeur pour choisir des placements, et il met l'accent principalement sur des sociétés dont les titres se vendent bien au-dessous de leur valeur. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d'une approche axée sur la valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	28-04-2004
Dara White	06-05-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,53 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds des marchés émergents NEI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata