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Fonds Scotia de dividendes canadiens - série A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2021, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(13-12-2024)
100,81 $
Variation
(0,34 $) (-0,34 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia de dividendes canadiens - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 1992) : 9,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,97 % 7,28 % 12,16 % 18,31 % 21,62 % 9,55 % 8,71 % 11,16 % 8,65 % 9,27 % 8,29 % 8,89 % 8,96 % 8,30 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 4,20 % 7,20 % 12,91 % 19,06 % 23,78 % 10,43 % 8,83 % 11,96 % 8,95 % 9,43 % 7,72 % 7,88 % 8,31 % 6,97 %
Classement au sein de la catégorie 80 / 475 298 / 473 363 / 470 321 / 462 391 / 462 345 / 452 291 / 439 319 / 412 266 / 408 258 / 392 180 / 372 122 / 347 124 / 298 80 / 278
Quartile de classement 1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,80 % 0,53 % 2,19 % 2,31 % -2,85 % 3,30 % -1,29 % 4,85 % 1,02 % 2,99 % -0,76 % 4,97 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,02 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,30 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 14,46 % -0,15 % 13,68 % 11,25 % -4,00 % 20,69 % -0,28 % 23,62 % -3,08 % 6,60 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 1 2 3 1 1 1 2 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 11/ 256 76/ 280 237/ 316 24/ 347 90/ 372 94/ 394 181/ 408 346/ 416 234/ 440 312/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,62 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,00 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 68,13
Actions américaines 20,43
Unités de fiducies de revenu 6,43
Espèces et équivalents 4,03
Actions internationales 0,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 32,17
Énergie 13,62
Services industriels 10,14
Services aux consommateurs 9,18
Technologie 7,81
Autres 27,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,28
Amérique Latine 3,74
Europe 0,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,93
Toronto-Dominion Bank 4,62
Enbridge Inc 4,41
Canadian National Railway Co 3,91
Canadian Natural Resources Ltd 3,84
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,75
Microsoft Corp 3,54
Brookfield Corp Cl A 3,51
Suncor Energy Inc 3,39
CANADIAN DOLLAR 3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia de dividendes canadiens - série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,47 % 13,32 % 10,83 %
Bêta 0,87 % 0,80 % 0,78 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 0,45 % 0,52 % 0,64 %
Sortino 0,76 % 0,68 % 0,76 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 92,55 % 93,61 % 92,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,37 % 12,47 % 13,32 % 10,83 %
Bêta 0,89 % 0,87 % 0,80 % 0,78 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,90 % 0,92 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 1,86 % 0,45 % 0,52 % 0,64 %
Sortino 4,73 % 0,76 % 0,68 % 0,76 %
Treynor 0,18 % 0,06 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 96,65 % 92,55 % 93,61 % 92,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 décembre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 13 421 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS385

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir un revenu de dividendes élevé et une possibilité de croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des actions ordinaires produisant des dividendes et dans un large éventail d’actions privilégiées comme les actions privilégiées à taux flottant, convertibles et rachetables au gré de leur porteur émises par des sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour repérer les placements qui procurent des dividendes et un revenu et qui présentent des possibilités de croissance du capital à long terme. Cette stratégie suppose l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société ainsi que de son secteur et de l’économie. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Bill McLeod 23-06-2020
Eric Benner 23-06-2020
Tom Dicker 23-06-2020
Jason Gibbs 27-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,74 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,10 %
Commission de suivi max (FR) -

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