Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	81,35 $
Variation	(0,72 $) (-0,88 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines ER NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 1982) : 7,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,32 %	5,53 %	10,91 %	7,06 %	7,63 %	17,25 %	15,85 %	11,83 %	13,27 %	11,72 %	12,38 %	11,92 %	11,61 %	10,49 %
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	493 / 1 396	806 / 1 377	1 071 / 1 347	1 011 / 1 303	827 / 1 302	883 / 1 258	766 / 1 173	430 / 1 111	490 / 1 061	644 / 999	567 / 919	464 / 852	495 / 766	479 / 687
Quartile de classement	2	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,53 %	3,44 %	-0,84 %	-4,62 %	-5,04 %	3,90 %	2,69 %	2,45 %	-0,10 %	3,92 %	1,22 %	0,32 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

14,38 % (décembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,84 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,57 %	-0,41 %	7,03 %	5,68 %	22,15 %	6,18 %	22,05 %	-6,37 %	16,94 %	28,33 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	3	4	4	1	3	4	3	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	367/ 640	587/ 689	723/ 767	155/ 853	629/ 925	789/ 999	677/ 1 064	174/ 1 111	783/ 1 173	688/ 1 259

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,33 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	86,01
Actions internationales	10,88
Espèces et équivalents	2,41
Actions canadiennes	0,69
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	43,50
Services financiers	13,84
Services aux consommateurs	11,36
Soins de santé	10,05
Services industriels	5,29
Autres	15,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,11
Europe	7,55
Asie	1,87
Afrique et Moyen Orient	0,79
Amérique Latine	0,67
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	9,07
Apple Inc	5,65
Alphabet Inc Cl C	5,41
NVIDIA Corp	4,73
Amazon.com Inc	4,18
Broadcom Inc	3,57
Canadian Dollar	2,34
McKesson Corp	2,17
Visa Inc Cl A	2,14
Meta Platforms Inc Cl A	2,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	8,98 %	10,29 %	10,99 %
Bêta	0,72 %	0,75 %	0,81 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,86 %	0,89 %	0,88 %
Sharpe	1,26 %	1,01 %	0,80 %
Sortino	2,27 %	1,59 %	1,07 %
Treynor	0,16 %	0,14 %	0,11 %
Efficience fiscale	96,37 %	97,13 %	97,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,44 %	8,98 %	10,29 %	10,99 %
Bêta	0,78 %	0,72 %	0,75 %	0,81 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,86 %	0,89 %	0,88 %
Sharpe	0,50 %	1,26 %	1,01 %	0,80 %
Sortino	0,67 %	2,27 %	1,59 %	1,07 %
Treynor	0,07 %	0,16 %	0,14 %	0,11 %
Efficience fiscale	85,97 %	96,37 %	97,13 %	97,90 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 janvier 1982
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 732 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT063
NWT263

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires d’une grande variété de sociétés inscrites à la cote de bourses nord-américaines.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche de placement fondée sur des stratégies de sélection qualitatives de sociétés et sur une discipline rigoureuse en matière de fixation de prix. Dans le cadre de cette approche, on utilise une combinaison d'analyse descendante macroéconomique, d'analyse sectorielle ascendante et de sélection de titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai
Sub-Advisor	AllianceBernstein Canada Inc. Kent Hargis

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions américaines ER NEI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata