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Fonds de moyennes sociétés américaines TD série Conseillers
Act de PME américaines
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (24-07-2026) |
48,29 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 novembre 2000) : 7,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,19 % | 10,97 % | 7,26 % | 7,26 % | 9,94 % | 7,29 % | 8,68 % | 11,09 % | 3,85 % | 6,98 % | 6,79 % | 7,67 % | 8,38 % | 9,36 % |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 269 / 318 | 223 / 309 | 215 / 306 | 215 / 306 | 192 / 282 | 121 / 250 | 120 / 244 | 104 / 237 | 112 / 226 | 141 / 207 | 100 / 179 | 80 / 169 | 65 / 155 | 58 / 142 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,34 % | 0,19 % | 1,01 % | 0,63 % | 0,65 % | -2,29 % | -0,64 % | 2,58 % | -5,17 % | 2,86 % | 2,56 % | 5,19 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,41 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | 15,70 % | 3,93 % | 24,58 % | 19,09 % | 11,71 % | -18,98 % | 15,47 % | 16,75 % | -2,59 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 141 | 28/ 144 | 66/ 164 | 30/ 175 | 22/ 182 | 221/ 226 | 169/ 232 | 34/ 244 | 77/ 248 | 202/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,58 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,18 |
| Actions internationales | 6,62 |
| Espèces et équivalents | 3,10 |
| Actions canadiennes | 2,10 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,86 |
| Services aux consommateurs | 16,30 |
| Soins de santé | 15,81 |
| Biens industriels | 13,09 |
| Services financiers | 5,93 |
| Autres | 23,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,38 |
| Europe | 5,10 |
| Amérique Latine | 1,51 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agilent Technologies Inc | 2,38 |
| Keysight Technologies Inc | 2,12 |
| Mettler-Toledo International Inc | 2,04 |
| MACOM Technology Solutions Hldgs Inc | 1,97 |
| Teradyne Inc | 1,95 |
| Datadog Inc Cl A | 1,83 |
| Yum! Brands Inc | 1,82 |
| Burlington Stores Inc | 1,71 |
| Lattice Semiconductor Corp | 1,68 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de moyennes sociétés américaines TD série Conseillers
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,36 % | 14,34 % | 14,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,83 | 0,82 |
| Alpha | -0,07 | -0,05 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,43 | 0,13 | 0,56 |
| Sortino | 0,72 | 0,18 | 0,74 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 93,61 % | 91,76 % | 95,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,34 % | 13,36 % | 14,34 % | 14,46 % |
| Bêta | 0,89 | 0,83 | 0,83 | 0,82 |
| Alpha | -0,17 | -0,07 | -0,05 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,81 | 0,43 | 0,13 | 0,56 |
| Sortino | 1,14 | 0,72 | 0,18 | 0,74 |
| Treynor | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 92,56 % | 93,61 % | 91,76 % | 95,50 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 130 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB126 | ||
| TDB312 | ||
| TDB342 | ||
| TDB372 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de taille moyenne aux États-Unis.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant au moins 65 % de l’actif total du Fonds dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés américaines en croissance de taille moyenne qui ont un potentiel de croissance des bénéfices au-dessus de la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
T. Rowe Price Associates, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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