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Fonds de moyennes sociétés américaines TD série Conseillers

Act de PME américaines

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(20-12-2024)
50,03 $
Variation
0,50 $ (1,01 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de moyennes sociétés américaines TD série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2000) : 7,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 7,76 % 10,32 % 13,66 % 20,25 % 25,85 % 15,19 % 4,67 % 6,50 % 8,34 % 9,67 % 9,45 % 10,57 % 9,73 % 11,25 %
Référence 10,22 % 16,29 % 19,97 % 30,74 % 38,92 % 18,58 % 10,48 % 13,28 % 11,96 % 11,78 % 10,70 % 10,97 % 10,93 % 11,50 %
Moyenne de la catégorie 8,32 % 8,94 % 13,88 % 19,28 % 27,01 % 12,94 % 4,69 % 9,32 % 7,42 % 6,93 % 6,05 % 6,88 % 6,86 % 7,14 %
Classement au sein de la catégorie 159 / 292 105 / 270 114 / 269 106 / 268 125 / 268 84 / 258 106 / 246 176 / 244 91 / 200 70 / 192 52 / 181 32 / 162 43 / 158 26 / 139
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,66 % 1,26 % 6,77 % 2,22 % -4,52 % 0,26 % 0,14 % 3,78 % -0,87 % 1,40 % 0,96 % 7,76 %
Référence 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 % 6,13 % -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 %

Best Monthly Return Since Inception

14,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 21,52 % 25,94 % 1,13 % 15,70 % 3,93 % 24,58 % 19,09 % 11,71 % -18,98 % 15,47 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement 1 1 4 1 2 1 1 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 17/ 125 9/ 139 130/ 158 28/ 162 67/ 182 31/ 193 22/ 200 237/ 244 181/ 246 44/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,94 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,27
Actions internationales 6,91
Espèces et équivalents 2,26
Actions canadiennes 0,57
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 22,39
Soins de santé 19,35
Services aux consommateurs 15,42
Biens industriels 10,23
Services financiers 6,66
Autres 25,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,09
Europe 5,88
Amérique Latine 1,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Marvell Technology Inc 3,42
Trade Desk Inc Cl A 2,69
Cash and Cash Equivalents 2,26
Hologic Inc 2,17
PTC Inc 1,82
Domino's Pizza Inc 1,82
Teleflex Inc 1,82
Microchip Technology Inc 1,79
Veeva Systems Inc Cl A 1,74
Agilent Technologies Inc 1,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de moyennes sociétés américaines TD série Conseillers

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 15,68 % 16,71 % 14,77 %
Bêta 0,83 % 0,84 % 0,84 %
Alpha -0,04 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,88 % 0,89 % 0,87 %
Sharpe 0,14 % 0,43 % 0,69 %
Sortino 0,26 % 0,59 % 0,93 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,12 %
Efficience fiscale 98,77 % 99,42 % 96,88 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,69 % 15,68 % 16,71 % 14,77 %
Bêta 0,71 % 0,83 % 0,84 % 0,84 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,88 % 0,88 % 0,89 % 0,87 %
Sharpe 1,65 % 0,14 % 0,43 % 0,69 %
Sortino 4,25 % 0,26 % 0,59 % 0,93 %
Treynor 0,27 % 0,03 % 0,08 % 0,12 %
Efficience fiscale 99,24 % 98,77 % 99,42 % 96,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 591 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB126
TDB312
TDB342
TDB372

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de taille moyenne aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant au moins 65 % de l’actif total du Fonds dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés américaines en croissance de taille moyenne qui ont un potentiel de croissance des bénéfices au-dessus de la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brian Berghuis 23-07-2015
John Wakeman 23-07-2015
Dino Vevaina 11-04-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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