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Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A
Act principalement cdn
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (08-07-2026) |
44,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,09 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 avril 2000) : 12,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,71 % | 3,11 % | 8,30 % | 6,76 % | 18,11 % | 17,81 % | 15,31 % | 10,86 % | 10,66 % | 15,14 % | 10,46 % | 8,38 % | 8,10 % | 7,89 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 3,76 % | 9,19 % | 8,71 % | 23,27 % | 18,59 % | 18,11 % | 13,75 % | 11,41 % | 14,24 % | 12,02 % | 10,42 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 287 / 575 | 317 / 574 | 297 / 573 | 331 / 573 | 373 / 565 | 280 / 539 | 372 / 536 | 454 / 525 | 338 / 517 | 228 / 508 | 381 / 504 | 419 / 470 | 394 / 447 | 382 / 406 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 0,21 % | 3,15 % | 2,11 % | 0,14 % | 1,84 % | 1,44 % | 0,43 % | 3,10 % | -3,74 % | 4,29 % | 2,71 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
22,67 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-27,41 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,18 % | 6,49 % | -12,97 % | 16,15 % | 3,32 % | 20,80 % | 0,39 % | 4,77 % | 17,20 % | 15,98 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 374/ 402 | 243/ 413 | 403/ 463 | 394/ 493 | 355/ 508 | 404/ 509 | 49/ 519 | 505/ 530 | 361/ 537 | 313/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,80 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,97 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,33 |
| Actions américaines | 24,71 |
| Unités de fiducies de revenu | 9,93 |
| Espèces et équivalents | 3,52 |
| Actions internationales | 1,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 19,89 |
| Services financiers | 19,53 |
| Immobilier | 13,71 |
| Technologie | 8,89 |
| Services industriels | 7,02 |
| Autres | 30,96 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,48 |
| Europe | 1,51 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Granite REIT - Units | 5,88 |
| Pembina Pipeline Corp | 5,62 |
| Jamieson Wellness Inc | 5,59 |
| Royal Bank of Canada | 4,63 |
| George Weston Ltd | 4,41 |
| Microsoft Corp | 4,04 |
| Intact Financial Corp | 3,69 |
| Visa Inc Cl A | 3,65 |
| Canadian National Railway Co | 3,56 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 8,32 % | 10,19 % | 16,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | 0,78 | 1,07 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,04 |
| R-carré | 0,79 % | 0,83 % | 0,63 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,76 | 0,44 |
| Sortino | 2,87 | 1,24 | 0,51 |
| Treynor | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 81,40 % | 69,83 % | 71,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,17 % | 8,32 % | 10,19 % | 16,20 % |
| Bêta | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 1,07 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | 0,00 | -0,04 |
| R-carré | 0,85 % | 0,79 % | 0,83 % | 0,63 % |
| Sharpe | 2,04 | 1,33 | 0,76 | 0,44 |
| Sortino | 3,50 | 2,87 | 1,24 | 0,51 |
| Treynor | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 80,69 % | 81,40 % | 69,83 % | 71,32 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 avril 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 124 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP101 |
Objectif de placement
Le fonds est conçu afin d'obtenir l'appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions à petite et moyenne capitalisation.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans un mélange de titres qui comprend entre autres des obligations du gouvernement et des sociétés, des instruments de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription), des unités de fiducie de revenu, des droits ainsi que des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont principalement canadiens, mais peuvent aussi, selon les opportunités du marché, comprendre également des titres américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NCM Asset Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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