Détails du fonds

VANPA (15-05-2026)	42,47 $
Variation	0,16 $ (0,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 avril 2000) : 12,72 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,29 %	3,50 %	7,37 %	3,94 %	21,08 %	16,55 %	12,56 %	10,44 %	10,56 %	15,04 %	9,59 %	8,29 %	7,54 %	7,68 %
Référence	5,08 %	5,86 %	10,30 %	7,19 %	35,68 %	24,99 %	20,30 %	15,96 %	13,89 %	16,63 %	12,99 %	12,45 %	11,47 %	12,09 %
Moyenne de la catégorie	5,10 %	4,78 %	7,69 %	5,25 %	25,55 %	18,13 %	15,72 %	12,78 %	10,89 %	14,24 %	10,95 %	10,23 %	9,35 %	9,87 %
Classement au sein de la catégorie	383 / 574	429 / 574	306 / 573	386 / 573	415 / 562	316 / 539	423 / 534	442 / 523	325 / 512	239 / 509	394 / 505	420 / 469	398 / 432	384 / 407
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	5,29 %	1,32 %	0,21 %	3,15 %	2,11 %	0,14 %	1,84 %	1,44 %	0,43 %	3,10 %	-3,74 %	4,29 %
Référence	5,40 %	3,11 %	2,07 %	3,86 %	5,11 %	1,57 %	2,40 %	0,50 %	1,25 %	5,77 %	-4,75 %	5,08 %

Best Monthly Return Since Inception

22,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,18 %	6,49 %	-12,97 %	16,15 %	3,32 %	20,80 %	0,39 %	4,77 %	17,20 %	15,98 %
Référence	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %	25,52 %
Moyenne de la catégorie	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %	17,10 %
Quartile de classement	4	3	4	4	3	4	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	374/ 403	243/ 414	404/ 464	395/ 494	356/ 509	405/ 510	48/ 519	505/ 530	361/ 537	314/ 543

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,80 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,97 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	57,64
Actions américaines	22,89
Unités de fiducies de revenu	10,11
Espèces et équivalents	6,53
Actions internationales	2,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	18,31
Services financiers	17,46
Immobilier	11,92
Services industriels	7,81
Espèces et quasi-espèces	6,53
Autres	37,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,17
Europe	2,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Jamieson Wellness Inc	5,90
Granite REIT - Units	5,76
Pembina Pipeline Corp	5,25
George Weston Ltd	4,54
Royal Bank of Canada	4,14
BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.00% 01-Apr-2026	4,09
Republic Services Inc	3,59
Microsoft Corp	3,53
Canadian National Railway Co	3,29
Tourmaline Oil Corp	3,20

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	8,89 %	10,17 %	16,19 %
Bêta	0,76	0,78	1,07
Alpha	-0,02	0,00	-0,04
R-carré	0,80 %	0,83 %	0,63 %
Sharpe	0,97	0,76	0,43
Sortino	1,89	1,23	0,50
Treynor	0,11	0,10	0,06
Efficience fiscale	77,73 %	69,37 %	70,38 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,08 %	8,89 %	10,17 %	16,19 %
Bêta	0,73	0,76	0,78	1,07
Alpha	-0,03	-0,02	0,00	-0,04
R-carré	0,83 %	0,80 %	0,83 %	0,63 %
Sharpe	2,13	0,97	0,76	0,43
Sortino	4,15	1,89	1,23	0,50
Treynor	0,24	0,11	0,10	0,06
Efficience fiscale	82,80 %	77,73 %	69,37 %	70,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 avril 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	121 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP101

Objectif de placement

Le fonds est conçu afin d'obtenir l'appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions à petite et moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un mélange de titres qui comprend entre autres des obligations du gouvernement et des sociétés, des instruments de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription), des unités de fiducie de revenu, des droits ainsi que des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont principalement canadiens, mais peuvent aussi, selon les opportunités du marché, comprendre également des titres américains.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata