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Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A

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Act principalement cdn

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(28-05-2025) 		39,09 $
Variation
0,03 $ (0,07 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $60 000 $110 000 $160 000 $210 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 avril 2000) : 12,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,61 % -1,76 % 1,32 % -0,43 % 12,19 % 8,53 % 7,10 % 8,08 % 13,87 % 7,78 % 6,58 % 5,96 % 6,28 % 5,06 %
Référence -1,16 % -4,29 % 2,54 % -0,84 % 15,15 % 13,27 % 10,04 % 9,01 % 13,15 % 9,60 % 9,47 % 8,77 % 9,73 % 8,20 %
Moyenne de la catégorie -1,25 % -5,20 % 1,07 % -1,83 % 11,14 % 11,10 % 8,82 % 7,51 % 12,10 % 8,69 % 8,20 % 7,48 % 8,25 % 6,77 %
Classement au sein de la catégorie 182 / 576 46 / 576 288 / 576 163 / 576 258 / 572 453 / 567 478 / 556 278 / 545 200 / 531 406 / 528 433 / 487 402 / 450 391 / 413 357 / 385
Quartile de classement 2 1 2 2 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,53 % 0,77 % 4,57 % -0,97 % 4,44 % 1,06 % 4,63 % -2,74 % 1,35 % -1,65 % 0,50 % -0,61 %
Référence 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

22,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,16 % 6,18 % 6,49 % -12,97 % 16,15 % 3,32 % 20,80 % 0,39 % 4,77 % 17,20 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 3 4 3 4 4 3 4 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 209/ 376 380/ 409 261/ 432 422/ 482 410/ 517 376/ 531 425/ 539 51/ 552 533/ 563 368/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,80 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,97 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 57,44
Actions américaines 24,87
Unités de fiducies de revenu 9,40
Espèces et équivalents 6,78
Les Marchandises 1,46
Autres 0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 16,85
Énergie 15,05
Services financiers 12,32
Soins de santé 9,88
Espèces et quasi-espèces 6,78
Autres 39,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,49
Autres 1,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Granite REIT - Units 6,19
Jamieson Wellness Inc 5,76
Badger Infrastructure Solutions Ltd 4,07
Parkland Fuel Corp 4,05
Republic Services Inc 3,75
Tourmaline Oil Corp 3,71
George Weston Ltd 3,71
Pembina Pipeline Corp 3,63
Johnson & Johnson 3,40
Royal Bank of Canada 3,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314151617181920-5%0%5%10%15%20%

Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,44 % 10,92 % 16,61 %
Bêta 0,84 % 0,80 % 1,11 %
Alpha -0,01 % 0,03 % -0,03 %
R-carré 0,86 % 0,77 % 0,63 %
Sharpe 0,31 % 1,03 % 0,28 %
Sortino 0,63 % 1,78 % 0,28 %
Treynor 0,04 % 0,14 % 0,04 %
Efficience fiscale 73,43 % 78,24 % 61,75 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,48 % 11,44 % 10,92 % 16,61 %
Bêta 0,74 % 0,84 % 0,80 % 1,11 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,03 % -0,03 %
R-carré 0,66 % 0,86 % 0,77 % 0,63 %
Sharpe 0,96 % 0,31 % 1,03 % 0,28 %
Sortino 2,31 % 0,63 % 1,78 % 0,28 %
Treynor 0,11 % 0,04 % 0,14 % 0,04 %
Efficience fiscale 76,54 % 73,43 % 78,24 % 61,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A30,3​30,348,5​48,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A26,8​26,851,7​51,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A14,6​14,644,7​44,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A70,5​70,544,8​44,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 12 avril 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 98 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NRP101

Objectif de placement

Le fonds est conçu afin d'obtenir l'appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions à petite et moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un mélange de titres qui comprend entre autres des obligations du gouvernement et des sociétés, des instruments de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription), des unités de fiducie de revenu, des droits ainsi que des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont principalement canadiens, mais peuvent aussi, selon les opportunités du marché, comprendre également des titres américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager

NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor

Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,50 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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