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Fonds Scotia de croissance canadienne - série A

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Act principalement cdn

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VANPA
(20-12-2024) 		142,68 $
Variation
0,90 $ (0,63 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia de croissance canadienne - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1973) : 8,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,69 % 9,83 % 15,60 % 37,90 % 41,84 % 26,09 % 13,25 % 17,04 % 16,25 % 15,98 % 11,99 % 10,90 % 9,43 % 8,99 %
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 266 / 585 139 / 585 124 / 581 25 / 579 32 / 579 23 / 572 72 / 561 23 / 547 58 / 539 61 / 521 74 / 488 124 / 439 213 / 416 165 / 383
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,86 % 4,38 % 8,10 % 3,29 % -3,05 % 5,57 % 3,20 % 3,02 % -1,01 % 2,00 % 1,88 % 5,69 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

15,22 % (janvier 1975)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,31 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,39 % 5,12 % 0,56 % 2,46 % -15,83 % 21,54 % 16,08 % 28,82 % -15,22 % 22,97 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 3 1 4 4 4 2 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 188/ 359 58/ 383 416/ 416 383/ 439 489/ 489 193/ 525 95/ 539 48/ 547 425/ 561 76/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,82 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,83 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 54,76
Actions américaines 45,29
Espèces et équivalents -0,04
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,40
Services financiers 22,34
Services aux consommateurs 14,76
Services industriels 14,05
Matériaux de base 6,94
Autres 10,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 10,50
Alphabet Inc Cl C 6,31
Intact Financial Corp 6,18
Microsoft Corp 5,94
Dollarama Inc 5,51
TFI International Inc 5,18
Apple Inc 5,04
National Bank of Canada 5,03
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,16
Sherwin-Williams Co 4,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia de croissance canadienne - série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 14,44 % 15,39 % 13,45 %
Bêta 0,96 % 0,94 % 0,99 %
Alpha 0,03 % 0,05 % 0,00 %
R-carré 0,75 % 0,79 % 0,76 %
Sharpe 0,69 % 0,91 % 0,59 %
Sortino 1,15 % 1,36 % 0,73 %
Treynor 0,10 % 0,15 % 0,08 %
Efficience fiscale 98,26 % 98,99 % 97,34 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,28 % 14,44 % 15,39 % 13,45 %
Bêta 0,86 % 0,96 % 0,94 % 0,99 %
Alpha 0,13 % 0,03 % 0,05 % 0,00 %
R-carré 0,40 % 0,75 % 0,79 % 0,76 %
Sharpe 3,06 % 0,69 % 0,91 % 0,59 %
Sortino 9,33 % 1,15 % 1,36 % 0,73 %
Treynor 0,36 % 0,10 % 0,15 % 0,08 %
Efficience fiscale 98,16 % 98,26 % 98,99 % 97,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 1973
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 445 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS372

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un large éventail de titres de participation canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille activement négocié de titres de participation sélectionnés en fonction d’un style de placement axé sur la croissance. Le sous-conseiller utilise un style de placement visant à repérer des sociétés affichant une croissance des bénéfices actuelle ou future supérieure à la moyenne par rapport à l’ensemble du marché et à leur groupe de sociétés comparables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Vishal Patel 23-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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