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Fonds canadien équilibré Franklin série A

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Équil canadiens neutres

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2014

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VANPA
(15-08-2025) 		34,34 $
Variation
(0,05 $) (-0,16 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds canadien équilibré Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,73 % 5,79 % 1,94 % 4,11 % 7,71 % 9,90 % 7,47 % 4,47 % 6,52 % 5,19 % 4,22 % 4,30 % 4,33 % 4,09 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,82 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,20 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 279 / 449 136 / 447 356 / 442 394 / 442 396 / 442 345 / 434 309 / 416 300 / 395 253 / 378 316 / 362 348 / 356 337 / 345 303 / 333 287 / 312
Quartile de classement 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,14 % 2,02 % -0,36 % 3,62 % -1,64 % 2,12 % -0,23 % -1,94 % -1,51 % 3,17 % 1,79 % 0,73 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

7,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -3,46 % 11,36 % 4,62 % -7,53 % 10,11 % 1,60 % 12,33 % -8,08 % 8,13 % 11,72 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 249/ 294 90/ 327 271/ 338 299/ 349 344/ 359 339/ 368 186/ 383 214/ 402 269/ 422 330/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,33 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 40,95
Obligations du gouvernement canadien 14,19
Actions américaines 11,23
Obligations de sociétés canadiennes 10,74
Actions internationales 3,45
Autres 19,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 54,54
Revenu fixe 27,17
Technologie 4,54
Espèces et quasi-espèces 3,14
Services financiers 2,02
Autres 8,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,52
Europe 1,49
Asie 0,31
Afrique et Moyen Orient 0,08
Autres 1,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O 18,03
Franklin Canadian Government Bond Fund O 14,94
Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fd O 14,08
Franklin ClearBridge Canada Plus Equity Fund O 13,07
Franklin ClearBridge Canadian Small Cap Fund O 9,36
Franklin Canadian Corporate Bd Fd O 6,67
Franklin U.S. Rising Dividends Fund Series O 5,18
Franklin Canadian Bd Fd O 4,96
Franklin U.S. Opportunities Fund Series O 3,93
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O 2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 7,41 % 7,97 % 8,41 %
Bêta 0,82 % 0,89 % 0,96 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,47 % 0,51 % 0,31 %
Sortino 0,99 % 0,70 % 0,22 %
Treynor 0,04 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 82,13 % 82,24 % 72,63 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,57 % 7,41 % 7,97 % 8,41 %
Bêta 1,01 % 0,82 % 0,89 % 0,96 %
Alpha -0,05 % 0,00 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,92 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,68 % 0,47 % 0,51 % 0,31 %
Sortino 1,33 % 0,99 % 0,70 % 0,22 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 77,44 % 82,13 % 82,24 % 72,63 %

Détails du fonds

Date de création 24 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 203 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML222
TML322
TML597

Objectif de placement

Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l’équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.

Stratégie de placement

Le Fonds : présente, dans des conditions normales de marché, une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 30 à 50 % pour les titres de participation canadiens, de 30 à 50 % pour les titres à revenu fixe canadiens et de 15 à 40 % pour les titres mondiaux/américains; investit dans des OPC gérés par le gestionnaire; peut investir jusqu’à 40 % de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Franklin Templeton Investments Corp.

  • Garey Aitken
  • Thomas O'Gorman
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire

JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres

Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur

Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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