Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	34,35 $
Variation	0,18 $ (0,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,62 %	5,33 %	9,51 %	13,59 %	16,70 %	9,22 %	5,17 %	6,43 %	5,25 %	5,45 %	3,87 %	4,27 %	4,69 %	3,87 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	137 / 452	207 / 452	242 / 452	315 / 446	354 / 446	300 / 432	232 / 410	238 / 392	301 / 377	341 / 368	350 / 356	332 / 347	294 / 334	282 / 301
Quartile de classement	2	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,74 %	0,69 %	1,64 %	1,65 %	-1,96 %	1,70 %	0,66 %	3,42 %	-0,14 %	2,02 %	-0,36 %	3,62 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,19 %	-3,46 %	11,36 %	4,62 %	-7,53 %	10,11 %	1,60 %	12,33 %	-8,08 %	8,13 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	4	2	4	4	4	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	274/ 287	253/ 301	93/ 334	280/ 347	308/ 358	353/ 368	345/ 377	193/ 392	222/ 412	274/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,33 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,97
Actions américaines	18,37
Obligations du gouvernement canadien	16,85
Obligations de sociétés canadiennes	14,88
Espèces et équivalents	4,93
Autres	8,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,36
Services financiers	10,28
Fonds commun de placement	8,54
Technologie	8,41
Services aux consommateurs	5,67
Autres	31,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,47
Europe	2,95
Asie	0,63
Amérique Latine	0,05
Afrique et Moyen Orient	0,03
Autres	2,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fd A	21,16
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund A	14,97
Franklin Canadian Government Bond Fund A	14,75
Franklin ClearBridge Canada Plus Equity Fund A	11,62
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN SMALL CAP FUND	8,54
Franklin Canadian Corporate Bd Fd A	6,99
Franklin Canadian Bd Fd A	5,02
Franklin U.S. Rising Dividends Fund Series A	4,82
Franklin U.S. Opportunities Fund Series A	3,02
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd A	2,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,75 %	10,48 %	8,36 %
Bêta	0,86 %	0,97 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	0,21 %	0,32 %	0,30 %
Sortino	0,40 %	0,34 %	0,18 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	82,02 %	80,39 %	73,30 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,63 %	8,75 %	10,48 %	8,36 %
Bêta	0,80 %	0,86 %	0,97 %	0,96 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,94 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	1,99 %	0,21 %	0,32 %	0,30 %
Sortino	5,46 %	0,40 %	0,34 %	0,18 %
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	92,47 %	82,02 %	80,39 %	73,30 %

Aucune donnée disponible

Date de création	24 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	218 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML222
TML322
TML597

Objectif de placement

Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l’équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.

Stratégie de placement

Le Fonds : présente, dans des conditions normales de marché, une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 30 à 50 % pour les titres de participation canadiens, de 30 à 50 % pour les titres à revenu fixe canadiens et de 15 à 40 % pour les titres mondiaux/américains; investit dans des OPC gérés par le gestionnaire; peut investir jusqu’à 40 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Garey Aitken	04-06-2013
Thomas O'Gorman	04-06-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien équilibré Franklin série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé