Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	35,69 $
Variation	(0,13 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,01 %	4,31 %	8,50 %	10,17 %	8,36 %	12,45 %	8,93 %	5,96 %	6,81 %	5,76 %	5,86 %	4,42 %	4,72 %	5,05 %
Référence	2,24 %	7,03 %	12,58 %	17,61 %	15,21 %	17,67 %	12,24 %	8,25 %	8,70 %	8,30 %	8,96 %	7,60 %	7,46 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,44 %	8,30 %	11,33 %	9,58 %	13,30 %	9,39 %	5,83 %	6,55 %	6,23 %	6,72 %	5,56 %	5,67 %	5,60 %
Classement au sein de la catégorie	376 / 454	299 / 454	266 / 450	356 / 444	363 / 444	378 / 438	334 / 424	300 / 403	280 / 385	304 / 370	329 / 361	341 / 349	332 / 340	298 / 329
Quartile de classement	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,64 %	2,12 %	-0,23 %	-1,94 %	-1,51 %	3,17 %	1,79 %	0,73 %	1,45 %	3,07 %	0,19 %	1,01 %
Référence	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

7,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,46 %	11,36 %	4,62 %	-7,53 %	10,11 %	1,60 %	12,33 %	-8,08 %	8,13 %	11,72 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	4	2	4	4	4	4	2	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	249/ 296	90/ 329	273/ 340	299/ 351	346/ 361	341/ 370	188/ 385	216/ 404	268/ 424	332/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,33 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,19
Obligations du gouvernement canadien	15,37
Obligations de sociétés canadiennes	11,16
Actions américaines	10,37
Actions internationales	3,86
Autres	16,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	54,30
Revenu fixe	28,24
Technologie	5,66
Espèces et quasi-espèces	2,67
Services financiers	1,82
Autres	7,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,29
Europe	2,59
Asie	0,91
Amérique Latine	0,05
Afrique et Moyen Orient	0,05
Autres	2,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O	19,46
Franklin Canadian Government Bond Fund O	15,05
Franklin ClearBridge Canada Plus Equity Fund O	14,38
Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fd O	11,64
Franklin ClearBridge Canadian Small Cap Fund O	8,82
Franklin Canadian Corporate Bd Fd O	5,30
Franklin Canadian Bd Fd O	5,00
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O	4,35
Franklin U.S. Rising Dividends Fund Series O	3,92
Franklin U.S. Opportunities Fund Series O	3,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,66 %	7,51 %	8,30 %
Bêta	0,77 %	0,87 %	0,95 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,73 %	0,56 %	0,42 %
Sortino	1,49 %	0,77 %	0,37 %
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,26 %	84,74 %	77,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,09 %	6,66 %	7,51 %	8,30 %
Bêta	0,93 %	0,77 %	0,87 %	0,95 %
Alpha	-0,05 %	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,91 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,90 %	0,73 %	0,56 %	0,42 %
Sortino	1,53 %	1,49 %	0,77 %	0,37 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	79,52 %	85,26 %	84,74 %	77,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	205 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML222
TML322
TML597

Objectif de placement

Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l’équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.

Stratégie de placement

Le Fonds : présente, dans des conditions normales de marché, une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 30 à 50 % pour les titres de participation canadiens, de 30 à 50 % pour les titres à revenu fixe canadiens et de 15 à 40 % pour les titres mondiaux/américains; investit dans des OPC gérés par le gestionnaire; peut investir jusqu’à 40 % de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp. Garey Aitken Thomas O'Gorman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds canadien équilibré Franklin série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata