Détails du fonds

VANPA (23-05-2025)	32,84 $
Variation	(0,08 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,51 %	-3,64 %	0,30 %	-1,59 %	7,80 %	6,49 %	4,91 %	4,16 %	6,59 %	4,06 %	3,68 %	3,23 %	4,13 %	3,26 %
Référence	-0,40 %	-1,07 %	3,42 %	1,33 %	13,82 %	8,99 %	6,79 %	5,79 %	7,79 %	6,40 %	6,65 %	5,97 %	6,35 %	5,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,02 %	-2,31 %	1,62 %	0,02 %	9,89 %	7,30 %	5,49 %	4,10 %	6,43 %	4,91 %	4,98 %	4,45 %	4,96 %	4,21 %
Classement au sein de la catégorie	332 / 447	415 / 447	427 / 447	431 / 447	437 / 447	376 / 429	347 / 416	305 / 388	266 / 377	340 / 367	356 / 360	337 / 345	313 / 332	289 / 297
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,70 %	0,66 %	3,42 %	-0,14 %	2,02 %	-0,36 %	3,62 %	-1,64 %	2,12 %	-0,23 %	-1,94 %	-1,51 %
Référence	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

7,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,46 %	11,36 %	4,62 %	-7,53 %	10,11 %	1,60 %	12,33 %	-8,08 %	8,13 %	11,72 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	4	2	4	4	4	4	2	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	249/ 297	93/ 330	276/ 343	304/ 354	349/ 364	341/ 373	189/ 388	217/ 407	269/ 427	330/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,33 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,60
Obligations du gouvernement canadien	14,14
Actions américaines	11,19
Obligations de sociétés canadiennes	9,56
Espèces et équivalents	5,80
Autres	21,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	54,47
Revenu fixe	25,09
Espèces et quasi-espèces	5,79
Technologie	4,38
Services financiers	1,81
Autres	8,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,61
Europe	1,84
Asie	0,33
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	2,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fd O	17,28
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O	15,68
Franklin Canadian Government Bond Fund O	15,15
Franklin ClearBridge Canada Plus Equity Fund O	12,53
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN SMALL CAP FUND OEMF CLASS O TIS A/C #2509	8,98
Franklin Canadian Corporate Bd Fd O	6,31
Franklin U.S. Rising Dividends Fund Series O	5,30
Franklin Canadian Bd Fd O	5,18
Franklin U.S. Opportunities Fund Series O	3,45
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O	3,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,46 %	7,98 %	8,38 %
Bêta	0,85 %	0,89 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,15 %	0,54 %	0,22 %
Sortino	0,37 %	0,72 %	0,09 %
Treynor	0,01 %	0,05 %	0,02 %
Efficience fiscale	72,92 %	81,96 %	65,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,66 %	8,46 %	7,98 %	8,38 %
Bêta	0,96 %	0,85 %	0,89 %	0,96 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,60 %	0,15 %	0,54 %	0,22 %
Sortino	1,36 %	0,37 %	0,72 %	0,09 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,05 %	0,02 %
Efficience fiscale	77,30 %	72,92 %	81,96 %	65,49 %

Aucune donnée disponible

Date de création	24 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	197 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML222
TML322
TML597

Objectif de placement

Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l’équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.

Stratégie de placement

Le Fonds : présente, dans des conditions normales de marché, une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 30 à 50 % pour les titres de participation canadiens, de 30 à 50 % pour les titres à revenu fixe canadiens et de 15 à 40 % pour les titres mondiaux/américains; investit dans des OPC gérés par le gestionnaire; peut investir jusqu’à 40 % de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp. Garey Aitken Thomas O'Gorman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds canadien équilibré Franklin série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé