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Fonds canadien équilibré Franklin série A
Équil canadiens neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2014
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|
VANPA (23-07-2026) |
37,05 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,26 $)
(-0,71 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,86 % | 5,47 % | 5,70 % | 5,70 % | 11,94 % | 11,26 % | 10,58 % | 9,58 % | 5,99 % | 7,83 % | 6,09 % | 5,17 % | 4,89 % | 5,21 % |
| Référence | 0,47 % | 4,68 % | 7,12 % | 7,12 % | 18,81 % | 17,80 % | 14,57 % | 12,66 % | 8,41 % | 9,69 % | 8,66 % | 8,29 % | 8,04 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,69 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % | 13,39 % | 12,63 % | 11,24 % | 10,04 % | 6,22 % | 7,75 % | 6,70 % | 6,30 % | 6,03 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 216 / 461 | 229 / 461 | 362 / 457 | 362 / 457 | 374 / 457 | 394 / 447 | 363 / 438 | 328 / 417 | 321 / 397 | 280 / 373 | 315 / 363 | 345 / 357 | 338 / 346 | 312 / 332 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 1,45 % | 3,07 % | 0,19 % | 1,01 % | -0,65 % | 0,29 % | 3,41 % | -3,36 % | 2,42 % | 2,11 % | 0,86 % |
| Référence | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,26 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,81 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,36 % | 4,62 % | -7,53 % | 10,11 % | 1,60 % | 12,33 % | -8,08 % | 8,13 % | 11,72 % | 9,45 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 90/ 328 | 272/ 339 | 298/ 350 | 345/ 360 | 340/ 369 | 189/ 384 | 222/ 407 | 267/ 427 | 336/ 441 | 385/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,33 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 42,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,12 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,71 |
| Actions américaines | 6,40 |
| Actions internationales | 4,04 |
| Autres | 16,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 54,94 |
| Revenu fixe | 33,07 |
| Technologie | 3,66 |
| Services financiers | 1,37 |
| Biens industriels | 1,27 |
| Autres | 5,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,64 |
| Europe | 2,73 |
| Asie | 1,34 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | 1,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O | 22,45 |
| Franklin ClearBridge Canada Plus Equity Fund O | 16,13 |
| Franklin Canadian Government Bond Fund O | 15,47 |
| Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fd O | 12,91 |
| Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O | 7,58 |
| Franklin Canadian Corporate Bd Fd O | 5,58 |
| Franklin Canadian Bd Fd O | 4,99 |
| Franklin ClearBridge Canadian Small Cap Fund O | 3,45 |
| Franklin ClearBridge Intl Gth Fd Ser O | 2,80 |
| Franklin U.S. Rising Dividends Fund Series O | 2,61 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds canadien équilibré Franklin série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,52 % | 7,79 % | 8,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,86 | 0,94 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,41 | 0,42 |
| Sortino | 2,01 | 0,59 | 0,39 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,74 % | 83,19 % | 79,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,31 % | 6,52 % | 7,79 % | 8,38 % |
| Bêta | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0,94 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,46 | 1,04 | 0,41 | 0,42 |
| Sortino | 2,29 | 2,01 | 0,59 | 0,39 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 95,07 % | 88,74 % | 83,19 % | 79,76 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 199 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML222 | ||
| TML322 | ||
| TML597 |
Objectif de placement
Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l’équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.
Stratégie de placement
Le Fonds : présente, dans des conditions normales de marché, une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 30 à 50 % pour les titres de participation canadiens, de 30 à 50 % pour les titres à revenu fixe canadiens et de 15 à 40 % pour les titres mondiaux/américains; investit dans des OPC gérés par le gestionnaire; peut investir jusqu’à 40 % de son actif dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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