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Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

Actions de PME cdn

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VANPA
(28-03-2025)
48,13 $
Variation
(0,53 $) (-1,09 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 5,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,77 % -5,78 % 2,02 % -3,80 % 9,90 % 12,62 % 6,63 % 9,56 % 11,21 % 6,48 % 1,65 % 1,11 % 3,28 % 0,78 %
Référence -2,27 % -4,88 % 2,80 % -1,63 % 16,42 % 8,04 % 2,11 % 5,00 % 11,50 % 7,70 % 6,27 % 4,87 % 8,09 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie -3,08 % -5,31 % 1,47 % -2,54 % 9,70 % 7,87 % 3,62 % 5,69 % 9,41 % 7,69 % 6,12 % 5,37 % 7,05 % 4,91 %
Classement au sein de la catégorie 54 / 208 155 / 208 108 / 208 173 / 208 105 / 205 27 / 201 65 / 199 43 / 190 58 / 182 134 / 180 168 / 172 160 / 163 155 / 158 135 / 137
Quartile de classement 2 3 3 4 3 1 2 1 2 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,38 % -0,61 % -0,12 % 3,82 % 4,16 % -1,98 % 2,04 % 0,68 % 5,40 % -2,06 % -1,06 % -2,77 %
Référence 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 %

Best Monthly Return Since Inception

18,48 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -19,91 % 28,58 % -1,91 % -28,69 % -3,06 % 0,60 % 25,77 % -7,57 % 14,60 % 19,80 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 4 1 4 4 4 4 2 2 1 2
Classement au sein de la catégorie 136/ 136 8/ 158 152/ 163 172/ 172 179/ 179 167/ 182 55/ 190 63/ 199 16/ 201 72/ 202

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,58 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,63
Unités de fiducies de revenu 5,36
Actions internationales 2,44
Espèces et équivalents 1,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 21,56
Matériaux de base 12,41
Technologie 10,73
Services aux consommateurs 9,75
Immobilier 9,37
Autres 36,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,32
Autres 3,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Enerflex Ltd 3,85
Atco Ltd Cl B 3,77
Canadian Western Bank 3,74
Empire Co Ltd Cl A 3,65
EQB Inc 3,47
Kelt Exploration Ltd 3,47
Headwater Exploration Inc 3,36
AltaGas Ltd 3,33
Propel Holdings Inc 3,29
Descartes Systems Group Inc 3,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 13,98 % 20,47 % 17,41 %
Bêta 0,76 % 0,79 % 0,78 %
Alpha 0,05 % 0,02 % -0,03 %
R-carré 0,79 % 0,87 % 0,79 %
Sharpe 0,26 % 0,52 % 0,04 %
Sortino 0,45 % 0,64 % -0,05 %
Treynor 0,05 % 0,13 % 0,01 %
Efficience fiscale 96,34 % 96,71 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,38 % 13,98 % 20,47 % 17,41 %
Bêta 0,49 % 0,76 % 0,79 % 0,78 %
Alpha 0,02 % 0,05 % 0,02 % -0,03 %
R-carré 0,36 % 0,79 % 0,87 % 0,79 %
Sharpe 0,62 % 0,26 % 0,52 % 0,04 %
Sortino 1,47 % 0,45 % 0,64 % -0,05 %
Treynor 0,12 % 0,05 % 0,13 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 96,34 % 96,71 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 207 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML223
TML323
TML598

Objectif de placement

Le Fonds vise une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars au moment de l’achat; investit dans des sociétés dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Franklin Templeton Investments Corp.

  • Mike Richmond
  • Garey Aitken
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Dépositaire

JPMorgan Chase Bank

Agent comptable des registres

Franklin Templeton Investments Corp.

Distributeur

Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,85 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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