Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	46,49 $
Variation	(0,60 $) (-1,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 5,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,16 %	8,01 %	12,41 %	15,25 %	18,14 %	13,02 %	9,02 %	16,19 %	9,67 %	2,43 %	1,61 %	2,30 %	2,06 %	-0,33 %
Référence	5,81 %	6,52 %	15,58 %	15,15 %	14,12 %	8,82 %	4,14 %	12,73 %	8,62 %	6,35 %	6,06 %	5,06 %	7,00 %	3,96 %
Moyenne de la catégorie	5,33 %	11,31 %	11,31 %	13,18 %	13,96 %	8,53 %	3,41 %	11,62 %	8,69 %	6,45 %	6,29 %	5,92 %	5,83 %	4,41 %
Classement au sein de la catégorie	180 / 204	159 / 201	66 / 198	55 / 198	23 / 197	38 / 195	21 / 193	24 / 180	90 / 177	159 / 172	165 / 168	157 / 160	135 / 138	130 / 130
Quartile de classement	4	4	2	2	1	1	1	1	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,95 %	-3,13 %	-2,16 %	5,51 %	3,49 %	2,52 %	2,28 %	2,38 %	-0,61 %	-0,12 %	3,82 %	4,16 %
Référence	-1,31 %	-5,24 %	-2,58 %	4,84 %	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %

Best Monthly Return Since Inception

18,48 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-5,16 %	-19,91 %	28,58 %	-1,91 %	-28,69 %	-3,06 %	0,60 %	25,77 %	-7,57 %	14,60 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	4	4	1	4	4	4	4	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	128/ 128	133/ 133	8/ 155	149/ 160	169/ 169	176/ 176	164/ 179	55/ 187	62/ 195	15/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,58 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,93
Unités de fiducies de revenu	10,00
Actions internationales	1,85
Espèces et équivalents	0,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	23,86
Immobilier	12,41
Technologie	10,96
Services aux consommateurs	9,90
Matériaux de base	9,12
Autres	33,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,15
Amérique Latine	1,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Headwater Exploration Inc	4,53
Dri Healthcare Trust - Units	4,52
Atco Ltd Cl B	3,60
PHX Energy Services Corp	3,45
Boyd Group Services Inc	3,41
Kelt Exploration Ltd	3,29
EQB Inc	3,28
AltaGas Ltd	3,28
Empire Co Ltd Cl A	3,23
Parex Resources Inc	3,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	14,20 %	20,92 %	17,59 %
Bêta	0,73 %	0,78 %	0,77 %
Alpha	0,06 %	0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,74 %	0,86 %	0,78 %
Sharpe	0,46 %	0,45 %	-0,01 %
Sortino	0,67 %	0,54 %	-0,12 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,00 %
Efficience fiscale	95,71 %	95,06 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,51 %	14,20 %	20,92 %	17,59 %
Bêta	0,49 %	0,73 %	0,78 %	0,77 %
Alpha	0,10 %	0,06 %	0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,46 %	0,74 %	0,86 %	0,78 %
Sharpe	1,30 %	0,46 %	0,45 %	-0,01 %
Sortino	3,21 %	0,67 %	0,54 %	-0,12 %
Treynor	0,25 %	0,09 %	0,12 %	0,00 %
Efficience fiscale	99,04 %	95,71 %	95,06 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	185 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML223
TML323
TML598

Objectif de placement

Le Fonds vise une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars au moment de l’achat; investit dans des sociétés dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Franklin Templeton Investments Corp.	19-04-2014
Mike Richmond	21-02-2020
Garey Aitken	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,85 %
Frais de gestion	2,35 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata