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Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

Actions de PME cdn

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(08-08-2025)
54,04 $
Variation
0,12 $ (0,22 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2001janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $50 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 5,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,87 % 10,04 % 4,60 % 4,60 % 13,25 % 16,70 % 14,16 % 8,65 % 15,91 % 9,50 % 3,00 % 2,58 % 2,75 % 1,86 %
Référence 6,19 % 11,75 % 12,74 % 12,74 % 23,10 % 18,68 % 14,06 % 6,34 % 15,06 % 10,43 % 7,57 % 7,29 % 6,89 % 7,18 %
Moyenne de la catégorie 4,33 % 11,82 % 7,19 % 7,19 % 16,56 % 13,75 % 11,82 % 5,54 % 12,66 % 9,17 % 7,06 % 6,66 % 6,75 % 5,95 %
Classement au sein de la catégorie 86 / 203 182 / 202 168 / 202 168 / 202 186 / 202 43 / 198 67 / 196 57 / 189 41 / 180 97 / 178 166 / 171 163 / 167 155 / 157 134 / 136
Quartile de classement 2 4 4 4 4 1 2 2 1 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,16 % -1,98 % 2,04 % 0,68 % 5,40 % -2,06 % -1,06 % -2,77 % -1,18 % -1,47 % 6,49 % 4,87 %
Référence 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 % 7,20 % 6,19 %

Best Monthly Return Since Inception

18,48 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -19,91 % 28,58 % -1,91 % -28,69 % -3,06 % 0,60 % 25,77 % -7,57 % 14,60 % 19,80 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 4 1 4 4 4 4 2 2 1 2
Classement au sein de la catégorie 132/ 132 8/ 154 148/ 159 168/ 168 175/ 175 165/ 180 55/ 188 65/ 196 16/ 198 72/ 199

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,58 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,63
Unités de fiducies de revenu 5,36
Actions internationales 2,44
Espèces et équivalents 1,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 21,56
Matériaux de base 12,41
Technologie 10,73
Services aux consommateurs 9,75
Immobilier 9,37
Autres 36,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,32
Autres 3,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Enerflex Ltd 3,85
Atco Ltd Cl B 3,77
Canadian Western Bank 3,74
Empire Co Ltd Cl A 3,65
EQB Inc 3,47
Kelt Exploration Ltd 3,47
Headwater Exploration Inc 3,36
AltaGas Ltd 3,33
Propel Holdings Inc 3,29
Descartes Systems Group Inc 3,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12141618202224262830-20%-10%0%10%20%30%

Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 12,18 % 13,73 % 17,33 %
Bêta 0,72 % 0,71 % 0,77 %
Alpha 0,04 % 0,05 % -0,04 %
R-carré 0,71 % 0,77 % 0,79 %
Sharpe 0,82 % 0,97 % 0,10 %
Sortino 1,67 % 1,57 % 0,03 %
Treynor 0,14 % 0,19 % 0,02 %
Efficience fiscale 98,22 % 97,61 % 61,43 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,59 % 12,18 % 13,73 % 17,33 %
Bêta 0,84 % 0,72 % 0,71 % 0,77 %
Alpha -0,05 % 0,04 % 0,05 % -0,04 %
R-carré 0,79 % 0,71 % 0,77 % 0,79 %
Sharpe 0,84 % 0,82 % 0,97 % 0,10 %
Sortino 1,98 % 1,67 % 1,57 % 0,03 %
Treynor 0,12 % 0,14 % 0,19 % 0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,22 % 97,61 % 61,43 %

Détails du fonds

Date de création 24 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 219 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML223
TML323
TML598

Objectif de placement

Le Fonds vise une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars au moment de l’achat; investit dans des sociétés dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Franklin Templeton Investments Corp.

  • Mike Richmond
  • Mike Shaw
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Dépositaire

JPMorgan Chase Bank

Agent comptable des registres

Franklin Templeton Investments Corp.

Distributeur

Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,85 %
Frais de gestion 2,35 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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