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Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A
Actions de PME cdn
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|
VANPA (10-07-2026) |
64,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,23 $
(0,36 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 6,59 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,57 % | 2,85 % | 9,36 % | 9,36 % | 22,60 % | 17,83 % | 18,63 % | 16,22 % | 11,30 % | 17,00 % | 11,28 % | 5,27 % | 4,63 % | 4,59 % |
| Référence | -3,95 % | 5,94 % | 17,98 % | 17,98 % | 57,17 % | 39,09 % | 30,33 % | 23,58 % | 14,98 % | 21,20 % | 16,14 % | 12,79 % | 11,94 % | 11,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,00 % | 4,46 % | 8,57 % | 8,57 % | 26,15 % | 21,26 % | 17,74 % | 15,24 % | 9,37 % | 14,81 % | 11,45 % | 9,28 % | 8,67 % | 8,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 143 / 196 | 143 / 196 | 79 / 194 | 79 / 194 | 122 / 192 | 136 / 191 | 99 / 187 | 90 / 184 | 67 / 177 | 55 / 169 | 93 / 167 | 155 / 161 | 152 / 157 | 143 / 147 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | 2,04 % | 4,35 % | -1,02 % | 2,80 % | 2,60 % | 4,23 % | 9,85 % | -7,13 % | 2,77 % | 2,72 % | -2,57 % |
| Référence | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
18,48 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-29,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,58 % | -1,91 % | -28,69 % | -3,06 % | 0,60 % | 25,77 % | -7,57 % | 14,60 % | 19,80 % | 17,26 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 144 | 141/ 149 | 158/ 158 | 165/ 165 | 157/ 169 | 49/ 176 | 61/ 184 | 15/ 187 | 70/ 188 | 159/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,58 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-28,69 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,10 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,85 |
| Actions internationales | 1,09 |
| Espèces et équivalents | 0,95 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 25,17 |
| Énergie | 20,31 |
| Services aux consommateurs | 9,86 |
| Immobilier | 8,12 |
| Services financiers | 7,68 |
| Autres | 28,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,22 |
| Amérique Latine | 1,09 |
| Autres | 0,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Capstone Copper Corp | 4,41 |
| Hudbay Minerals Inc | 4,31 |
| OR Royalties Inc | 4,30 |
| Headwater Exploration Inc | 4,15 |
| Enerflex Ltd | 3,91 |
| EQB Inc | 3,86 |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 3,60 |
| Kelt Exploration Ltd | 3,44 |
| Lundin Mining Corp | 3,37 |
| Propel Holdings Inc | 3,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,87 % | 13,55 % | 17,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,68 | 0,75 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,70 % | 0,74 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,64 | 0,24 |
| Sortino | 2,46 | 0,98 | 0,23 |
| Treynor | 0,23 | 0,13 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 99,72 % | 98,23 % | 89,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,33 % | 11,87 % | 13,55 % | 17,22 % |
| Bêta | 0,63 | 0,62 | 0,68 | 0,75 |
| Alpha | -0,09 | 0,01 | 0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,85 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,34 | 1,21 | 0,64 | 0,24 |
| Sortino | 2,31 | 2,46 | 0,98 | 0,23 |
| Treynor | 0,30 | 0,23 | 0,13 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,72 % | 98,23 % | 89,07 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 233 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML223 | ||
| TML323 | ||
| TML598 |
Objectif de placement
Le Fonds vise une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation.
Stratégie de placement
Le Fonds : investit principalement dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars au moment de l’achat; investit dans des sociétés dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
