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Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A

Act principalement cdn

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(16-05-2025)
50,58 $
Variation
0,21 $ (0,41 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1995janv. 1…janv. 1997janv. 1999janv. 2001janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 1997janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 202110 000 $30 000 $50 000 $70 000 $90 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 septembre 1994) : 6,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,27 % -3,06 % 1,81 % 0,49 % 12,62 % 8,91 % 6,31 % 7,29 % 12,15 % 6,98 % 6,49 % 6,13 % 6,95 % 5,31 %
Référence -1,16 % -4,29 % 2,54 % -0,84 % 15,15 % 13,27 % 10,04 % 9,01 % 13,15 % 9,60 % 9,47 % 8,77 % 9,73 % 8,20 %
Moyenne de la catégorie -1,25 % -5,20 % 1,06 % -1,84 % 11,14 % 11,10 % 8,82 % 7,51 % 12,10 % 8,69 % 8,20 % 7,48 % 8,25 % 6,77 %
Classement au sein de la catégorie 437 / 576 90 / 576 236 / 576 80 / 576 227 / 572 441 / 567 511 / 556 324 / 545 330 / 531 472 / 528 435 / 487 388 / 450 367 / 413 355 / 385
Quartile de classement 4 1 2 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,90 % -1,77 % 5,68 % 1,38 % 3,18 % -0,04 % 4,71 % -3,24 % 3,66 % -0,13 % -0,67 % -2,27 %
Référence 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

14,34 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,73 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -13,18 % 21,58 % 8,57 % -12,56 % 20,45 % -3,58 % 24,11 % -3,55 % 6,84 % 15,04 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 4 1 2 4 3 4 2 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 365/ 376 21/ 409 203/ 432 409/ 482 268/ 517 498/ 531 193/ 539 139/ 552 513/ 563 459/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,18 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 66,97
Actions américaines 16,54
Actions internationales 8,87
Unités de fiducies de revenu 6,46
Espèces et équivalents 1,17
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,65
Énergie 14,88
Matériaux de base 10,13
Technologie 6,52
Immobilier 6,06
Autres 31,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,84
Europe 6,55
Amérique Latine 3,29
Asie 2,26
Afrique et Moyen Orient 0,07
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 5,45
Enbridge Inc 4,79
Canadian National Railway Co 3,69
Royal Bank of Canada 3,66
Shopify Inc Cl A 3,50
Brookfield Corp Cl A 3,34
Canadian Natural Resources Ltd 2,95
Sun Life Financial Inc 2,73
BCE Inc 2,44
Restaurant Brands International Inc 2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213141516171819200%5%10%15%20%

Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 13,20 % 12,71 % 13,36 %
Bêta 1,00 % 1,01 % 1,07 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,93 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,23 % 0,78 % 0,33 %
Sortino 0,45 % 1,23 % 0,32 %
Treynor 0,03 % 0,10 % 0,04 %
Efficience fiscale 87,03 % 94,04 % 88,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,90 % 13,20 % 12,71 % 13,36 %
Bêta 0,99 % 1,00 % 1,01 % 1,07 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,87 % 0,93 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,88 % 0,23 % 0,78 % 0,33 %
Sortino 1,93 % 0,45 % 1,23 % 0,32 %
Treynor 0,09 % 0,03 % 0,10 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,17 % 87,03 % 94,04 % 88,66 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A68,268,248,548,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,167,151,651,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,167,144,744,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A63,963,944,744,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 septembre 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 57 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL671
ATL853
ATL901

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de réaliser des rendements de placement à long terme grâce à la croissance du capital en investissant dans des émetteurs bien établis qui sont principalement de moyennes et de grandes sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés qui ont déjà réalisé des bénéfices et qui ont normalement une capitalisation boursière de plus de trois milliards de dollars; emploie une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des titres de participation de sociétés de haute qualité qui ont un ratio cours/valeur comptable et un ratio cours/bénéfice faibles; tente de détenir un portefeuille bien diversifié parmi différents secteurs de l'indice composé S&P/TSX.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

  • Colum McKinley
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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