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Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A

Act principalement cdn

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FundGrade E

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(13-12-2024)
49,55 $
Variation
(0,21 $) (-0,41 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 septembre 1994) : 6,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,71 % 8,00 % 13,66 % 18,89 % 24,02 % 10,38 % 8,42 % 11,81 % 8,13 % 8,82 % 6,57 % 6,92 % 7,74 % 5,59 %
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 445 / 585 355 / 585 259 / 581 433 / 578 393 / 578 520 / 571 389 / 560 332 / 546 504 / 538 456 / 520 453 / 487 399 / 438 346 / 415 368 / 382
Quartile de classement 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,31 % 0,08 % 1,73 % 3,59 % -2,67 % 1,90 % -1,77 % 5,68 % 1,38 % 3,18 % -0,04 % 4,71 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

14,34 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,73 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -0,56 % -13,18 % 21,58 % 8,57 % -12,56 % 20,45 % -3,58 % 24,11 % -3,55 % 6,84 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 4 1 2 4 3 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 348/ 358 371/ 382 21/ 415 202/ 438 415/ 488 268/ 524 505/ 538 197/ 546 139/ 560 521/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,18 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 69,15
Actions américaines 17,08
Actions internationales 6,78
Unités de fiducies de revenu 5,32
Espèces et équivalents 1,66
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,60
Énergie 17,10
Matériaux de base 7,75
Services industriels 7,03
Immobilier 6,03
Autres 30,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,11
Europe 4,37
Amérique Latine 2,97
Asie 2,34
Afrique et Moyen Orient 0,06
Autres 0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,71
Enbridge Inc 4,82
Toronto-Dominion Bank 4,28
Canadian National Railway Co 3,09
Shopify Inc Cl A 2,81
Bank of Montreal 2,78
Brookfield Corp Cl A 2,72
Manulife Financial Corp 2,53
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,47
Canadian Natural Resources Ltd 2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 13,30 % 16,15 % 13,42 %
Bêta 0,98 % 1,07 % 1,07 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,89 %
Sharpe 0,41 % 0,43 % 0,35 %
Sortino 0,67 % 0,52 % 0,35 %
Treynor 0,06 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 91,96 % 92,69 % 90,55 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,99 % 13,30 % 16,15 % 13,42 %
Bêta 1,13 % 0,98 % 1,07 % 1,07 %
Alpha -0,08 % -0,01 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,90 % 0,92 % 0,93 % 0,89 %
Sharpe 1,95 % 0,41 % 0,43 % 0,35 %
Sortino 5,35 % 0,67 % 0,52 % 0,35 %
Treynor 0,16 % 0,06 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 96,85 % 91,96 % 92,69 % 90,55 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 septembre 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 62 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL671
ATL853
ATL901

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de réaliser des rendements de placement à long terme grâce à la croissance du capital en investissant dans des émetteurs bien établis qui sont principalement de moyennes et de grandes sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés qui ont déjà réalisé des bénéfices et qui ont normalement une capitalisation boursière de plus de trois milliards de dollars; emploie une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des titres de participation de sociétés de haute qualité qui ont un ratio cours/valeur comptable et un ratio cours/bénéfice faibles; tente de détenir un portefeuille bien diversifié parmi différents secteurs de l'indice composé S&P/TSX.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Colum McKinley 16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,17 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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