Détails du fonds

VANPA (11-06-2025)	5,13 $
Variation	0,01 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,11 %	-0,83 %	-0,55 %	0,70 %	4,99 %	6,10 %	2,82 %	-0,81 %	1,17 %	0,81 %	1,32 %	1,07 %	1,97 %	1,71 %
Référence	-0,45 %	-1,96 %	1,11 %	0,44 %	8,99 %	6,42 %	5,63 %	1,70 %	-0,01 %	1,20 %	2,20 %	1,61 %	2,20 %	2,86 %
Moyenne de la catégorie	0,50 %	-0,16 %	0,70 %	1,56 %	5,28 %	5,01 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	48 / 323	228 / 323	278 / 318	238 / 318	224 / 303	145 / 294	208 / 285	258 / 275	192 / 256	212 / 240	188 / 222	159 / 198	132 / 170	103 / 130
Quartile de classement	1	3	4	3	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,64 %	2,40 %	1,40 %	1,76 %	-1,99 %	1,29 %	-1,23 %	0,52 %	1,01 %	-1,13 %	-0,80 %	1,11 %
Référence	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %

Best Monthly Return Since Inception

7,39 % (décembre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,02 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,02 %	8,13 %	6,78 %	-2,91 %	10,79 %	4,05 %	0,20 %	-16,70 %	8,71 %	5,46 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	3	2	1	4	1	3	3	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	68/ 120	54/ 138	22/ 185	176/ 211	34/ 233	165/ 255	156/ 268	276/ 277	48/ 294	151/ 303

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	63,53
Actions américaines	27,07
Obligations de gouvernements étrangers	7,02
Espèces et équivalents	2,38
Actions internationales	0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,55
Espèces et quasi-espèces	2,38
Immobilier	0,00
Autres	27,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,96
Amérique Latine	7,02
Europe	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
WINDSTREAM UNITS EQUITY	27,57
AMSURG EQUITY EQTYAS910	27,07
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS SR SECURED 144A 10.50% 15-Nov-2026	26,52
Petroleos de Venezuela SA 5.50% 12-Apr-2037	6,18
NEIMAN MARCUS USD	4,36
INTELSAT EMERGENCE SA	3,88
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 7.75% 13-Oct-2019	1,46
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 8.25% 13-Oct-2024	0,67
CS AT1 CLAIMS US225401AJ72 CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00% 31-Dec-2060	0,60
Petroleos de Venezuela SA 5.38% 12-Apr-2027	0,55

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	8,24 %	7,39 %	7,33 %
Bêta	1,04 %	0,71 %	0,36 %
Alpha	-0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,49 %	0,36 %	0,10 %
Sharpe	-0,10 %	-0,14 %	0,03 %
Sortino	0,02 %	-0,29 %	-0,17 %
Treynor	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	31,23 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,76 %	8,24 %	7,39 %	7,33 %
Bêta	0,54 %	1,04 %	0,71 %	0,36 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,28 %	0,49 %	0,36 %	0,10 %
Sharpe	0,30 %	-0,10 %	-0,14 %	0,03 %
Sortino	0,62 %	0,02 %	-0,29 %	-0,17 %
Treynor	0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	62,44 %	31,23 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	167 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70736
BMO736

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé