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BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(11-06-2025)
5,13 $
Variation
0,01 $ (0,23 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
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Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,02 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,11 % -0,83 % -0,55 % 0,70 % 4,99 % 6,10 % 2,82 % -0,81 % 1,17 % 0,81 % 1,32 % 1,07 % 1,97 % 1,71 %
Référence -0,45 % -1,96 % 1,11 % 0,44 % 8,99 % 6,42 % 5,63 % 1,70 % -0,01 % 1,20 % 2,20 % 1,61 % 2,20 % 2,86 %
Moyenne de la catégorie 0,50 % -0,16 % 0,70 % 1,56 % 5,28 % 5,01 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 48 / 323 228 / 323 278 / 318 238 / 318 224 / 303 145 / 294 208 / 285 258 / 275 192 / 256 212 / 240 188 / 222 159 / 198 132 / 170 103 / 130
Quartile de classement 1 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,64 % 2,40 % 1,40 % 1,76 % -1,99 % 1,29 % -1,23 % 0,52 % 1,01 % -1,13 % -0,80 % 1,11 %
Référence 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 %

Best Monthly Return Since Inception

7,39 % (décembre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,02 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,02 % 8,13 % 6,78 % -2,91 % 10,79 % 4,05 % 0,20 % -16,70 % 8,71 % 5,46 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 3 2 1 4 1 3 3 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 68/ 120 54/ 138 22/ 185 176/ 211 34/ 233 165/ 255 156/ 268 276/ 277 48/ 294 151/ 303

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 63,53
Actions américaines 27,07
Obligations de gouvernements étrangers 7,02
Espèces et équivalents 2,38
Actions internationales 0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 70,55
Espèces et quasi-espèces 2,38
Immobilier 0,00
Autres 27,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,96
Amérique Latine 7,02
Europe 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
WINDSTREAM UNITS EQUITY 27,57
AMSURG EQUITY EQTYAS910 27,07
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS SR SECURED 144A 10.50% 15-Nov-2026 26,52
Petroleos de Venezuela SA 5.50% 12-Apr-2037 6,18
NEIMAN MARCUS USD 4,36
INTELSAT EMERGENCE SA 3,88
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 7.75% 13-Oct-2019 1,46
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 8.25% 13-Oct-2024 0,67
CS AT1 CLAIMS US225401AJ72 CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00% 31-Dec-2060 0,60
Petroleos de Venezuela SA 5.38% 12-Apr-2027 0,55

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 8,24 % 7,39 % 7,33 %
Bêta 1,04 % 0,71 % 0,36 %
Alpha -0,03 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,49 % 0,36 % 0,10 %
Sharpe -0,10 % -0,14 % 0,03 %
Sortino 0,02 % -0,29 % -0,17 %
Treynor -0,01 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 31,23 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,76 % 8,24 % 7,39 % 7,33 %
Bêta 0,54 % 1,04 % 0,71 % 0,36 %
Alpha 0,00 % -0,03 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,28 % 0,49 % 0,36 % 0,10 %
Sharpe 0,30 % -0,10 % -0,14 % 0,03 %
Sortino 0,62 % 0,02 % -0,29 % -0,17 %
Treynor 0,03 % -0,01 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 62,44 % 31,23 % - -

Détails du fonds

Date de création 27 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 167 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70736
BMO736

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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