Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	5,15 $
Variation	(0,03 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,29 %	1,02 %	5,57 %	6,78 %	11,11 %	7,60 %	-0,74 %	-0,36 %	0,42 %	1,89 %	1,15 %	1,91 %	2,35 %	1,92 %
Référence	0,96 %	3,30 %	7,79 %	9,02 %	10,50 %	7,28 %	0,55 %	-0,44 %	0,89 %	2,29 %	1,95 %	2,15 %	2,52 %	3,45 %
Moyenne de la catégorie	1,02 %	1,01 %	4,55 %	4,77 %	8,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	82 / 310	203 / 297	67 / 295	77 / 293	45 / 293	56 / 284	231 / 276	206 / 266	200 / 245	162 / 230	158 / 205	101 / 170	81 / 131	72 / 102
Quartile de classement	2	3	1	2	1	1	4	4	4	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,06 %	0,33 %	-0,26 %	1,60 %	-1,60 %	1,10 %	0,64 %	2,40 %	1,40 %	1,76 %	-1,99 %	1,29 %
Référence	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

7,39 % (décembre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,02 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,47 %	-1,02 %	8,13 %	6,78 %	-2,91 %	10,79 %	4,05 %	0,20 %	-16,70 %	8,71 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	1	1	4	1	3	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	74/ 80	77/ 107	30/ 131	13/ 170	177/ 206	34/ 234	186/ 248	116/ 266	275/ 276	43/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	56,67
Actions américaines	27,49
Espèces et équivalents	10,06
Obligations de gouvernements étrangers	5,22
Actions internationales	0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	61,89
Espèces et quasi-espèces	10,06
Services aux consommateurs	1,70
Immobilier	1,52
Télécommunications	1,17
Autres	23,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,22
Amérique Latine	5,78
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
WINDSTREAM UNITS EQUITY	24,11
AMSURG EQUITY EQTYAS910	23,67
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS SR SECURED 144A 10.50% 15-Nov-2026	23,21
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC PIK DELAYED DRAW TERM LOAN 1.00% 06-Dec-2024	6,75
Sccu Auto Receivables Trust 5.66% 15-Nov-2024	6,21
Petroleos de Venezuela SA 5.50% 12-Apr-2037	4,64
NEIMAN MARCUS USD	3,81
INTELSAT EMERGENCE SA	3,40
Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1,70
Uniti Group Inc	1,52

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	8,86 %	9,51 %	7,36 %
Bêta	0,99 %	0,72 %	0,29 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,55 %	0,24 %	0,08 %
Sharpe	-0,44 %	-0,15 %	0,08 %
Sortino	-0,50 %	-0,27 %	-0,14 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,74 %	8,86 %	9,51 %	7,36 %
Bêta	0,87 %	0,99 %	0,72 %	0,29 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,35 %	0,55 %	0,24 %	0,08 %
Sharpe	1,08 %	-0,44 %	-0,15 %	0,08 %
Sortino	2,62 %	-0,50 %	-0,27 %	-0,14 %
Treynor	0,07 %	-0,04 %	-0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	82,48 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	182 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70736
BMO736

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	18-10-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé