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BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

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Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(29-07-2025) 		5,15 $
Variation
0,01 $ (0,19 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $12 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,37 % 1,68 % 2,07 % 2,07 % 5,75 % 6,73 % 5,39 % -0,66 % 1,01 % 0,67 % 1,58 % 1,35 % 1,92 % 2,03 %
Référence 1,36 % -0,99 % 1,81 % 1,81 % 9,27 % 8,23 % 6,85 % 1,47 % 0,26 % 1,58 % 2,25 % 2,26 % 2,20 % 3,08 %
Moyenne de la catégorie 1,33 % 1,67 % 2,91 % 2,91 % 6,01 % 5,51 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 126 / 318 97 / 318 206 / 313 206 / 313 210 / 299 128 / 289 150 / 288 255 / 270 199 / 251 208 / 236 183 / 219 153 / 194 131 / 169 95 / 126
Quartile de classement 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,40 % 1,40 % 1,76 % -1,99 % 1,29 % -1,23 % 0,52 % 1,01 % -1,13 % -0,80 % 1,11 % 1,37 %
Référence 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 % 1,36 %

Best Monthly Return Since Inception

7,39 % (décembre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,02 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,02 % 8,13 % 6,78 % -2,91 % 10,79 % 4,05 % 0,20 % -16,70 % 8,71 % 5,46 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 3 2 1 4 1 3 3 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 68/ 116 50/ 134 18/ 181 172/ 207 34/ 228 160/ 250 151/ 263 270/ 271 49/ 289 147/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 63,18
Actions américaines 26,89
Obligations de gouvernements étrangers 7,52
Espèces et équivalents 2,40
Actions internationales 0,00
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 70,71
Espèces et quasi-espèces 2,40
Immobilier 0,00
Autres 26,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,46
Amérique Latine 7,52
Europe 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
WINDSTREAM UNITS EQUITY 27,39
AMSURG EQUITY EQTYAS910 26,89
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS SR SECURED 144A 10.50% 15-Nov-2026 26,36
Petroleos de Venezuela SA 5.50% 12-Apr-2037 6,64
NEIMAN MARCUS USD 4,33
INTELSAT EMERGENCE SA 3,86
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 7.75% 13-Oct-2019 1,47
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 8.25% 13-Oct-2024 0,68
CS AT1 CLAIMS US225401AJ72 CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00% 31-Dec-2060 0,65
Petroleos de Venezuela SA 5.38% 12-Apr-2027 0,58

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian3456789101112-2%0%2%4%6%8%10%12%

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 7,42 % 7,36 % 7,31 %
Bêta 0,93 % 0,72 % 0,35 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,45 % 0,37 % 0,10 %
Sharpe 0,21 % -0,17 % 0,07 %
Sortino 0,54 % -0,31 % -0,12 %
Treynor 0,02 % -0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 64,50 % - 4,41 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,85 % 7,42 % 7,36 % 7,31 %
Bêta 0,56 % 0,93 % 0,72 % 0,35 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,29 % 0,45 % 0,37 % 0,10 %
Sharpe 0,48 % 0,21 % -0,17 % 0,07 %
Sortino 0,85 % 0,54 % -0,31 % -0,12 %
Treynor 0,04 % 0,02 % -0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 67,26 % 64,50 % - 4,41 %

Détails du fonds

Date de création 27 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 168 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70736
BMO736

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Earl Davis
  • Gordon Rumble
  • Vishang Chawla
  • Andrew Osterback
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,64 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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