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Fonds Scotia d'obligations mondiales - série A

Revenu fixe mondial

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FundGrade E

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VANPA
(13-06-2025)
9,00 $
Variation
(0,03 $) (-0,36 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1998janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $9 200 $9 400 $9 600 $9 800 $10 200 $Période

Légende

Fonds Scotia d'obligations mondiales - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 juillet 1994) : 1,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,98 % -1,03 % -0,54 % 1,02 % 0,86 % -0,44 % -1,32 % -2,32 % -4,45 % -2,35 % -0,96 % -1,25 % -1,09 % 0,09 %
Référence -1,07 % -1,78 % 0,85 % 0,64 % 8,37 % 4,12 % 3,56 % 0,11 % -1,97 % -0,33 % 0,79 % 0,38 % 0,76 % 1,71 %
Moyenne de la catégorie -0,48 % -0,75 % 0,04 % 1,27 % 4,51 % 3,46 % 1,95 % -0,51 % -0,07 % 0,56 % 1,05 % 0,77 % 1,08 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 185 / 220 133 / 215 133 / 213 96 / 214 181 / 199 161 / 173 142 / 152 102 / 115 92 / 96 82 / 90 74 / 82 60 / 69 50 / 57 35 / 40
Quartile de classement 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,01 % 1,61 % 0,64 % 0,31 % -2,12 % 0,98 % -1,55 % 0,29 % 1,78 % -0,73 % 0,68 % -0,98 %
Référence 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

12,20 % (octobre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,59 % (décembre 2009)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 10,86 % -4,24 % 0,75 % 6,76 % -0,98 % 8,20 % -6,77 % -13,53 % 5,87 % -3,72 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement 2 4 3 1 4 1 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 11/ 33 41/ 41 48/ 66 10/ 75 87/ 88 7/ 94 101/ 101 118/ 135 48/ 157 173/ 192

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,86 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 89,72
Espèces et équivalents 10,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,72
Espèces et quasi-espèces 10,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,31
Europe 23,01
Asie 3,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 21,94
United States Treasury 4.00% 31-Mar-2030 18,53
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2055 18,14
United States Treasury 3.88% 31-Mar-2027 7,03
CANADIAN DOLLAR 5,36
Japan Government 0.60% 20-Sep-2050 3,68
Spain Government 1.25% 31-Oct-2030 2,95
Germany Government 2.80% 12-Jun-2025 2,60
United Kingdom Government 4.75% 07-Dec-2030 2,34
France Government 3.50% 25-Nov-2033 2,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213141516-10%-5%0%5%10%

Fonds Scotia d'obligations mondiales - série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,71 % 5,94 % 7,69 %
Bêta 0,67 % 0,74 % 0,97 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,45 % 0,65 % 0,79 %
Sharpe -0,90 % -1,15 % -0,17 %
Sortino -0,91 % -1,39 % -0,48 %
Treynor -0,08 % -0,09 % -0,01 %
Efficience fiscale - - 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,19 % 5,71 % 5,94 % 7,69 %
Bêta 0,45 % 0,67 % 0,74 % 0,97 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,28 % 0,45 % 0,65 % 0,79 %
Sharpe -0,62 % -0,90 % -1,15 % -0,17 %
Sortino -0,61 % -0,91 % -1,39 % -0,48 %
Treynor -0,06 % -0,08 % -0,09 % -0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % - - 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 04 juillet 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 8 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS379

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir un revenu d’intérêt périodique élevé. Il investit surtout dans les obligations libellées en devises et les instruments du marché monétaire émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes, par des gouvernements et des sociétés à l’étranger et par des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.

Stratégie de placement

La durée moyenne des placements du Fonds peut varier en fonction de la situation du marché. Le sous-conseiller rajuste la durée moyenne pour tenter d’optimiser le rendement tout en minimisant le risque associé au taux d’intérêt. Le sous-conseiller utilise l’analyse des taux d’intérêt et des courbes de rendement pour choisir les placements particuliers et gérer la durée moyenne des placements du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Romas Budd
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,56 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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