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Fonds Scotia d'obligations mondiales - série A
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (25-06-2026) |
9,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 juillet 1994) : 1,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,16 % | -1,79 % | -1,50 % | -0,67 % | 0,08 % | 0,47 % | -0,27 % | -0,98 % | -1,84 % | -3,71 % | -2,01 % | -0,83 % | -1,11 % | -0,97 % |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | -1,20 % | -0,32 % | 0,33 % | 2,70 % | 3,61 % | 3,21 % | 2,14 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,87 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 226 / 249 | 176 / 247 | 203 / 247 | 222 / 247 | 223 / 234 | 187 / 196 | 156 / 169 | 140 / 149 | 106 / 118 | 94 / 99 | 85 / 94 | 75 / 84 | 63 / 72 | 52 / 59 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,60 % | -0,42 % | 0,19 % | 0,46 % | 0,73 % | 0,02 % | -0,83 % | -0,23 % | 1,37 % | -1,73 % | -0,22 % | 0,16 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,20 % (octobre 2008)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,59 % (décembre 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,24 % | 0,75 % | 6,76 % | -0,98 % | 8,20 % | -6,77 % | -13,53 % | 5,87 % | -3,72 % | 1,78 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 40/ 40 | 51/ 69 | 10/ 77 | 89/ 90 | 7/ 97 | 104/ 104 | 115/ 132 | 47/ 154 | 171/ 188 | 172/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,20 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 97,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,47 |
| Espèces et équivalents | 1,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,25 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,83 |
| Europe | 31,70 |
| Asie | 9,46 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | 21,49 |
| United States Treasury 4.00% 31-May-2030 | 13,31 |
| United States Treasury 3.88% 30-Jun-2030 | 12,89 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2055 | 8,42 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 7,42 |
| Japan Government 1.40% 20-Mar-2035 | 4,10 |
| Spain Government 1.25% 31-Oct-2030 | 3,59 |
| Japan Government 0.60% 20-Sep-2050 | 3,15 |
| United Kingdom Government 4.75% 07-Dec-2030 | 2,75 |
| France Government 3.50% 25-Nov-2033 | 2,58 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia d'obligations mondiales - série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,13 % | 5,48 % | 7,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,51 | 0,68 | 0,97 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,38 % | 0,58 % | 0,77 % |
| Sharpe | -0,91 | -0,84 | -0,36 |
| Sortino | -0,97 | -1,04 | -0,69 |
| Treynor | -0,07 | -0,07 | -0,03 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,77 % | 4,13 % | 5,48 % | 7,25 % |
| Bêta | 0,48 | 0,51 | 0,68 | 0,97 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,56 % | 0,38 % | 0,58 % | 0,77 % |
| Sharpe | -0,81 | -0,91 | -0,84 | -0,36 |
| Sortino | -1,17 | -0,97 | -1,04 | -0,69 |
| Treynor | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 juillet 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS379 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu d’intérêt périodique élevé. Il investit surtout dans les obligations libellées en devises et les instruments du marché monétaire émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes, par des gouvernements et des sociétés à l’étranger et par des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.
Stratégie de placement
La durée moyenne des placements du Fonds peut varier en fonction de la situation du marché. Le sous-conseiller rajuste la durée moyenne pour tenter d’optimiser le rendement tout en minimisant le risque associé au taux d’intérêt. Le sous-conseiller utilise l’analyse des taux d’intérêt et des courbes de rendement pour choisir les placements particuliers et gérer la durée moyenne des placements du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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