Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	4,88 $
Variation	(0,03 $) (-0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance et de revenu canadien CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2000) : 6,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,13 %	6,37 %	9,55 %	15,94 %	19,40 %	11,47 %	6,06 %	8,32 %	7,36 %	7,58 %	5,85 %	6,45 %	6,28 %	5,48 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	98 / 1 771	156 / 1 761	515 / 1 749	472 / 1 725	426 / 1 725	549 / 1 672	311 / 1 546	117 / 1 411	215 / 1 325	311 / 1 233	415 / 1 115	306 / 975	262 / 882	373 / 773
Quartile de classement	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,98 %	0,69 %	2,49 %	2,40 %	-1,59 %	1,77 %	-0,01 %	2,92 %	0,08 %	1,90 %	0,25 %	4,13 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,85 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,49 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,30 %	-1,79 %	7,69 %	9,91 %	-8,53 %	14,44 %	4,85 %	15,97 %	-9,30 %	10,62 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	2	4	1	1	4	1	4	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	269/ 649	745/ 783	153/ 892	112/ 976	1 106/ 1 122	296/ 1 244	1 018/ 1 334	91/ 1 417	515/ 1 554	518/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,97 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,22
Actions américaines	17,72
Obligations de sociétés étrangères	14,96
Obligations de sociétés canadiennes	9,68
Obligations du gouvernement canadien	8,95
Autres	13,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,87
Services financiers	18,55
Énergie	7,74
Technologie	7,16
Fonds commun de placement	5,09
Autres	27,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,02
Multi-National	4,97
Europe	4,04
Asie	0,93
Amérique Latine	0,14
Autres	-0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,31
Manulife Financial Corp	2,72
Canadian Natural Resources Ltd	1,99
CI Global Financial Sector ETF (FSF)	1,98
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,96
Shopify Inc Cl A	1,91
Bank of Montreal	1,73
Enbridge Inc	1,73
Bank of Nova Scotia	1,55
Amazon.com Inc	1,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance et de revenu canadien CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,10 %	10,79 %	8,82 %
Bêta	0,99 %	1,09 %	0,81 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,70 %	0,51 %
Sharpe	0,28 %	0,50 %	0,47 %
Sortino	0,50 %	0,61 %	0,43 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	70,02 %	75,58 %	66,22 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,64 %	10,10 %	10,79 %	8,82 %
Bêta	0,99 %	0,99 %	1,09 %	0,81 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,77 %	0,79 %	0,70 %	0,51 %
Sharpe	2,39 %	0,28 %	0,50 %	0,47 %
Sortino	8,03 %	0,50 %	0,61 %	0,43 %
Treynor	0,14 %	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,13 %	70,02 %	75,58 %	66,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 547 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11332
CIG1166
CIG6116
CIG6166
CIG6316

Objectif de placement

Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

Stratégie de placement

Ce fonds a pour but de fournir un revenu mensuel constant aux investisseurs qui désirent augmenter le revenu qu'ils reçoivent d'autres sources, que ce soit un salaire, une rente ou un FERR. Jusqu'au point où le fonds investit dans des titres d'actions, ceux-ci incluront des actions privilégiées et ordinaires à dividende au-delà de la moyenne et des titres d'actions représentant les styles d'investissement croissance, dynamisme et valeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eric B. Bushell	01-11-2003
Ryan Fitzgerald	01-12-2010
John Shaw	01-12-2010
Geof Marshall	16-05-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance et de revenu canadien CI (parts de catégorie A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata