Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	55,52 $
Variation	0,41 $ (0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 novembre 2000) : 7,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,05 %	9,49 %	8,56 %	27,21 %	27,35 %	15,52 %	3,56 %	6,01 %	7,64 %	8,61 %	8,18 %	9,52 %	9,01 %	10,18 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	170 / 2 106	289 / 2 080	1 710 / 2 051	448 / 2 013	749 / 2 013	1 105 / 1 896	1 587 / 1 739	1 485 / 1 583	1 244 / 1 469	1 060 / 1 376	695 / 1 181	534 / 1 041	418 / 880	249 / 755
Quartile de classement	1	1	4	1	2	3	4	4	4	4	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,11 %	5,30 %	9,33 %	1,08 %	-3,28 %	4,11 %	2,29 %	-1,85 %	-1,24 %	0,68 %	1,60 %	7,05 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

12,02 % (novembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,25 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,43 %	27,25 %	-0,80 %	16,18 %	4,69 %	19,05 %	16,00 %	12,44 %	-19,98 %	8,12 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	1	4	2	1	3	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	603/ 677	19/ 759	738/ 883	355/ 1 041	60/ 1 188	783/ 1 388	402/ 1 470	1 321/ 1 590	1 433/ 1 745	1 743/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,25 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	72,58
Actions internationales	25,19
Actions canadiennes	2,15
Espèces et équivalents	0,09
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,25
Biens industriels	16,55
Services financiers	16,22
Services aux consommateurs	11,87
Soins de santé	8,58
Autres	22,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,35
Europe	16,93
Asie	4,52
Afrique et Moyen Orient	1,51
Autres	2,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,91
Apple Inc	4,85
Walmart Inc	3,47
NVR Inc	3,44
Meta Platforms Inc Cl A	3,32
Intuitive Surgical Inc	3,22
Eli Lilly and Co	3,13
Amazon.com Inc	3,06
Costco Wholesale Corp	3,02
Rolls-Royce Holdings PLC	3,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,80 %	13,42 %	12,44 %
Bêta	0,86 %	0,79 %	0,84 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,64 %	0,60 %	0,65 %
Sharpe	0,06 %	0,45 %	0,71 %
Sortino	0,16 %	0,61 %	0,96 %
Treynor	0,01 %	0,08 %	0,11 %
Efficience fiscale	95,88 %	98,57 %	99,29 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,96 %	13,80 %	13,42 %	12,44 %
Bêta	1,42 %	0,86 %	0,79 %	0,84 %
Alpha	-0,13 %	-0,05 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,56 %	0,64 %	0,60 %	0,65 %
Sharpe	1,59 %	0,06 %	0,45 %	0,71 %
Sortino	5,07 %	0,16 %	0,61 %	0,96 %
Treynor	0,15 %	0,01 %	0,08 %	0,11 %
Efficience fiscale	100,00 %	95,88 %	98,57 %	99,29 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	966 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3154
DYN3351
DYN3451
DYN3551
DYN7084
DYN9054
DYN9154
DYN9454
DYN9654
DYN9754
DYN9854

Objectif de placement

Le Fonds mondial de découverte Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées hors du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir la majorité de son actif dans des titres de participation de petites sociétés. Le Fonds peut investir dans tous les genres de titres, mais il investira surtout dans des titres de participation, dont les actions ordinaires et les actions privilégiées et, dans une moindre mesure, dans d’autres genres de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David L. Fingold	01-10-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata