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Actions mondiales
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2020
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|
VANPA (21-06-2024) |
52,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,33 $)
(-0,62 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (10 novembre 2000) : 7,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,11 % | 1,79 % | 17,30 % | 17,18 % | 24,29 % | 12,06 % | 4,15 % | 6,26 % | 7,04 % | 7,07 % | 7,61 % | 9,10 % | 8,34 % | 9,80 % |
| Référence | 3,15 % | 4,24 % | 14,49 % | 11,66 % | 23,70 % | 15,77 % | 9,12 % | 12,93 % | 11,70 % | 10,13 % | 9,81 % | 11,19 % | 9,88 % | 10,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,08 % | 12,88 % | 12,88 % | 9,94 % | 19,26 % | 11,91 % | 5,89 % | 10,52 % | 9,32 % | 7,93 % | 7,58 % | 8,60 % | 7,35 % | 7,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 323 / 2 070 | 1 507 / 2 064 | 345 / 2 040 | 102 / 2 040 | 429 / 1 951 | 1 011 / 1 835 | 1 352 / 1 663 | 1 398 / 1 510 | 1 216 / 1 449 | 887 / 1 254 | 592 / 1 117 | 496 / 970 | 324 / 793 | 245 / 726 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | 1,46 % | 0,21 % | -3,83 % | -1,38 % | 7,93 % | 0,11 % | 5,30 % | 9,33 % | 1,08 % | -3,28 % | 4,11 % |
| Référence | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % |
12,02 % (novembre 2002)
-14,25 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,43 % | 27,25 % | -0,80 % | 16,18 % | 4,69 % | 19,05 % | 16,00 % | 12,44 % | -19,98 % | 8,12 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 608/ 678 | 19/ 760 | 738/ 883 | 354/ 1 051 | 60/ 1 201 | 783/ 1 405 | 400/ 1 486 | 1 318/ 1 606 | 1 450/ 1 760 | 1 751/ 1 921 |
27,25 % (2015)
-19,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 65,05 |
| Actions internationales | 34,05 |
| Espèces et équivalents | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,70 |
| Biens industriels | 25,82 |
| Services financiers | 17,70 |
| Soins de santé | 10,54 |
| Services aux consommateurs | 10,15 |
| Autres | 7,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,80 |
| Europe | 23,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 7,52 |
| Asie | 3,22 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,92 |
| Inficon Holding AG Cl N | 5,33 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 5,24 |
| NVIDIA Corp | 4,39 |
| Amazon.com Inc | 4,38 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,13 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 3,96 |
| Eaton Corp PLC | 3,79 |
| Eli Lilly and Co | 3,59 |
| Safran SA | 3,30 |
Fonds mondial de découverte Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,65 % | 13,14 % | 12,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,78 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,61 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,15 % | 0,43 % | 0,71 % |
| Sortino | 0,21 % | 0,54 % | 0,92 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 96,17 % | 98,35 % | 99,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,22 % | 14,65 % | 13,14 % | 12,28 % |
| Bêta | 1,14 % | 0,89 % | 0,78 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,63 % | 0,61 % | 0,65 % |
| Sharpe | 1,27 % | 0,15 % | 0,43 % | 0,71 % |
| Sortino | 3,52 % | 0,21 % | 0,54 % | 0,92 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 96,17 % | 98,35 % | 99,22 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 10 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 994 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3154 | ||
| DYN3351 | ||
| DYN3451 | ||
| DYN3551 | ||
| DYN7084 | ||
| DYN9054 | ||
| DYN9154 | ||
| DYN9454 | ||
| DYN9654 | ||
| DYN9754 | ||
| DYN9854 |
Le Fonds mondial de découverte Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées hors du Canada.
Le Fonds peut investir la majorité de son actif dans des titres de participation de petites sociétés. Le Fonds peut investir dans tous les genres de titres, mais il investira surtout dans des titres de participation, dont les actions ordinaires et les actions privilégiées et, dans une moindre mesure, dans d’autres genres de titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David L. Fingold | 01-10-2004 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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