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Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Actions mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020

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VANPA
(23-07-2024)
52,48 $
Variation
0,17 $ (0,32 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 novembre 2000) : 7,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,29 % 3,01 % 19,86 % 19,86 % 24,87 % 15,21 % 5,00 % 6,59 % 7,10 % 7,50 % 8,43 % 9,33 % 8,65 % 10,05 %
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 677 / 2 083 627 / 2 068 141 / 2 043 141 / 2 043 304 / 1 977 1 313 / 1 855 1 078 / 1 673 1 405 / 1 524 1 164 / 1 457 816 / 1 285 540 / 1 120 533 / 982 309 / 795 224 / 729
Quartile de classement 2 2 1 1 1 3 3 4 4 3 2 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,46 % 0,21 % -3,83 % -1,38 % 7,93 % 0,11 % 5,30 % 9,33 % 1,08 % -3,28 % 4,11 % 2,29 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

12,02 % (novembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,25 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,43 % 27,25 % -0,80 % 16,18 % 4,69 % 19,05 % 16,00 % 12,44 % -19,98 % 8,12 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 4 1 4 2 1 3 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 608/ 678 19/ 760 739/ 884 354/ 1 052 60/ 1 202 783/ 1 406 400/ 1 489 1 321/ 1 609 1 453/ 1 763 1 752/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,25 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 66,15
Actions internationales 32,78
Espèces et équivalents 1,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 26,96
Technologie 24,99
Services financiers 23,29
Soins de santé 10,63
Services aux consommateurs 9,71
Autres 4,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,21
Europe 22,79
Afrique et Moyen Orient 6,54
Asie 3,45
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Alphabet Inc Cl A 5,26
Inficon Holding AG Cl N 4,63
Amazon.com Inc 4,52
NVIDIA Corp 4,47
Microsoft Corp 4,43
JPMorgan Chase & Co 3,96
Wells Fargo & Co 3,83
Novo Nordisk A/S Cl B 3,65
Eli Lilly and Co 3,63
Hitachi Ltd 3,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,68 % 13,14 % 12,28 %
Bêta 0,91 % 0,78 % 0,84 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,65 % 0,61 % 0,66 %
Sharpe 0,20 % 0,43 % 0,72 %
Sortino 0,30 % 0,55 % 0,95 %
Treynor 0,03 % 0,07 % 0,11 %
Efficience fiscale 96,84 % 98,39 % 99,24 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,22 % 14,68 % 13,14 % 12,28 %
Bêta 1,16 % 0,91 % 0,78 % 0,84 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,77 % 0,65 % 0,61 % 0,66 %
Sharpe 1,30 % 0,20 % 0,43 % 0,72 %
Sortino 3,60 % 0,30 % 0,55 % 0,95 %
Treynor 0,16 % 0,03 % 0,07 % 0,11 %
Efficience fiscale 100,00 % 96,84 % 98,39 % 99,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 10 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 008 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3154
DYN3351
DYN3451
DYN3551
DYN7084
DYN9054
DYN9154
DYN9454
DYN9654
DYN9754
DYN9854

Objectif de placement

Le Fonds mondial de découverte Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées hors du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir la majorité de son actif dans des titres de participation de petites sociétés. Le Fonds peut investir dans tous les genres de titres, mais il investira surtout dans des titres de participation, dont les actions ordinaires et les actions privilégiées et, dans une moindre mesure, dans d’autres genres de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David L. Fingold 01-10-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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