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Fonds d'obligations Avantage Dynamique série A

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Revenu fixe canadien

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VANPA
(20-12-2024) 		4,03 $
Variation
0,01 $ (0,34 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations Avantage Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 novembre 2000) : 2,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,66 % 2,46 % 5,98 % 5,45 % 8,98 % 5,28 % 0,05 % -0,22 % 1,01 % 1,89 % 1,42 % 1,29 % 1,33 % 1,27 %
Référence 1,51 % 2,25 % 8,10 % 4,64 % 8,22 % 4,86 % 0,01 % -0,96 % 0,66 % 2,03 % 1,69 % 1,78 % 1,96 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 2,28 % 6,05 % 4,52 % 8,27 % 4,63 % -0,37 % -1,20 % 0,30 % 1,59 % 1,12 % 1,23 % 1,37 % 1,30 %
Classement au sein de la catégorie 321 / 666 408 / 659 492 / 639 208 / 630 267 / 628 256 / 605 291 / 589 121 / 560 170 / 528 265 / 490 250 / 446 275 / 422 277 / 372 265 / 343
Quartile de classement 2 3 4 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,34 % -1,05 % -0,06 % 0,78 % -1,99 % 1,87 % 1,03 % 2,18 % 0,20 % 1,63 % -0,84 % 1,66 %
Référence 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

5,31 % (novembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,33 % 0,73 % 1,61 % 0,15 % -0,47 % 5,20 % 7,63 % 0,01 % -12,18 % 6,14 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 313/ 315 327/ 345 221/ 379 411/ 425 406/ 451 441/ 499 445/ 529 23/ 560 381/ 590 413/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,63 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 42,27
Obligations du gouvernement canadien 22,68
Obligations de sociétés étrangères 17,17
Espèces et équivalents 5,59
Obligations de gouvernements étrangers 5,46
Autres 6,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,13
Espèces et quasi-espèces 5,59
Services financiers 0,29
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,23
Europe 0,64
Amérique Latine 0,09
Afrique et Moyen Orient 0,07
Autres 0,97

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I 16,84
Dynamic High Yield Bond Fund Series O 16,83
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O 9,92
Canada Government 3.00% 01-Dec-2036 6,54
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 6,19
Canada Government 1.50% 01-Dec-2044 6,03
Dynamic Global Fixed Income Fund O 4,91
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 3,85
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 3,67
Scotia Mortgage Income Fund Series A 3,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations Avantage Dynamique série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,24 % 6,87 % 5,05 %
Bêta 0,97 % 0,98 % 0,81 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,85 % 0,74 %
Sharpe -0,45 % -0,15 % -0,04 %
Sortino -0,51 % -0,35 % -0,43 %
Treynor -0,03 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,32 % 7,24 % 6,87 % 5,05 %
Bêta 0,78 % 0,97 % 0,98 % 0,81 %
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,90 % 0,85 % 0,74 %
Sharpe 0,80 % -0,45 % -0,15 % -0,04 %
Sortino 2,04 % -0,51 % -0,35 % -0,43 %
Treynor 0,05 % -0,03 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 76,51 % - - -

Détails du fonds

Date de création 10 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 153 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN1608
DYN258
DYN3358
DYN3458
DYN3558
DYN538
DYN688
DYN7022

Objectif de placement

La Catégorie d’obligations Avantage Dynamique vise à dégager un rendement maximal sous forme de revenu et de plus-value du capital au moyen d’un portefeuille diversifié géré activement et surtout composé de titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié composé de titres canadiens à revenu fixe. Il peut s’agir notamment d’obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, d’obligations de sociétés de qualité, d’obligations à rendement réel, d’obligations à haut rendement, d’obligations à taux variable et de débentures convertibles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Domenic Bellissimo 22-02-2013
Derek Amery 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,60 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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