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Fonds Scotia d'obligations en $ US - série A
Revenu fixe mondial
|
VANPA (19-06-2026) |
10,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 novembre 1991) : 3,01 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | -0,79 % | -0,14 % | 0,53 % | 4,47 % | 3,62 % | 2,22 % | 1,14 % | -0,39 % | -0,78 % | 0,65 % | 1,33 % | 0,93 % | 0,71 % |
| Référence | 0,21 % | -1,87 % | 0,15 % | 0,17 % | 2,85 % | 5,53 % | 3,30 % | 1,25 % | -1,92 % | -1,10 % | -0,12 % | 0,31 % | 0,45 % | 0,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | -1,20 % | -0,32 % | 0,32 % | 2,69 % | 3,61 % | 3,21 % | 2,14 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,87 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 0,04 % | 0,73 % | 1,16 % | 0,65 % | 0,51 % | -0,66 % | 0,06 % | 1,26 % | -1,22 % | 0,13 % | 0,30 % |
| Référence | 1,94 % | -1,52 % | 1,51 % | 0,78 % | -0,29 % | 0,28 % | -0,03 % | 0,97 % | 1,10 % | -3,11 % | 1,06 % | 0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,10 % (mai 1995)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,41 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 1,63 % | -1,41 % | 8,24 % | 7,96 % | -1,43 % | -13,56 % | 6,12 % | -2,61 % | 6,43 % |
| Référence | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % | -2,08 % | 8,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,24 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,56 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 58,35 |
| Obligations de sociétés étrangères | 36,90 |
| Espèces et équivalents | 4,74 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,26 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US TREASURY N/B | 58,35 |
| META PLATFORMS INC | 4,60 |
| ORACLE CORP | 3,40 |
| MORGAN STANLEY | 2,91 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT | 2,50 |
| UnitedHealth Group Inc 3.50% 15-Feb-2039 | 2,49 |
| US DOLLAR | 2,21 |
| General Motors Financl Co Inc 6.15% 15-Apr-2035 | 2,19 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 | 2,18 |
| Bank of America Corp 2.69% 22-Apr-2031 | 2,13 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia d'obligations en $ US - série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,96 % | 5,86 % | 5,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,66 | 0,47 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,35 % | 0,48 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,25 | -0,53 | -0,21 |
| Sortino | -0,19 | -0,69 | -0,56 |
| Treynor | -0,02 | -0,05 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 33,72 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,69 % | 4,96 % | 5,86 % | 5,02 % |
| Bêta | 0,49 | 0,59 | 0,66 | 0,47 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,63 % | 0,35 % | 0,48 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,77 | -0,25 | -0,53 | -0,21 |
| Sortino | 0,81 | -0,19 | -0,69 | -0,56 |
| Treynor | 0,04 | -0,02 | -0,05 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 61,14 % | 33,72 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 novembre 1991 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 33 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS359 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu d’intérêt élevé. Il investit surtout dans les obligations et les bons du Trésor libellés en dollars US émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes et par des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.
Stratégie de placement
Les titres dont la durée est de une année ou moins recevront une cote de crédit de R2 (bas) ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS), ou une cote équivalente d’une autre agence de notation agréée. Les titres dont la durée est de plus de une année recevront une cote de crédit de BBB (bas) ou une cote supérieure de DBRS, ou une cote équivalente d’une autre agence de notation agréée.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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