Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,09 $
Variation	0,02 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia d'obligations en $ US - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 1991) : 3,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,87 %	-1,13 %	2,39 %	-0,63 %	2,71 %	2,50 %	-3,18 %	-2,64 %	-0,70 %	1,10 %	0,54 %	0,62 %	0,54 %	0,39 %
Référence	0,50 %	-1,36 %	5,44 %	0,37 %	4,71 %	3,05 %	-4,24 %	-4,14 %	-1,96 %	-0,14 %	-0,52 %	0,29 %	0,60 %	0,16 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	0,79 %	4,47 %	3,63 %	6,80 %	4,30 %	-0,77 %	-0,95 %	0,29 %	1,39 %	0,89 %	1,20 %	1,33 %	1,41 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,36 %	-0,52 %	-1,27 %	0,38 %	-2,63 %	1,09 %	0,59 %	1,71 %	1,23 %	0,68 %	-2,65 %	0,87 %
Référence	4,32 %	-1,29 %	-1,49 %	0,63 %	-2,72 %	0,00 %	1,57 %	2,90 %	2,28 %	1,65 %	-3,45 %	0,50 %

Best Monthly Return Since Inception

4,10 % (mai 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,41 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,53 %	-1,59 %	0,21 %	1,63 %	-1,41 %	8,24 %	7,96 %	-1,43 %	-13,56 %	6,12 %
Référence	1,29 %	-2,75 %	2,17 %	6,95 %	-1,09 %	6,85 %	8,94 %	-5,24 %	-16,87 %	5,56 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,24 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	59,43
Obligations de sociétés étrangères	28,93
Espèces et équivalents	6,30
Actions américaines	5,35
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,35
Espèces et quasi-espèces	6,30
Services financiers	5,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	20,58
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2029	17,14
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2026	8,38
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054	8,19
United States Treasury 3.88% 15-Oct-2027	5,14
USD OVERNIGHT DEPOSIT	4,26
Citigroup Inc - Pfd	3,21
Welltower OP LLC 2.05% 15-Nov-2028	3,07
UnitedHealth Group Inc 3.50% 15-Feb-2039	2,57
JPMorgan Chase & Co - Pfd	2,13

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia d'obligations en $ US - série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	7,05 %	6,08 %	5,00 %
Bêta	0,78 %	0,58 %	0,37 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,57 %	0,44 %	0,33 %
Sharpe	-0,93 %	-0,46 %	-0,22 %
Sortino	-1,03 %	-0,73 %	-0,64 %
Treynor	-0,08 %	-0,05 %	-0,03 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,07 %	7,05 %	6,08 %	5,00 %
Bêta	0,84 %	0,78 %	0,58 %	0,37 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,41 %	0,57 %	0,44 %	0,33 %
Sharpe	-0,27 %	-0,93 %	-0,46 %	-0,22 %
Sortino	-0,03 %	-1,03 %	-0,73 %	-0,64 %
Treynor	-0,02 %	-0,08 %	-0,05 %	-0,03 %
Efficience fiscale	53,20 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 novembre 1991
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	40 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS359

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir un revenu d’intérêt élevé. Il investit surtout dans les obligations et les bons du Trésor libellés en dollars US émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes et par des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.

Stratégie de placement

Les titres dont la durée est de une année ou moins recevront une cote de crédit de R2 (bas) ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS), ou une cote équivalente d’une autre agence de notation agréée. Les titres dont la durée est de plus de une année recevront une cote de crédit de BBB (bas) ou une cote supérieure de DBRS, ou une cote équivalente d’une autre agence de notation agréée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Kevin Pye	01-10-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia d'obligations en $ US - série A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé