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Fonds Scotia d'obligations en $ US - série A

Revenu fixe mondial

VANPA
(23-05-2025)
10,11 $
Variation
0,01 $ (0,12 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $9 200 $9 400 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $10 600 $Période

Légende

Fonds Scotia d'obligations en $ US - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 1991) : 3,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,34 % 2,60 % 1,95 % 3,12 % 4,62 % 0,81 % 0,29 % -1,33 % -1,56 % 0,51 % 1,06 % 0,66 % 0,36 % 0,41 %
Référence 2,91 % 5,35 % 3,84 % 5,91 % 8,95 % 2,82 % 1,00 % -2,74 % -1,65 % -0,26 % -0,05 % 0,42 % 0,15 % 0,62 %
Moyenne de la catégorie 0,05 % 1,03 % 1,55 % 1,75 % 6,23 % 3,19 % 1,96 % -0,34 % 0,27 % 0,80 % 1,06 % 0,88 % 1,20 % 1,28 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,09 % 0,59 % 1,71 % 1,23 % 0,68 % -2,65 % 0,87 % -1,99 % 0,51 % 2,34 % -0,08 % 0,34 %
Référence 0,00 % 1,57 % 2,90 % 2,28 % 1,65 % -3,45 % 0,50 % -2,44 % 0,54 % 1,74 % 0,62 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

4,10 % (mai 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,41 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,59 % 0,21 % 1,63 % -1,41 % 8,24 % 7,96 % -1,43 % -13,56 % 6,12 % -2,61 %
Référence -2,75 % 2,17 % 6,95 % -1,09 % 6,85 % 8,94 % -5,24 % -16,87 % 5,56 % -2,08 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,24 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 57,75
Obligations de sociétés étrangères 31,69
Actions américaines 5,50
Espèces et équivalents 5,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,44
Services financiers 5,50
Espèces et quasi-espèces 5,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 18,18
United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030 12,78
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054 12,69
United States Treasury 4.13% 31-Oct-2026 8,23
United States Treasury 3.88% 15-Mar-2028 5,87
Citigroup Inc - Pfd 3,32
Welltower OP LLC 2.05% 15-Nov-2028 3,16
USD OVERNIGHT DEPOSIT 2,99
UnitedHealth Group Inc 3.50% 15-Feb-2039 2,59
Dell International LLC 5.00% 01-Mar-2030 2,20

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213141516-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds Scotia d'obligations en $ US - série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,74 % 5,99 % 5,00 %
Bêta 0,83 % 0,63 % 0,39 %
Alpha -0,03 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,50 % 0,46 % 0,30 %
Sharpe -0,51 % -0,64 % -0,23 %
Sortino -0,49 % -0,89 % -0,63 %
Treynor -0,04 % -0,06 % -0,03 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,93 % 6,74 % 5,99 % 5,00 %
Bêta 0,49 % 0,83 % 0,63 % 0,39 %
Alpha 0,00 % -0,03 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,20 % 0,50 % 0,46 % 0,30 %
Sharpe 0,19 % -0,51 % -0,64 % -0,23 %
Sortino 0,44 % -0,49 % -0,89 % -0,63 %
Treynor 0,02 % -0,04 % -0,06 % -0,03 %
Efficience fiscale 71,05 % - - -

Détails du fonds

Date de création 27 novembre 1991
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 36 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS359

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir un revenu d’intérêt élevé. Il investit surtout dans les obligations et les bons du Trésor libellés en dollars US émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes et par des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.

Stratégie de placement

Les titres dont la durée est de une année ou moins recevront une cote de crédit de R2 (bas) ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS), ou une cote équivalente d’une autre agence de notation agréée. Les titres dont la durée est de plus de une année recevront une cote de crédit de BBB (bas) ou une cote supérieure de DBRS, ou une cote équivalente d’une autre agence de notation agréée.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Kevin Pye
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,30 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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