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Fonds Scotia de croissance mondiale - série A
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2021, 2020, 2018
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|
VANPA (06-08-2026) |
135,11 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,81 $)
(-1,32 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 1974) : 8,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,42 % | 13,28 % | 5,30 % | 5,30 % | 10,86 % | 11,69 % | 12,66 % | 14,09 % | 3,25 % | 7,32 % | 8,49 % | 7,79 % | 8,81 % | 10,36 % |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 13,87 % | 11,03 % | 11,03 % | 19,74 % | 16,29 % | 16,59 % | 16,42 % | 9,66 % | 12,40 % | 10,94 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 645 / 2 196 | 1 154 / 2 177 | 1 853 / 2 143 | 1 853 / 2 143 | 1 753 / 2 097 | 1 608 / 1 983 | 1 457 / 1 859 | 1 331 / 1 755 | 1 533 / 1 590 | 1 401 / 1 463 | 1 194 / 1 402 | 1 088 / 1 245 | 817 / 1 088 | 539 / 967 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,62 % | 1,07 % | 4,83 % | 1,96 % | -4,25 % | -0,81 % | 0,34 % | -2,22 % | -5,26 % | 6,71 % | 4,66 % | 1,42 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,86 % (novembre 1980)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,99 % (octobre 1987)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | 23,73 % | -3,54 % | 24,15 % | 30,77 % | 4,87 % | -24,83 % | 15,00 % | 18,34 % | 10,95 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 646/ 873 | 55/ 1 026 | 438/ 1 170 | 281/ 1 356 | 102/ 1 435 | 1 481/ 1 528 | 1 554/ 1 681 | 899/ 1 810 | 1 304/ 1 921 | 1 244/ 2 034 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,77 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,83 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 57,72 |
| Actions internationales | 37,80 |
| Actions canadiennes | 2,41 |
| Espèces et équivalents | 2,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 40,34 |
| Services financiers | 10,90 |
| Biens industriels | 9,89 |
| Services aux consommateurs | 9,84 |
| Soins de santé | 8,51 |
| Autres | 20,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,20 |
| Asie | 20,27 |
| Europe | 12,78 |
| Amérique Latine | 4,77 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 5,97 |
| NVIDIA Corp | 5,46 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,89 |
| Amazon.com Inc | 3,35 |
| Microsoft Corp | 3,17 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,63 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,44 |
| Royalty Pharma PLC Cl A | 2,32 |
| CANADIAN DOLLAR | 2,06 |
| Tencent Holdings Ltd | 1,97 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia de croissance mondiale - série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 14,30 % | 15,86 % | 14,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,23 | 1,19 | 1,15 |
| Alpha | -0,13 | -0,12 | -0,05 |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,66 | 0,09 | 0,61 |
| Sortino | 1,18 | 0,13 | 0,84 |
| Treynor | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 99,63 % | 99,25 % | 99,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,59 % | 14,30 % | 15,86 % | 14,75 % |
| Bêta | 0,97 | 1,23 | 1,19 | 1,15 |
| Alpha | -0,15 | -0,13 | -0,12 | -0,05 |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | 0,84 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,66 | 0,09 | 0,61 |
| Sortino | 1,06 | 1,18 | 0,13 | 0,84 |
| Treynor | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,63 % | 99,25 % | 99,30 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 1974 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 438 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS374 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un large éventail de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs utilise l’analyse fondamentale pour repérer les placements qui présentent une possibilité de croissance à long terme supérieure à la moyenne. Cette stratégie suppose l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société ainsi que de son secteur et de l’économie. L’actif du Fonds est diversifié par secteurs et par sociétés afin d’aider à réduire le risque. Le Fonds peut investir jusqu’à 70 % de ses actifs dans un seul pays.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Baillie Gifford Overseas Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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