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Fonds Scotia hypothécaire de revenu - série A

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Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(20-11-2024) 		10,80 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia hypothécaire de revenu - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 1992) : 3,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,39 % 1,13 % 2,64 % 5,29 % 5,25 % 4,12 % 2,65 % 2,15 % 2,03 % 2,09 % 2,04 % 1,93 % 1,82 % 1,72 %
Référence -0,30 % 1,59 % 4,68 % 4,73 % 8,05 % 5,17 % 1,98 % 1,23 % 1,90 % 2,33 % 2,02 % 1,77 % 1,79 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie -0,28 % 1,36 % 4,16 % 4,34 % 7,89 % 5,02 % 1,58 % 1,13 % 1,59 % 1,92 % 1,61 % 1,41 % 1,41 % 1,34 %
Classement au sein de la catégorie 17 / 327 297 / 321 291 / 312 81 / 280 266 / 278 243 / 261 67 / 248 39 / 234 101 / 229 131 / 215 86 / 202 70 / 184 78 / 179 77 / 162
Quartile de classement 1 4 4 2 4 4 2 1 2 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 0,00 % -0,04 % 0,33 % 0,54 % 0,79 % 0,90 % 0,72 % 0,44 % 0,34 % 0,37 % 0,36 % 0,39 %
Référence 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 %

Best Monthly Return Since Inception

3,42 % (novembre 1993)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,17 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 1,04 % 0,77 % 0,96 % 1,14 % 2,17 % 2,06 % 1,60 % 0,55 % -0,38 % 3,01 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 4 3 3 1 1 4 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 134/ 145 123/ 166 102/ 179 44/ 184 5/ 204 193/ 219 219/ 229 30/ 235 20/ 249 256/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,01 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Hypothèques 92,63
Espèces et équivalents 7,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,63
Espèces et quasi-espèces 7,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mortgages - Conventional 92,63
Cash and Cash Equivalents 7,37

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia hypothécaire de revenu - série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 0,98 % 0,79 % 0,61 %
Bêta 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,00 % 0,01 % 0,00 %
Sharpe -0,86 % -0,31 % 0,20 %
Sortino -0,54 % -1,52 % -2,13 %
Treynor -0,49 % -0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 52,69 % 50,96 % 49,02 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,98 % 0,98 % 0,79 % 0,61 %
Bêta -0,24 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Alpha 0,07 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,37 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
Sharpe 0,51 % -0,86 % -0,31 % 0,20 %
Sortino 5,64 % -0,54 % -1,52 % -2,13 %
Treynor -0,02 % -0,49 % -0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 62,61 % 52,69 % 50,96 % 49,02 %

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 040 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS361

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir un revenu d’intérêt régulier. Il investit surtout dans des créances hypothécaires de qualité supérieure visant des immeubles résidentiels au Canada.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise l’analyse des taux d’intérêt et des courbes de rendement pour choisir les placements individuels et pour gérer la durée moyenne des placements du Fonds. Les créances hypothécaires qu’achète le Fonds sont généralement garanties ou assurées par le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux du Canada ou leurs organismes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Kevin Pye 02-12-2010
Derek Amery 01-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,48 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,63 %
Commission de suivi max (FR) -

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