Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds Scotia de potentiel américain - série A
Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata B
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (22-06-2026) |
25,07 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,40 $)
(-1,58 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 décembre 2000) : 3,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,58 % | 4,33 % | -2,13 % | 0,36 % | 2,65 % | 5,06 % | 7,46 % | 7,58 % | 7,23 % | 9,79 % | 9,03 % | 8,33 % | 7,86 % | 7,64 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 843 / 1 401 | 1 144 / 1 391 | 1 312 / 1 376 | 1 304 / 1 379 | 1 306 / 1 320 | 1 228 / 1 247 | 1 175 / 1 187 | 1 086 / 1 136 | 976 / 1 073 | 898 / 1 014 | 864 / 951 | 810 / 882 | 767 / 826 | 715 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | 1,74 % | 0,04 % | 2,86 % | -0,47 % | 0,53 % | -2,48 % | -1,91 % | -1,93 % | -5,53 % | 5,60 % | 4,58 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,58 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,18 % (juin 2002)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,40 % | 1,01 % | -3,22 % | 23,17 % | 10,68 % | 29,07 % | -12,18 % | 12,33 % | 16,88 % | -1,36 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 273/ 693 | 766/ 771 | 630/ 856 | 543/ 919 | 655/ 986 | 117/ 1 051 | 366/ 1 094 | 968/ 1 149 | 1 110/ 1 229 | 1 208/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,07 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,18 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,36 |
| Espèces et équivalents | 1,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 52,99 |
| Soins de santé | 12,27 |
| Services financiers | 8,32 |
| Services industriels | 8,01 |
| Services aux consommateurs | 7,91 |
| Autres | 10,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 10,74 |
| Microsoft Corp | 8,62 |
| Apple Inc | 8,51 |
| NVIDIA Corp | 6,23 |
| Amazon.com Inc | 6,20 |
| KLA Corp | 5,39 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,68 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,28 |
| Eli Lilly and Co | 4,05 |
| Stryker Corp | 3,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia de potentiel américain - série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,36 % | 12,20 % | 12,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,81 | 0,89 |
| Alpha | -0,10 | -0,06 | -0,06 |
| R-carré | 0,82 % | 0,82 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
| Sortino | 0,70 | 0,59 | 0,62 |
| Treynor | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,82 % | 10,36 % | 12,20 % | 12,49 % |
| Bêta | 0,86 | 0,78 | 0,81 | 0,89 |
| Alpha | -0,20 | -0,10 | -0,06 | -0,06 |
| R-carré | 0,87 % | 0,82 % | 0,82 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,07 | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
| Sortino | 0,02 | 0,70 | 0,59 | 0,62 |
| Treynor | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 décembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 32 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS391 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour déterminer quelles sont les sociétés dont les titres se négocient à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque estimative. Cela demande une évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société par rapport à ses homologues du secteur. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Jensen Investment Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
