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Fonds Scotia indiciel Nasdaq - série A

Actions américaines

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(24-12-2024)
14,12 $
Variation
0,19 $ (1,39 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia indiciel Nasdaq - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 décembre 2000) : 7,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,79 % 10,96 % 15,74 % 31,00 % 34,78 % 34,05 % 11,99 % 15,82 % 20,62 % 20,60 % 19,24 % 20,07 % 18,09 % 18,76 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 922 / 1 332 446 / 1 324 615 / 1 307 671 / 1 285 638 / 1 284 58 / 1 188 515 / 1 123 301 / 1 066 20 / 1 004 12 / 922 14 / 855 11 / 770 10 / 692 7 / 645
Quartile de classement 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,89 % 3,35 % 6,31 % 0,92 % -2,97 % 5,21 % 6,62 % -0,87 % -1,32 % 2,83 % 2,01 % 5,79 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

17,19 % (octobre 2001)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,06 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 27,65 % 28,45 % 2,54 % 21,87 % 6,38 % 30,97 % 43,93 % 24,63 % -28,48 % 49,89 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 1 1 3 1 1 1 1 2 4 1
Classement au sein de la catégorie 22/ 553 11/ 645 481/ 693 113/ 770 144/ 856 94/ 928 35/ 1 004 481/ 1 069 1 037/ 1 124 23/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

49,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,26
Actions internationales 4,09
Espèces et équivalents 0,41
Actions canadiennes 0,23
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 60,38
Services aux consommateurs 13,44
Biens de consommation 7,53
Soins de santé 5,87
Télécommunications 4,34
Autres 8,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,91
Europe 2,75
Amérique Latine 0,68
Asie 0,53
Autres 0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 8,79
NVIDIA Corp 8,33
Microsoft Corp 7,73
Broadcom Inc 5,20
Meta Platforms Inc Cl A 5,05
Amazon.com Inc 5,01
Tesla Inc 3,09
Alphabet Inc Cl A 2,57
Costco Wholesale Corp 2,56
Alphabet Inc Cl C 2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia indiciel Nasdaq - série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 18,82 % 18,22 % 16,84 %
Bêta 1,18 % 1,13 % 1,18 %
Alpha -0,05 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,79 % 0,79 % 0,82 %
Sharpe 0,51 % 1,00 % 1,02 %
Sortino 0,82 % 1,65 % 1,58 %
Treynor 0,08 % 0,16 % 0,14 %
Efficience fiscale 79,90 % 72,65 % 71,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,91 % 18,82 % 18,22 % 16,84 %
Bêta 1,07 % 1,18 % 1,13 % 1,18 %
Alpha -0,05 % -0,05 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,77 % 0,79 % 0,79 % 0,82 %
Sharpe 2,41 % 0,51 % 1,00 % 1,02 %
Sortino 7,40 % 0,82 % 1,65 % 1,58 %
Treynor 0,24 % 0,08 % 0,16 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % 79,90 % 72,65 % 71,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 décembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 748 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS397

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à réaliser une croissance marquée du capital à long terme en suivant le rendement de l’indice Nasdaq 100. Le Fonds investit surtout dans les actions qui sont inclues dans l'indice.

Stratégie de placement

Le Fonds tente de suivre le rendement de l’indice Nasdaq 100 aussi étroitement que possible en utilisant des instruments dérivés comme les options, les contrats à terme standardisés et de gré à gré et les swaps qui sont liés au rendement de l’indice Nasdaq 100. Le Fonds investit le solde de son actif dans des espèces et des instruments du marché monétaire. Cette stratégie permet au Fonds de couvrir ses positions dans les instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Emiliano Rabinovich 17-03-2011
1832 Asset Management L.P. 29-11-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,13 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,55 %
Commission de suivi max (FR) -

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